外部调节

此流程用于持续调节余额科目，以尽量减少期间和年终结算的工作量。调节是针对来自任何业务伙伴的外部凭证进行的，例如来自银行的对账单。

准备工作

  • 要调节的科目在会计 ID。打开 (CRS630)中进行调节。
  • 在设置 - 总账 (CRS750/F) 中选择“调节”复选框。

遵循以下步骤

该处理包括以下活动：

  1. 创建用于核对交易的对账单编号

    可以为科目。外部调节 (GLS180) 中的每个科目编号定义对账单编号。向此编号添加了来自对账单的日期范围和期初/期末余额 (OB/CB) 等信息。

  2. 人工检查余额科目的交易

    当创建对账单编号时，应在科目。外部调节 (GLS180)中检查所选范围内的交易。如果发现未在总账中输入任何交易，则可以使用 F16 =“输入凭证”开始凭证输入。

    只有当总账中的期末余额 (CB) 等于对账单中的期末余额，以及当累计调节等于期间余额时，调节才能够完全结束。但是，调节可以停留在未完成的状态，以后再继续。

  3. 自动检查交易

    将银行对账单上的交易与总账中的科目上的交易进行匹配的流程可能很耗时。如果银行以电子方式提供交易，则在 EDI 文件中，可以自动执行此流程。此操作通过三个步骤完成：

    1. 从银行收到文件并将其存储在批量输入文件中。转换由 M3 e-Collaborator 中的协议完成。

    2. 通过选择选项 12 =“自动调节” (GLS180/B) 来检查交易。如果有支票号或汇票号，则此信息用于调节。如果无，则使用以下算法：

      步骤 估价日期 会计日期 银行操作代码 金额
      1 x x x x
      2 x x x
      3 x x

      可能的情况是：

      • 银行交易在总账中标识，并进行调节
      • 在总账中找不到银行交易
      • 总账中的交易不包括在银行对账单中。

    3. 人工调整未调节的交易。在某些情况下，可能必须通过 (GLS181/B) 输入日记账凭证。

    为了方便工作，可以通过选择 (GLS180/B) 中的选项 16 =“打印”在调节前后打印账单列表。

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