启用总账管理

总账和凭证管理

... 是否使用加号或减号以外的符号记录借方和贷方交易。

... 是否在系统中使用内部交易。这样，系统会按照此方式在总账中标记内部交易，并且可以在查询和报表中选择内部或外部交易。内部交易有自己的记账号序列。

... 是否在输入期间检查每项交易的值。

备选项：

0 = 不检查

1 = 检查

2 = 与备选项 1 相同，但不检查货币差异

如果选择备用项 1 或 2，系统将检查基本文件和参数文件中指定的每个交易值，以确保它们正确。这也可以确保总账中不存在借贷不平衡的凭证。推荐使用备选项 1。

... 在分配了凭证号后，但在打印会计日记账之前取消凭证时应用的字段值。为避免凭证序号中断，将创建一个凭证，其中仅包含一项金额为 0.00 的交易。

... 是否使用账簿将明细账和总账分为较小的单元。如果选择了此备用项，有关凭证序号的信息将与每项交易一起存储在总账文件的每个账簿中。然后，可以使用此信息进行查询和排序。

可以在账册查询 (CRS408) 中按账簿查看凭证和用于输入的 FAM 功能。

... 是否在科目。外部调节 (GLS180) 和科目。内部调节 (GLS185)，或科目。内部调节 (GLS385) 中使用调节。

... 是否使用跨部门凭证。

... 财务系统中使用的任何第三货币以及要应用的汇率类型。

...是否防止在总账余额文件中为余额键 8 的所选维度进行余额累计。选中之后，该维度将视作余额文件中不带值的维度。通过激活该维度的此功能（例如，其中使用了订单号），将大幅降低在余额文件中存储的记录数。这反过来会通过使用余额键 8 提高程序的性能，例如 (GLS215)、(GLS210)、(GLS535)、(GLS130)、(GLS940)、(GLS915)、(GLS905) 和 (RGS600)。

请注意，使用余额键 8 时，将不能在那些程序中选择已激活的维度。因此，应选择另一个适用的余额键，它包含余额键 8 阻止的维度的信息。比如，这可以是余额键 6。

在激活此功能前的示例：请参阅启用总账管理

转账到总账时，为 FBAKEY 表中的余额键 8 创建的记录数（余额文件的键）等于 6，因为为每个唯一的会计字符串创建了一个记录。

在为维度 6 和 7 激活了该功能之后，为 FBAKEY 表中的余额键 8 创建的记录数等于 1，因为将不会在维度 6 和 7 中进行累计。

由于为了各种分析目的，常常要将订单号包含在会计字符串中，交易量很大的公司的余额文件中的记录数会快速增长。因此，通过激活此功能，将阻止不必要的累计，而且将使用余额文件提高程序中的性能。

... 是否使用科目更新，自动更新具有一个或多个标识的特定会计字符串。然后，这会由其他选定的会计标识触发。可以对所有交易进行批量更新，以便对一个会计标识（例如，项目 X）记录交易，并对另一个会计标识（例如，成本中心 Y）自动记录交易。

科目更新通常用于报告管理和法定科目。适用于法国的示例：法定科目位于会计维度 1 中。使用科目更新功能可以自动将交易过账到会计维度 7 中的管理层会计标识。所有分部的管理科目可以使用维度 7，而法国法定报表可以使用维度 1。

这些触发会计标识在科目更新表。打开 (GLS020) 中定义。

... 会计标识是否可以存在于多个会计结构中。如果选中此复选框，系统会在会计结构。打开行 (CRS646) 中将会计标识关联到会计结构时进行检查，以确保同一会计标识不存在于同一“起始期间”和“结束期间”中。

会计结构用在余额键中，用于在总账余额文件中以结构化方式显示信息。

税务管理和法定报表

... 在增值税运行。打开 (TXS100) 中选择交易进行增值税报表的起始日期。

(CRS750) 中的“增值税回报起始日”用于为 (TXS100) 提供默认值。它不用于防止交易被纳入增值税运行。不包括“增值税报告”字段 EGVATR 中的总账表 (FGLEDG) 中标记为 9 的交易。在您更新 (TXS100) 中的增值税申报凭证时，此字段会更新。

可以选择日期早于“增值税回报起始日”的交易，因为您可能需要确认没有交易回溯到前一期间。因此，来自 (CRS750) 的日期只是一个默认值。

... 最近一次增值税运行的日期（仅供参考）。

... 是否在指定凭证时根据每个增值税代码的已记录增值税检查计算后的增值税，以及是否定义最大允许的偏差。

... 自动在线增值税检查期间允许的最大偏差。

... 用作增值税报表基础日期的日期。

备选项：

1 = 发票日期

2 = 会计日期

3 = 交货日期（基于会计日期）

4 = 交货日期（基于发票日期）

5 = 到期日期

在许多国家/地区，提交给税务机关的增值税报表必须基于发票日期。在其他情况下，可以根据会计日期提交增值税报表。

在某些地区，增值税是基于货物交货日期。如果选择交货日期作为增值税日期类型，必须在记录供应商发票时在供应商发票。记录 (APS100/F) 中指定交货日期。

请参阅人工输入供应商发票进行付款。

示例：

如果为特定年份的 2 月份创建增值税报表，是否要包括 2 月份的所有发票或包括会计日期为 2 月份的所有发票？

1. 1 月 28 日的发票可能在 2 月 2 日进行处理（会计日期）。

2. 2 月 28 日的发票可能在 3 月 2 日进行处理（会计日期）。

可能会在 2 月 5 日提交 1 月份的增值税报表。是否包含发票 1？可能会在 3 月 5 日提交 2 月份的增值税报表。是否包括发票 1 和/或 2？

系统会使用会计事件 TX01 自动将基于增值税报表的增值税额过账到过渡科目。在总账。显示交易 (GLS210) 中，可以查看过账到此过渡科目的增值税额（基于发票日期）与应付/应收增值税科目中基于会计日期的增值税额之间的差额。

... 如何管理外币发票的本币增值税额。

备选项：

0 = 不管理。增值税使用发票汇率进行计算。

1 = 本地增值税额不在应付账款中管理，但作为附加信息打印在客户发票上。

2 = 本地增值税额根据发票汇率计算，但可以在输入供应商发票时在应付账款中进行覆盖。差额自动过账为汇率收益或亏损。不打印在客户发票上。

3 = 在应付账款中管理（如备选项 2），并打印在客户发票上。

... 是否将 EU 销售的现金折扣记录作为单独行包含在欧盟季度报表 (ZM)。打印 (CRS345) 中创建的欧盟季报表中。

请参阅报告贸易统计。

应收账款管理

... 如何完成客户呆账的计算。

备选项：

0 = 基于净额（不包括收费和税费）

1 = 基于总额（包括增值税）。

呆账在客户发票。处理可疑 (ARS360) 和呆账账户补贴 (ARS130) 中进行管理。详细信息请参阅“另请参阅”部分中的文档。

... 呆账补贴是否将更新总账。

... 是否在客户信用限制 1-3 和累计金额更新时包括增值税和冻结发票。

信贷限制和累计金额显示在客户订单。终止 (OIS120/E) 中。详细信息请参阅“另请参阅”部分中的文档。

... 是否累积并累计具有相同会计字符串的利息发票交易的抵消交易。如果选择了此字段，系统会根据会计规则 AR50-320（利息收入）仅创建一个交易代码为 11 的信用交易。

... 是否在客户风险解除。创建 (ARS330) 中处理贴现汇票时创建科目分录。详细信息请参阅“另请参阅”部分中的文档。

承诺计算

... 是否计算承诺值以监视公司对非库存物料的采购承诺。此功能用于帮助控制间接费用和资本支出。详细信息请参阅“另请参阅”部分中的文档。

如果选中此复选框，必须填写屏幕上的其他字段。

... 将包含承诺值的空预算的数量和版本。

... 预算（包含任何手工指定的超支）的数量和版本（可选）。

... 包含所有预算支出的控制预算的数量和版本。

... 如果用户使用没有预算限制的会计字符串创建采购订单 (PO)，会发生什么情况：

1 = 采购订单被阻止并收到状态 15

2 = 显示警告消息

... 实际支出应针对哪个值进行比较：

1 = 全年预算

2 = 当前期间（含）之前的预算

... 计算承诺值的起始日期：

1 = 采购订单订单日期

2 = 交货日期

... 承诺值何时减少：

1 = 在采购订单。收货 (PPS300) 中收货时

2 = 在应付账款中发票匹配时

... 哪些会计维度用于存储承诺值以及在输入采购订单订单期间将对哪些会计维度进行检查。必须选择会计维度 1 和至少一个其他维度。