管理客户借项

本文档解释如何管理公司的客户借项，内容涉及发送对账单、托收分配和利息发票。

结果

  • 根据基于用户自定义的选择条件和文本的建议创建对账单、付款通知、付款催收、债务托收分配和利息发票。
  • 客户借项受到监控，并为呆账账户和声明的客户损失计提补贴。过期客户发票在呆账的单独科目中重新过账。
  • 有关已打印单据的信息，请参阅“另请参阅”部分中引用的文档。

使用此流程可以最大限度地减少公司的客户损失。

请参考“请参阅”部分中引用的文档。

准备工作

  • 财务系统必须按照启用财务管理中所述进行设置。
  • 付款方法必须在付款方法。打开 (CRS076) 中与付款类型一起定义，以便进行选择。
  • 必须在客户。打开 (CRS610) 中记录客户/付款方。
  • 应收账款中必须有客户的发票记录。

特定于某些流程的起始条件在相应的附属流程文档中列出。

活动描述

使用已打印的对账单托收客户借项

托收客户借项涉及以下子流程：

  1. 创建对账单

    创建一个“开放物料”对账单，帮助付款方在应收账对账单。打开 (ARS140) 中调节他/她的分类账。

  2. 创建付款通知

    在付款通知。打开 (ARS180) 中为付款方创建即将到期的未结发票记录列表。

  3. 通过提醒管理客户借项

    使用此流程可以管理过期客户发票的书面和口头付款催收。对于书面提醒，请使用付款催收。打开 (ARS150)。对于口头提醒，在信用监控生成异动 (RMS410) 中自动选择符合条件的发票。在信用监控处理 (RMS420) 和付款人备忘录维护 (RMS440) 中查看并处理所选发票。

  4. 创建债务托收分配

    在托收。打开分配 (ARS170) 中创建包含过期客户发票的托收分配。该分配会发送到托收机构回收付款。

  5. 收取利息

    在利息发票。打开 (ARS160) 中，对延迟付款收取从到期日期或发票日期开始计算的付款方利息。

所有这些子流程都以相似方式创建：根据用户自定义的选择条件创建、验证和调整建议。（在某些情况下，可以使用具体规则和标准文本来简化选择，并进一步定制建议内容。）然后，该建议用作生成最终单据时的基础。

出于法律目的，在客户发票。处理可疑 (ARS360) 中将可疑客户发票记录过账到预定义的总账科目

管理客户呆账补贴

在呆账账户补贴 (ARS130) 中对呆账账户进行估价，以便对呆账和声明的客户损失进行减价。

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