创建会计标识

准备工作

要启动此流程，必须至少在科目组。打开 (CRS633) 中为级别 5 定义了一个用于构建会计标识的科目组。

遵循以下步骤

1. 启动会计 ID。打开 (CRS630/B)。

2. 通过输入会计维度编号、会计 ID 和名称来创建 ID。单击“新建”。

3. 在 E 屏幕上，输入描述、会计 ID 有效的日期范围（如果适用），并指定是否可以输入。

   选择科目类型

4. 对于业务科目（维度 1），请在 E 屏幕上选择科目组和科目类型：

   • 余额科目（包括在资产负债表中）。可以在总账。打印余额列表 (GLS510) 中创建所有余额科目的报表。
   • 损益科目（包括在损益表中）
   • 应收账款科目
   • 应付账款科目
   • 增值税科目类型：0 = 不是增值税科目；1 = 应付增值税科目；2 = 应收增值税科目；3 = 收入科目；4 = 采购科目；5-9 = 用户自定义的增值税分析科目
   • 固定资产科目：0 = 不是固定资产科目；1 = 用于在供应商发票。记录 (APS100) 中输入使用此科目的供应商发票时初步的固定资产。打开 (FAS180) 中资产的直接初步分录；2 = 用于在建固定资产。如果选择了备选项 1 或 2，则在输入发票时，将在总账中使用信息类别 15（现金折扣的发票编号）和（初步固定资产编号）保存附加信息。在“供应商付款。输入手动”或供应商付款建议。打开 (APS130) 中为发票付款时，将自动从初步资产或在建固定资产中扣除任何现金折扣，前提是在设置 - 固定资产 (FAS900)中选中了“自动扣除现金折扣”复选框。
   • 期间会计科目：1 = 来源科目；2 = 接收科目。在期间会计科目上记录交易时，系统会自动显示期间会计表。打开 (GLS470/E) 以输入分期明细。
   • 重估科目，用于在未实现的汇差。更新 (GLS160) 中计算未实现的汇率差
   • 预算科目
   • 成本会计科目
   • 银行账户（要求选择货币）
   • 归档科目（即，是否应该对与此科目关联的交易进行归档）
   • 调节科目，用于在科目。外部调节 (GLS180) 和科目。内部调节 (GLS185)/(GLS385) 中进行调节
   • 暂记科目（即，供应商发票的过渡科目）
   • 零用现金科目，用于零用现金。打开 (GLS095) 中输入的零用现金交易
   • 库存科目（无论该科目是否用于估算“当前资产”系统别中的库存和在制品 (WIP)）。

   定义访问和责任

5. 按 Enter 键。在 F 屏幕上，如果要限制对会计 ID 的访问，则输入对象访问组，以及负责该科目的人员的 ID（可选）。例如，该责任人可以是授权供应商发票的用户，具体根据在设置 - 应付账款 (APS905)中的选择。

   定义需求

6. 指定以下内容：

   • 是否将该科目保留给特定货币
   • 允许是正金额还是负金额
   • 是否必须在输入交易时输入数量
   • 是否必须在输入交易时输入文本
   • 输入交易时是否需要银行操作代码。

定义成本会计组成

1. 出于成本会计目的，指定资本成本规则、用于计算总账或预算科目的可变部分的可变百分比以及资源动因（可选值）。按 Enter 键。

   定义交叉科目引用检查

2. 在 G 屏幕上，指定如何在输入交易时对每个会计维度完成交叉科目引用检查：

   • 1 = 必填字段。输入的值可以不是已定义的会计 ID。
   • 2 = 与备选项 1 相同。但是，该值必须在科目交叉引用中定义的间隔内。
   • 3 = 必填字段。该值必须是会计 ID。
   • 4 = 与备选项 3 相同。但是，该值必须在科目交叉引用中定义的间隔内。
   • 5 = 不允许输入值。
   • 6 = 可选字段。该值可以不是会计 ID，但必须在科目交叉引用中定义的间隔内。
   • 7 = 可选字段。该值必须是会计 ID。
   • 8 = 可选字段。该值必须是会计 ID，并且必须在科目交叉引用中定义的间隔内。

3. 如果选择了备选项 2、4、6 或 8，则系统会显示科目标识。默认科目交叉引用 (CRS631)。输入允许值的范围。按 Enter 键。

   输入以其他语言表示的名称

4. 如果打算在多种语言环境下使用 M3，请在 (CRS630/B) 中选择选项 11 =“名称/语言”。

5. 在会计 ID。输入名称/语言 (CRS632) 中，输入以每种语言表示的标识名称。按 Enter 键。