注册银行和分行

本文档解释了如何注册贵公司与之联系的银行。每条银行记录都包含银行的一般信息。

在 M3 中，涉及银行的大多数活动是指特定的银行账户，而不是银行本身。对于公司自己的银行账户，始终必须至少登记一个银行。对于其他账户，也就是说，对于员工、供应商和客户，如果要收集某个级别上一组账户的所有相关信息，可能会发现比较简便的方法是注册银行。

结果

已使用状态和联系信息注册银行。注册的其他信息定义了用户已选择显示和使用的字段。如适用，为银行定义了银行群组、SWIFT 代码以及增值税注册号。还可以输入汇票处理所需的任何收费、已汇出汇票风险解除所需的天数以及折扣率。

如适用，还会注册银行分行，其中包含有关状态和联系信息的类似信息。

使用银行可以执行下列操作：

  • 在银行账户。打开 (CRS692) 中为公司创建银行账户。
  • 在信用证。打开 (RMS100) 中定义开证银行或受益银行。

系统会更新银行主表 (CBANMA) 和银行分行表 (CBANBR)。

准备工作

  • 对于银行和分行：国家/地区必须在国家/地区。打开 (CRS045) 中定义。
  • 对于银行和分行：如果应按区域/州对银行进行分组，则必须在每个国家/地区的州。打开 (CRS046) 中定义相关内容。
  • 对于分行和银行账户：语言必须在语言。打开 (CRS010) 中定义。
  • 如果要进行分类，银行应该属于用户自定义的一组银行，则必须在银行群组。打开 (CRS698) 中定义此类群组。
  • 如果要指定银行区域以进一步标识分行，并且不按照地区/州对分行进行分组，则必须在银行区域。打开 (CRS843) 中定义此类区域。
  • 在下列程序中，已分别在字段或功能级别定义了对银行和银行账户的访问权限：字段组。打开 (SES100)、安全管制资料维护。字段详组 (SES010) 和安全管制资料维护。作业功能 (SES003)。

遵循以下步骤

注册银行

  1. 启动银行。打开 (CRS690/B)。

  2. 选择排序顺序 1 = 银行。

    排序顺序 2 = 国家/地区和 3 =“SWIFT 代码”用于排序和审核。

  3. 输入银行 ID。单击“创建”。

  4. 在 E 屏幕上，输入银行名称、状态和搜索关键字。

  5. 输入联系信息：地址、邮政编码、国家/地区（必填）、地区/州、电话号码和传真号码以及我方联系人和客户联系人。按 Enter 键。

  6. 在 F 屏幕上，输入以下任何一个可选值：银行群组、电子邮件地址、网址、SWIFT 代码和增值税注册号。

  7. 输入汇票管理定义：固定折扣和托收收费、折扣率和最短计息天数。

  8. 按 Enter 键返回到 (CRS690/B)。

注册分支机构（可选）

  1. 在 (CRS690/B) 中，为银行选择选项 11 =“银行分行”或直接从菜单启动银行分行。打开 (CRS690)。

  2. 根据所选的排序顺序，输入必需值。单击“创建”。

  3. 在基本上与 (CRS690/E) 相同的 E 屏幕上，在步骤 6 中描述的相应字段内输入值。按 Enter 键。

  4. 在 F 屏幕上，输入语言（必需）。

  5. 输入以下任何一个可选值：银行区域、电子邮件地址、网址和 SWIFT 代码。

  6. 按 Enter 键返回到 (CRS691/B)。

要设置的参数

程序 ID/屏幕 字段 该字段表示...
(CRS690/B) 银行 ... 银行的 ID。此 ID 最多可包含八个字母数字字符。
(CRS690/E, F)、(CRS691/E, F) F13 =“字段选择”

... 一项用于定制注册的功能。通过按 F13 键，系统会显示字段选择屏幕。对于列出的每个字段，可以输入以下备选项之一：

0 = 不显示字段内容和字段标题。

1 = 显示字段内容和字段标题，但不允许编辑。

2 = 显示字段内容和字段标题，并允许编辑。

如果更改字段的备选项，则此更改会影响所有银行/分行，也会影响已注册的银行/分行。但是，系统不会删除先前在该字段中输入的任何信息，但可以通过选择备选项 1 或 2 来恢复。

(CRS690/E)、(CRS691/E) 状态

... 银行的状态。

备选项

10 = 初步

20 = 明确

30 = 已冻结/已到期。

(CRS690/E)、(CRS691/E) 地区/州 ... 指定国家/地区内的区域、省或州。此信息用于美国销售税和贸易统计。
(CRS690/F) 固定折扣收费

请参阅注册银行账户。
(CRS690/F) 固定托收收费

请参阅注册银行账户。
(CRS690/F) 折扣率

请参阅注册银行账户。
(CRS690/F) 最短计息天数

请参阅注册银行账户。
(CRS690/F) 银行群组

... 银行所属的用户自定义群组。通过这些群组，可以根据自己的定义对银行进行分类。

银行群组主要用于现金流管理目的。例如，通过对已就利息或费用商定特别条款的银行进行分组，可以更轻松地确定在特定情况下提供最佳条款的银行。银行组在银行群组。打开 (CRS698) 中定义。

(CRS690/F) SWIFT 代码 ... 由环球银行金融电信协会 (SWIFT) 定义的代码，主要用于自动付款交易。在国外付款交易中，可以通过 SWIFT 代码（世界通用标准）来标识银行，而无需指定地址或银行编号。
(CRS690/F) 增值税登记号 ... 银行的增值税注册号。该号码用于可能包含在银行费用中的应收增值税或 GST（澳大利亚）。欧盟特定增值税注册号是字母数字，最多包含 15 个字符。前两个字母表示各自的成员国，例如 DE 表示德国。
(CRS691/B) 银行分行 ... 银行分行的 ID。此 ID 最多可包含五个字母数字字符。
(CRS691/F) 银行区域

请参阅注册银行账户。

俄罗斯特定的主数据

对于在公司。连接分部 (MNS100/L) 中配置为国家/地区版本 RU 的分部，必须设置以下功能。

设置功能后，特定于俄罗斯的主数据将存储在相应的俄罗斯主表中。

遵循以下步骤：

  1. 启动银行。打开 (CRS690)，并在序列中包含屏幕 X（国家/地区特定）。
  2. 搜索特定的银行，然后使用选项“更改”。
  3. 导航至 RU 银行。打开 (CRRU04)。在必填字段中指定值，然后单击“下一步”。
  4. 可以使用“更改”、“删除”和“显示”选项。“删除”选项用于同时删除银行主数据和俄罗斯特定的银行主数据。
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