日本市场的月度合并发票处理

本文档描述了处理月度合并发票的工作流程，在公司将月度合并发票发送给其客户之前，客户可以通过该工作流程汇总交易，查看并删除特定发票，使其不包含在月度合并发票中。

此工作流程基于日本市场，在此市场中客户会在每次交货时发放交货单，并且需要发布当月汇总的发票单据。

通常会对月度合并发票进行一次性付款，因此有必要保留合同中定义的客户发布月度合并发票凭证的日期。发票单据的发布截止日期称为“结算日期”。

结果

在此期间记录的发票和付款以及尚未包含在先前的月度合并发票处理中的发票和付款将通过在附加信息表中添加月度合并发票号进行标记。

标记后，这些发票和付款不能包含在月度合并发票处理中。系统会自动冻结贷方票据等具有负金额的发票，并将其状态设置为 3。

根据客户发票。分组 (ARS191/E) 中为“合并发票类型”字段所做的选择，将更新应收账款、总账及其各自的余额文件。否则，发票将保持打开状态，不会生成任何会计实体，并且只有附加信息表中添加的月度合并发票号将用作参考。

通过在应收账款。显示 (ARS200) 中为所涉及的发票选择选项 18 =“附加信息”，将显示有关特定发票以及它们包含在哪些月度合并发票中的信息。这将调用客户发票。显示附加信息 (ARS216)，其中显示了合并发票号。

可以将月度合并发票发送给各自的付款方。然后，系统可以将基于月度合并发票的客户付款分配给客户记录，并且在需要时，通过选择排序顺序 5 在收款。记录 (ARS110/F) 中进行调整。

对于具有类型 1 =“创建了实际发票”的合并发票，将创建以下科目分录：


会计规则	科目	借方	贷方
*	客户		1,500
*	客户		500
AR60–100	客户：月度合并发票	2,000

* 基于客户发票的科目分录。

对于具有类型 0 =“创建了虚设发票”的合并发票，不会创建任何科目分录。在客户发票。分组 (ARS190/B) 中创建月度合并发票方案后，将更新此列表中的表：


桌子	描述	备注
FSLGP1	合并付款	是
FSLGP2	合并付款 - 客户	是
FSLGP3	合并付款 - 发票	是
XJPSGT	合并发票 - 日本市场	是
XJPSGM	合并发票 - 日本市场	是（如果存在付款）
FSLEDG	应收账款文件	是，对于 ESSAGS 和 ESGRPD
FSLEDX	应收账款文件	是
FGLEDG	总账文件	是，确认时

准备工作

请参阅应收账款中发票的外部和内部分组。
对于月度合并发票号，必须在编号序列。打开 (CRS165) 中定义序列号类型 56/1。
FAM 功能 AR70 必须在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。AR70 表示凭证序列、名称以及现金折扣方法。
用于记录原始发票的付款方式必须允许合并开票。这将通过在应收账款付款方法。打开 (CRS076/E) 的“群组到期日期”字段中选择 1 =“到期日期”或 2 =“特定日期”来完成。
必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义这些会计规则AR60-100（用于常规合并发票）。
必须在付款条款。打开 (CRS075) 中设置付款期限，以定义影响月度合并发票处理结算日期的“天数”和“付款日”字段。

必须在客户。打开 (CRS610) 中设置以下内容：


屏幕	字段	内容
H	合并发票	选择是否应每月对合作伙伴的独立发票进行结算。已选中 - 每月结算空白 - 并非每月结算
H	关闭日期	月度合并开票的结算日期。以日期格式（1-31 或 99）指定。例如，如果客户的月度合并发票日期是每个月的 20 日，请指定 20。如果该日期是月末，请指定 99。（请注意付款条款。打开 (CRS075) 中的“付款日”）。
J	付款方	合作伙伴的付款方。如果月度结算单位是付款方，则此字段是必填字段。
	月度发票单位	用于准备月度发票的合计单位： 1 = 按照客户 2 = 按照付款方
	增值税计算基准金额单位	用于计算月度合并发票的增值税额的单位： 1 - 每月结算 2 - 独立发票 3 - M3 计算如果选择了 3 =“M3 计算”，则将根据公司。连接分部 (MNS100) 中 G 屏幕上定义的增值税合计方法计算有效增值税。
	增值税计算法	增值税计算中月度结算的相关舍入规则。 1 - 四舍五入 2 - 向上舍入 3 - 向下舍入
	发票输出类型	打印月度开票的条件： 0 - 如果它仅包含上个月的余额和收款，则无输出。 1 - 如果它仅包含上个月的余额和收款，则输出。只有客户发票。分组 (ARS191/E) 屏幕上的“打印余额”设置为 2 时，此参数才有效。
	在结算日期发货	此参数用于包括在下一次发票结算时的结算日期而非当前发票自动结算时所发货物的发票，因为有些客户可能在第二天收到货物，即使货物是在受当前结算约束的日期发出的也是如此。 0 - 包括在当前月份中 1 - 从当前月份中排除并延续到下个月
	发票打印类型	输出的发票类型： 0 - 打印（包括行） 1 - 打印（不包括行） 2 - 不打印只有客户发票。分组 (ARS191/E) 上的“打印余额”设置为 2 时，此参数才有效。

遵循以下步骤

创建月度合并发票。

启动客户发票。分组 (ARS190/B)。

B 屏幕列出了先前的合并发票和建议、生成日期、创建者以及状态。将使用以下状态：

0 = 月度合并发票方案已创建并可以进行处理。

1 = 正在创建月度合并发票方案。

2 = 另一用户正在使用月度合并发票方案。

4 = 正在删除月度合并发票方案。

7 = 已计算月度合并发票方案的增值税差额。

9 = 合并发票已创建。无法更改，但可以再次打印。
选择排序顺序类型，排序顺序 1 =“月度合并发票方案的名称”或排序顺序 2 =“创建者”。
通过为其指定名称并单击“新建”来创建新的月度合并发票方案。将显示 (ARS191/E)。请注意，可以在此屏幕上将“名称”字段留空，但必须在下一步骤中指定它。

在 (ARS191/E) 上，指定以下字段：


字段	状态	备注
付款方	在“客户”和“信用部门”为空的情况下是必填字段	指定要包含在月度合并发票中的开具方和接受方付款方。必须指定此字段或“客户”和“信贷部门参考”字段，以避免显示数据过多而导致性能降低。
客户	在付款方为空的情况下是必填字段	指定要包含在月度合并发票中的开具方和接受方客户。必须指定此字段或“付款方”和“信贷部门参考”字段，以避免显示数据过多而导致性能降低。
信贷部门参考	在“付款方”和“客户”为空的情况下是必填字段	指定要包含在月度合并发票中的开具方和接受方信贷部门参考。必须指定此字段或“付款方”和“客户”字段，以避免显示数据过多而导致性能降低。
关闭日期	必填	以 6 位数的日期格式 (YYMMDD) 指定结算日期。独立发票将包含在月度发票中，这些独立发票连接到发票日期与字段中最后 2 位数的结算日期相对应的客户或付款方。
打印余额	可选	当客户或付款方没有发票且必须在 (CRS610/J) 屏幕上检查发票类型时，请设置 1 以创建仅包含付款的月度合并发票。
付款方法检索位置	可选	指定应从哪里检索月度合并发票的付款方法： 0 - 独立发票 1 - 客户文件 2 - 人工输入
合并发票类型	可选	0 - 创建月度合并发票作为参考，并使用月度合并发票号来引用独立发票。 1 - 调节独立发票并将它们分组到月度合并发票中。
发票发布类型	必填	指定是否应考虑为每个客户或付款方定义的结算日期： 1 - 考虑结算日期 2 - 特殊（忽略结算日期）
名称	必填	月度合并发票方案的名称。
报表文本	可选	指定要在月度合并发票上打印的文本。

在填写必填字段后，按 Enter 键为一组新的月度合并发票创建方案并返回到屏幕 (ARS190/B)；如果找到了符合选择条件的任何发票，则将列出该方案。

验证、调整并确认月度合并发票方案。
1. 通过选中 (ARS195/B) 屏幕上的这些字段来查看月度合并发票方案：月度发票号、付款方、客户、付款方法 - 应收账款、货币、期初余额、发票金额、付款金额、月度发票金额和合并发票停止。
2. 检查发票列表并记录不应将哪些发票包含在 (ARS196/B) 屏幕上一组最终的合并发票中。
3. 要调整月度合并发票方案，请启动客户发票。分组 (ARS190/B) ，列出月度合并发票方案及其生成日期、创建者和状态。
4. 选择月度合并发票方案，然后使用“更改”或“显示”选项打开 (ARS195/B) 屏幕。此屏幕列出了方案中包含的所有月度合并发票。为每个合并发票选择以下任何选项：
  - 选项“打开记录”：调整 (ARS195/E) 屏幕上的现金折扣值。请注意，只有创建方案时在 (ARS191/E) 中选择了合并发票类型 1，才可以执行此操作。继续执行步骤 5。
  - 选项 3=“暂挂”：从方案和一组最终的合并发票中冻结月度合并发票。
  - 选项 4=“删除”：从建议和最终的合并发票集中彻底删除合并发票。
  - 选项 5=“显示”：在 (ARS195/E) 上显示月度合并发票。
  - 选项 6=“释放”：释放先前冻结的月度合并发票。
  - 选项 11=“显示发票”：在 (ARS196/B) 屏幕上列出每个月度合并发票中包含的所有发票，以及有关发票号、客户、发票日期、到期日期、货币、货币金额以及冻结代码状态的信息。继续执行步骤 6。
5. 调整特定月度合并发票的现金折扣值。在 (ARS195/E) 中，调整现金折扣基准、现金折扣日期和每个日期的现金折扣百分比。按 Enter 键返回 (ARS190/B)。
6. 在 (ARS196/B) 上查看或删除月度合并发票中的发票，然后为特定发票选择以下任何选项：
  - 选项 4=“删除”：从合并发票中永久删除发票。
  - 选项 11=“显示发票”：调用客户发票。独立显示 (ARS215/B) 以查看所包含交易并下溯相应的凭证。
    请注意，如果发票包含在月度合并发票方案中，则无法更改发票的任何值。
7. 在 (ARS190/B) 屏幕上创建一组最终的月度合并发票。为调整后的月度合并发票方案选择相关选项 9 =“确认”，以创建最终月度合并发票，并且将生成月度合并发票报表。
创建月度合并发票报表。

月度合并发票报表包含标题和行数据。标题包含目的地地址、发票日期、发票号、到期日期、付款方法、发票金额以及上个月结转的余额。

行包括出货日期、客户订单号、物料号、物料名称、数量、单价和从客户订单行中检索的金额，并且总金额输出在最后一行。将不会在客户发票。输入 (ARS100) 和客户发票。手动输入 (ARS120) 中为来自人工处理的发票创建任何行。此外，月度合并发票报表中不包含零金额的客户订单号和状态为 10 到 90 的汇票发票以及来自银行汇款和调节的交易。

月度发票金额的计算

A = 上次发票金额（对应于先前的合并发票的金额）

B = 当前收据金额

C = 余额

D = 当前发票金额

E = 增值税

F = 月度发票金额

使用以下数据对月度合并发票进行抽样计算：

A = 15.000,00

B = 10.000,00

D = 12.250,00

E = 613,00

计算：

A - B = C

15.0000,00 – 10.000,00 = 5.000,00

C + D +E = F

5.000,00 + 12.250,00 + 613,00 = 17.863,00

重新计算增值税。

可以在创建月度合并发票时重新计算增值税。月度开票的增值税计算法是在客户。打开 (CRS610) 中按客户或付款方定义的。在该程序中，用户指定了 2 个参数，即“增值税计算基准金额单位”和“增值税计算法”。增值税在月度开票中进行计算，并且在确认发票后，将根据客户发票。分组 (ARS190) 中的增值税差异预订选项记录重新计算产生的增值税差额。

将对独立发票执行重新计算。由于独立发票的增值税是根据 M3 标准参数计算的，因此为每个客户或付款方定义的某些增值税重新计算条件组合无效。公司。连接分部 (MNS100) 的“增值税合计方法”是 M3 标准参数，它与增值税计算相关。与增值税计算相关的值（包括标准值）如下：


屏幕	字段	值	内容
公司。连接分部 (MNS100/G)	增值税合计方法	1	总交货行乘以税率并单独四舍五入。
公司。连接分部 (MNS100/G)	增值税合计方法	2	将交货行相加并乘以税率的结果四舍五入。
客户。打开 (CRS610/J)	增值税计算基准金额单位	1	月
		2	分开发票
		3	M3 计算
客户。打开 (CRS610/J)	增值税计算法	1	四舍五入
		2	向上舍入
		3	向下舍入

此表显示月度开票中的设置模式和结果：


(MNS100/G) 增值税合计方法		(CRS610/J) 增值税计算基准金额单位	(CRS610/J) 增值税计算法	有效	计算方法
1	按交货行计算，然后四舍五入	1 - 月度	1 - 四舍五入	是	将独立发票金额的总和乘以税率，然后四舍五入。
			2 - 向上舍入	是	将独立发票金额的总和乘以税率，然后向上舍入。
			3 - 向下舍入	是	将独立发票金额的总和乘以税率，然后向下舍入。
		2 - 独立发票	1 - 四舍五入	是	将独立发票金额乘以税率的结果四舍五入，然后对其进行合计。
			2 - 向上舍入	是	将独立发票金额乘以税率的结果向上舍入，然后对其进行合计。
			3 - 向下舍入	是	将独立发票金额乘以税率的结果向下舍入，然后对其进行合计。
		3 - M3 计算	1 - 四舍五入	是	根据 M3 中的应收账款会计计算的增值税总额。
			2 - 向上舍入	否	（基于交货行的计算不可用。）
			3 - 向下舍入	否	（基于交货行的计算不可用。）
2	按独立发票进行计算，然后四舍五入	1 - 月度	1 - 四舍五入	是	将独立发票金额的总和乘以税率，然后四舍五入。
			2 - 向上舍入	是	将独立发票金额的总和乘以税率，然后向上舍入。
			3 - 向下舍入	是	将独立发票金额的总和乘以税率，然后向下舍入。
		2 - 独立发票	1 - 四舍五入	是	独立发票的增值税总额。
			2 - 向上舍入	是	将独立发票金额乘以税率的结果向上舍入，然后对其进行合计。
			3 - 向下舍入	是	将独立发票金额乘以税率的结果向下舍入，然后对其进行合计。
		3 - M3 计算	1 - 四舍五入	是	根据 M3 中的应收账款会计计算的增值税总额。
			2 - 向上舍入	否	（基于交货行的计算不可用。）
			3 - 向下舍入	否	（基于交货行的计算不可用。）

重新打印月度合并发票。

也可以从 (ARS190/B) 重新打印月度合并发票，选择状态为 9 或 7 的月度合并发票方案，然后从相关选项中选择选项 6 =“打印”。将显示月度发票。重新打印 (ARS190/Z)。指定以下字段：付款方、客户和月度合并发票号。单击“下一步”或按 Enter 键。
执行月度合并发票调节。

将在合作伙伴收到时，发票将在收款。记录 (ARS110) 中进行调节。如果月度合并发票用作独立于发票数据（使用合并发票类型= 0 生成）的参考，则屏幕上的查询类型应为排序顺序“5”（分组发票）才能执行调节。在这种情况下，不允许对发票进行部分付款。如果使用合并发票类型 1 生成月度发票，则认为已对所有独立发票进行调节，并且只有月度发票中涉及的数据将作为发票保留给合作伙伴。这意味着，通过“1”生成的发票在与其他独立发票相同的列中进行处理，并且可以对发票进行部分接收。请参阅应收账款中发票的外部和内部分组。