人工将客户付款记录与发票匹配

结果

更新客户余额。打印会计日记账和客户付款日记账。

更新了应收账款和总账。创建以下科目分录：

匹配记账记录

会计规则	科目	借方	贷方
*	客户		x
AR30 - 100	客户（记账）	x

* 基于原始客户发票的科目分录。

匹配贷项发票

会计规则	科目	借方	贷方
*	客户		x
*	客户	x

* 基于原始客户发票的科目分录。

准备工作

必须满足调整客户付款中列出的起始条件。

遵循以下步骤

1. 启动收款。记录 (ARS110/B)。

2. 在 FAM 功能 AR30 下选择详细记录的“更改”选项作为输入模板。

3. 在 E 屏幕上，选择以下备选项之一：

   • 要匹配记录而不分配任何新付款，请输入 0 作为已收金额
   • 要匹配记录并分配新付款，请输入已收总额。

4. 应用连接到记录客户付款的说明中的信息，以在需要时在 E 屏幕上输入其他值。按 Enter 键。

5. 在 F 屏幕上，当需要识别应收账款记录以供处理时，请选择排序顺序：

   • 1 = 付款方
   • 2 = 客户
   • 3 = 发票号
   • 4 = 快速输入
   • 5 = 合并发票
   • 6 = 按到期日期排序。

6. 在屏幕标题中输入付款方/客户。

7. 在适用情况下，照常使用选项 1 = “全额付款”或 11 = “部分付款”分配付款。

8. 当剩余的分配金额为零时，对一个或多个记录使用以下选项之一以释放要匹配的金额：

   • 1 = 全额付款
   • 2 = 部分付款。在 H 屏幕上，输入部分付款金额，然后按 Enter 键返回 F 屏幕。

9. 要匹配屏幕标题中剩余待分配的金额，请为一个或多个显示的发票/记账记录选择相同的一个选项，其金额等于匹配金额（但符号相反）。

   关闭匹配的记录。

10. 当匹配完成因而要分配的金额为零时，按 F3 为凭证分配凭证号。