为过期客户发票创建书面付款催收

本文档解释如何为一个或多个付款方/客户创建书面付款催收，即过期客户发票的列表。

结果

将创建并打印付款催收，其中按照付款方或客户显示所有过期的应收账款发票。根据所使用的付款催收规则，可以指定任何罚息，并且还可以包含未过期的未结发票记录。可以使用凭证文本作为附加信息或备注来打印每条记录。可以按照销售人员、信用部门参考等对提醒进行排序。

即使在付款催收。打开 (ARS150) 中删除提醒本身之后，也可以在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中查看提醒中包含的发票。

根据如何定义付款催收规则，还可以打印利息发票。

可以将付款催收发送给付款方。

如果与付款催收一起创建了任何利息发票，则可以创建科目分录。提醒保存在以下提醒文件中：FREMD1（列出所有提醒的名称和状态）、FREMD2（列出付款方）和 FREMD3（列出发票）。

系统为提醒自动分配了信息类别号 202，并使用其提醒编号进行保存。

客户发票。更改 (ARS201) 中显示的催收级别和最后提醒日期已更新。

使用的冻结代码

当特定发票包含在已打印的提醒中时，它在应收账款文件 (FSLEDG) 中接收到阻止代码 9。在经过付款催收规则中指定的天数之前，这可以防止将发票包含在另一付款催收建议中。

附加付款参考

可以为客户发票创建“并行发票号”。其规则在附加付款参考。打开 (CMS090) 中定义。唯一可用的“编号类型”是 1 =“并行发票号”。“并行发票号”只能在创建发票单据时添加到 XML 中。“并行发票号”与发票号一起保存在 FSAPRN 表中。

准备工作

  • 必须满足通过使用提醒来管理客户借项中列出的起始条件。
  • 必须在序列号。打开 (CRS165) 中为付款催收定义序列号 1 下的序号类型 50。
  • 用于确定哪些发票应包含在提醒中的规则必须在付款催收规则。打开 (CRS465) 中设置。
  • 要包含在付款催收例程中的每个客户都必须连接到客户。打开 (CRS610/K) 中的一项付款催收规则。请注意，必须在相邻字段中激活此规则。
  • 如果要在每种语言的付款催收中使用起始备注和收尾备注的标准文本，则必须事先在付款催收规则。输入文本 (ARS010) 中定义这些文本。
  • 要计算利息并将其包含在付款催收中，必须在利息开票规则。打开 (CRS460) 中定义利息规则，并将其连接到客户。打开 (CRS610/K) 中的付款方。

遵循以下步骤

  1. 创建付款催收建议

    通过指定不同的选择条件，可以在付款催收。打开 (ARS150) 中创建建议。

    注意

    所有贷项发票都包括在建议中，无论到期日期如何。如果贷方金额等于或大于总到期金额，也就是如果客户是被欠款方，则系统会阻止将建议中的所有客户发票包含在最终付款催收中。

  2. 调整付款催收建议

    如需要，通过阻止或删除付款方或发票来调整建议，以防止将其包含在提醒中。此操作在 (ARS155) 和 (ARS156) 中完成，这些程序通过 (ARS150) 进行调用。

    还可以在 (ARS155) 中添加或调整要打印在付款催收中的起始备注和收尾备注以及其他用户自定义文本；该程序通过 (ARS150) 进行调用。如果定义了标准文本，系统会自动检索这些文本，但可以对其进行更改。见上文的“准备工作”。

  3. 创建最终付款催收

    在 (ARS150) 中打印付款催收。请注意，打印付款催收后，无法在屏幕上对其进行更改或查看。但可以再次打印该提醒。

  4. 将付款催收发送给付款方

    应该在指定的提醒日期将提醒发送给付款方。由于提醒使用在信息类别号进行保存，因此可以在 (ARS150) 中将其删除。

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