使用全局电子消息设置银行账户

背景

不同类型的银行账户用于不同的目的：

• 银行账户类型 1 =“公司银行账户”是指公司的不同银行账户，用于来自客户的传入付款、向供应商的付款、工资等。
• 银行账户类型 2 =“客户银行账户”链接到客户。打开 (CRS610) 中的客户。
• 银行账户类型 3 =“供应商银行账户”链接到供应商。打开 (CRS620) 中的供应商。

银行账户的设置根据银行账户指示符。打开 (CRS072)，在其中定义了是否应该使用免费银行账户以及如何使用、指标的使用国家/地区及要使用的校验位方法。如果激活了“全局电子消息”，则不使用校验位方法（请参阅下文中的描述）。

参数存在于公司。连接分部 (MNS100) 的屏幕 K 中。该字段指示是否激活使用“全局电子消息”的付款的功能。

如果选择了备选项 0，仅允许在银行账户。打开 (CRS692) 中使用屏幕 E 和 F。如果选择了选项 0，将通过 Financial Business Messages (FBM) 执行付款。

对于备选项 1，仅允许在 (CRS692) 中使用屏幕 K、L 和 M。

如果使用备选项 2，系统会将附加设置“全局电子消息”添加到 (CRS692) 的设置中。借助此设置，用户可以决定将在 (CRS692) 中使用屏幕 E/F（0 =“未激活”）还是屏幕 K/L/M（1 =“已激活”）。

如果参数“全局电子消息”在 (MNS100) 中设置为 2，则 (CRS692) 设置中的参数“全局电子消息”必须设置为 1 才能激活此功能。然后，系统会在 (CRS692) 中为银行账户显示屏幕 K、L 和 M。如果选择了选项 0，则不会使用此功能，并且将通过 Financial Business Messages (FBM) 执行付款。在这种情况下，将使用屏幕 E 和 F。

在 (CRS072) 中设置银行账户指示符

字段选择将链接到银行账户指示符。打开 (CRS072)，以指示该字段是必填字段、可选字段还是未显示以及以及在输入新内容时设置默认值。仅对屏幕 K、L 和 M 实现此功能。

如果激活了“全局电子消息”，则可在 (CRS072) 中设置的校验位方法不会用于 (CRS692) 中的任何控制。这表示，用户必须定义指示符所需的字段以及值是必须使用还是可以选择使用的值。要控制此设置，可以在 (CRS072) 中设置默认值。

如果银行账户指示符连接到 (CRS692) 中的银行账户，则字段选择无法更改为 0 =“不显示/已使用”。而是，在不需要的情况下，字段选择必须设置为 1 =“已显示/可选”并且必须在 (CRS692) 中删除字段内容。

将屏幕 F、G 和 H 添加到 (CRS072) 中。屏幕 F 用于控制 (CRS692) 中的屏幕 K，屏幕 G 用于控制 (CRS692) 中的屏幕 L，而屏幕 H 用于控制 (CRS692) 中的屏幕 M。

如果未使用此功能，建议将“屏幕顺序”设置为仅在 (CRS072) 的设置中包含屏幕 E。

在使用了“全球电子消息”时，屏幕 E 上的免费银行账户字段仅用于特定于国家/地区或消息的信息。如果为字段定义了“字段名称”和“长度”，则它们将显示在 (CRS692) 中并且是必填字段。

在 (CRS692) 中设置公司银行账户

通过使用在 (CRS072) 中为此目的设置的银行指示符，可以在 (CRS692) 中设置具有银行账户类型 1 =“公司银行账户”的新银行账户。公司银行账户按分部创建。

“银行优先级”、“状态”、“银行账户名称”、“会计维度 1”、“货币”、“银行号码”、“单据行数”和“语言”始终是必填字段，与银行账户指示符的设置无关。但是，可以在 (CRS072) 中设置默认值，然后在设置新账户时将建议使用这些值。

在 (CRS072) 的屏幕 E 上，如果为银行账户字段 1-5 设置了“字段名称”和“长度”，则这些字段是必填字段。

如果使用了“IBAN 编号”字段，将控制所使用的长度和校验位。这适用于屏幕 K 和 M。

屏幕 M 用于“中介银行信息”。中介银行充当第三方银行，负责和受益银行进行协调，以促进国际资金转移和交易结算。

在 (CRS692) 中设置客户银行账户

通过使用在 (CRS072) 中为此目的设置的银行指示符，可以在 (CRS692) 中设置具有银行账户类型 2 =“客户银行账户”的新银行账户。

“账户持有人”是 (CRS610) 中定义的客户。“银行优先权”、“状态”和“银行账户名称”始终是必填字段，与银行账户指示符的设置无关。但是，可以在 (CRS072) 中设置默认值，然后在设置新账户时将建议使用这些值。

“语言”和“付款方法”将始终显示在屏幕 L 上，但不是必填字段。

在 (CRS072) 的屏幕 E 上，如果为银行账户字段 1-5 设置了“字段名称”和“长度”，则这些字段是必填字段。

如果使用了“IBAN 编号”字段，将控制所使用的长度和校验位。

屏幕 M 不用于客户银行账户。

在 (CRS692) 中设置供应商银行账户

通过使用在 (CRS072) 中为此目的设置的银行指示符，可以在 (CRS692) 中设置具有银行账户类型 3 =“供应商银行账户”的新银行账户。

“账户持有人”是 (CRS620) 中定义的供应商。“银行优先权”、“状态”和“银行账户名称”始终是必填字段，与银行账户指示符的设置无关。但是，可以在 (CRS072) 中设置默认值，然后在设置新账户时将建议使用这些值。

“语言”始终显示在屏幕 L 上，但它不是必填字段。

在 (CRS072) 的屏幕 E 上，如果为银行账户字段 1-5 设置了“字段名称”和“长度”，则这些字段是必填字段。

如果使用了“IBAN 编号”字段，将控制所使用的长度和校验位。这适用于屏幕 K 和 M。

屏幕 M 用于“中介银行信息”。中介银行充当第三方银行，负责和受益银行进行协调，以促进国际资金转移和交易结算。