使用 FAM 功能方便交易输入

银行对账单的自动处理 (ABS)

AB10

自动银行对账单

银行对账单。打开 (ABS100)、银行对账单。打开行 (ABS102)、银行对账单。打开行明细 (ABS102) 或用于创建交易并且可以从上述程序访问的任何程序。

x

Financial Agreement Controlling (FAC)

AG10

财务协议

财务协议。打开 (AGS100)

财务协议。打开行 (AGS101)

财务协议。打开付款计划 (AGS110)

财务协议。显示科目分录 (AGS120)

财务协议。选择工序 (AGS190)

x

应付账款 (APL)

AP10

手动输入供应商发票

供应商发票。记录 (APS100)

x

AP20

手动输入供应商付款

供应商付款。手动输入 (APS120)，或者 AB10 提到的任何程序。

x

AP30

通过支票支付的供应商付款

打印支票 (APS140)

x

AP31

通过电子银行转账支付的供应商付款

EDI 付款。打开 (APS150)

x

AP32

通过人工银行转账支付的供应商付款

银行转账。打开 (APS160)

x

AP33

通过汇票支付的供应商付款

汇票打印 (APS170)

x

AP34

已托收供应商汇票的确认和调节

汇票。调节确认 (APS175)

x

AP35

通过直接借记支付的供应商付款

直接借记。打开 (APS180)

x

AP46

已收货未开发票的增值税 (GRNI)

GRNI 舍入。创建建议 (APS460)

x

AP50

在批处理文件中输入供应商发票

供应商发票。自动处理 (APS050)

x

AP51

将发票与收货交易进行匹配时，创建供应商借方票据

供应商发票。自动处理 (APS050)

借方票据在发票匹配时通过供应商发票。与收货行匹配 (APS360) 定义

x

AP52

创建自开票发票

供应商发票。自动处理 (APS050)

自开票发票的基础于收货时在“采购订单。收货”(PPS300) 中创建

x

AP60

通过单张支票支付的供应商付款

打印单张支票 (APS147)

x

AP65

应付账款中的发票拆分

应付账款。显示 (APS200)，选项 21

x

AP71

应付账款归档

总账存档 (GLS800)

x

AP72

使用未承兑的供应商汇票的科目分录更新应付账款

未承兑汇票。打开付款 (APS380)

x

应收账款 (ARL)

AR05

输入支票和汇票

付款单据。输入 (ARS105)

x

AR10

输入客户发票记录

客户发票。输入 (ARS100)

x

AR20

人工创建客户发票

客户发票。手动输入 (ARS120)

x

AR30

手动输入客户付款

已收付款。记录 (ARS110)，或者对 AB10 提到的任何程序。

x

AR40

在批处理文件中输入收货订单

用于自动分配的内部程序 (ARS049)，从批次付款更新 (ARS040) 激活

x

AR45

付款催收收费

付款催收。打开 (ARS150)

x

AR50

创建利息发票

利息发票。打开 (ARS160)

x

AR60

呆账补贴

呆账。折旧 (ARS130)

x

AR65

客户发票拆分

应收账款。显示 (ARS200)

x

AR70

发票分组

客户发票。分组 (ARS190)

x

AR71

应收账款归档

总账存档 (GLS800)

x

AR72

生成未承兑汇票的科目分录

未承兑汇票。打开 (ARS370)

x

AR80

调节银行确认的客户付款

银行汇款付款调节 (ARS350)

x

AR85

报告银行拒付的付款单据

汇票/支票。记录未支付 (ARS340)

x

AR86

确认银行托收的付款单据

银行汇款付款调节 (ARS350)

x

AR87

报告托收之前银行拒付的汇票和远期支票

银行汇款付款调节 (ARS350)

x

AR88

取消汇票付款的客户风险

客户风险解除。创建 (ARS330)

AR90

将客户发票重新过账为可疑

客户发票。处理可疑 (ARS360)

x

AR95

根据付款计划创建发票

客户发票。根据付款计划创建 (ARS380)

x

成本会计 (CAC)

CA01

资本成本计算

资本成本计算。建议/更新 (CAS110)

x

CA02

使用内部科目分录更新总账

内部科目分录。转账到总账 (CAS960)

x

CA03

成本和收入的内部分配

账户分配。更新 (GLS130)

x

CA04

内部期间会计

期间会计。建议/更新 (GLS140)

x

CA10

输入内部日记账凭证进行手动调整

日记账凭证维护 (GLS100)

x

当前资产 (CUR)

CA50

在制品估价 (WIP)

WIP 值。打开 (CAS170)

x

CA60

库存值差异过账

库存值。打开 (CAS180)

x

客户订单处理。维护 (MCO)

CO20

CO 发票开立工单

发票。更新 FAM/FCR040 (COS187)，用于将连接到工单的客户订单交易转账到财务系统的内部程序

x

固定资产 (FAS)

FA10

折旧

FA 折旧。计算 (FAS100)

x

FA20

资本成本计算

资本成本计算。建议/更新 (FAS120)

x

FA30

特殊折旧

特殊折旧维护 (FAS140)

x

FA40

固定资产处置

固定资产。报废 (FAS145)

x

FA50

销售

固定资产。销售 (FAS130)

x

FA60

在建固定资产激活

激活在建固定资产 (FAS160)

x

FA70

固定资产的财务变动

重新编码。固定资产 (FAS005)

x

总账 (GLR)

GL01

手动输入日记账凭证和银行交易

日记账凭证维护 (GLS100)，或者对 AB10 提到的任何程序。

x

GL02

手动输入发票、付款和日记账凭证

日记账条目和付款。打开 (GLS110/B)

x

GL10

期间会计

期间会计。建议/更新 (GLS140)

x

GL11

科目分配和科目分派

账户分配。更新 (GLS130)

x

GL20

过账未实现的汇率收益或亏损

未实现的汇差。更新 (GLS160)

x

GL30

使用零用现金交易更新总账

零用现金。打开 (GLS095)

x

GL40

循环日记账凭证输入

更新循环日记账凭证 (GLS175)

x

GL71

总账归档

总账存档 (GLS800)

x

GL98

因会计结构更改而更新

会计结构。打开 (CRS644)

x

GL99

过账年终损益

总账。计算损益 (GLS995)

x

Group Consolidation (GCO)

GM01

财务合并

更新合并建议 (GMS320)

x

多单位协作 (MUC)

MF01

内部开票

内部发票。创建 (MFS100)

x

MF02

内部开票 - 供应商

内部发票。创建 (MFS100)

x

MF10

跨部门凭证

日记账凭证。输入 (GLS100)

x

MF20

跨分部分配

账户分配。更新 (GLS130)

x

客户订单处理 (COP)

OI20

客户订单的发票开立

客户订单发票。打印 (OIS180)

x

OI30

收银台现金付款

现金付款。打开 (OIS215)

x

销售点 (POS)。通过 API 上传销售单 OPS270MI

OP05

销售单返回。在根据销售单而不是客户订单创建内部科目分录时使用（比较 OI05）。

x

OP10

销售单发送。在根据销售单而不是客户订单创建内部科目分录时使用（比较 OI10）。

x

OP20

销售单开票（更新销售账簿）和退款（更新退款账簿，如果不同于销售账簿）。在根据销售单而不是客户订单创建内部科目分录时使用（比较 OI20）。

销售点系统集成销售单。更新 (OPS280)

在设置 - 销售点系统集成 (OPS700) 中选择分配用于开票和退款的详细记录。

x

OP30

收银台的银行汇款

销售点系统集成销售单。更新 (OPS280)

x

OP40

零用现金

销售点系统集成销售单。更新 (OPS280)

x

工资单管理 (PAY)

PA01

自付款转账

工资单运行。将交易转到总账 (PRS380)

x

项目 (PJP)

PO20

项目发票

发票维护 (POS180)

x

PO30

项目确认

项目发票。更新 (POS477)

x

PO40

项目日记账凭证

为直接会计创建 GLR 记录 (POS064)

x

服务订单处理 (SEP)

SO20

服务订单发票开立

服务订单发票。打印 (SOS180)

x

时间会计 (TAS)

TA10

使用时间会计交易更新总账

时间交易。转到总账 (TAS120)

x

TA20

外部时间会计交易的发票开立

时间会计发票生成建议 (TAS130)

x

税务 (TAX)

TX01

创建增值税申报凭证

增值税运行。打开 (TXS100)

x

TX02

创建增值税付款凭证

增值税运行。打开 (TXS100)

x

TX03

付款日期的增值税凭证。用于将以前在增值税过渡科目上记录的增值税过账到明确的增值税账户。如果应在付款日期记录增值税，则使用此备选项。

增值税付款。创建凭证 (TXS115)

x

描述，名称

... FAM 功能的一般描述。默认情况下，在初始配置期间检索 FAM 功能集时，将提供此文本，但可以进行更改。名称建议为描述的缩短形式。

日记账标题

... 已使用此 FAM 功能时要在打印的日记账中使用的标题。在配置系统时，建议作为描述的缩短形式，但可以进行更改。

批合计

... 在单独的屏幕中开始输入时是否必须指定要支付的总金额。这样做的目的是帮助确保记录了已收到的全部金额。

在输入期间，输入的金额将累计，直到它等于批合计为止。只有这样才能结束处理或更改批合计。但是，如需要，可以在输入期间于 A 屏幕中调整批合计。

描述

... (ARS110/B)、(APS100/B) 和 (GLS100/B) 中作为详细记录的描述显示的文本。

x

x

x

对象访问组

... 哪些用户有权访问此详细记录。

对象访问组在对象访问组。打开 (CRS006) 中定义。

x

x

x

允许过账的起止日期

... 可以使用详细记录的日期范围。

x

x

x

凭证序号

... 使用所输入的发票或日记账凭证更新分类账时使用凭证序号。

x

x

x

凭证名称

... 对凭证中包含的凭证类型的简要用户自定义描述。

x

x

x

科目补充

... 是否可以在输入期间向银行账户的会计字符串添加额外的会计标识。如果选中此复选框，则系统会在 (ARS110/E) 或 (APS100/E) 中显示会计维度 2-6。

x

x

增值税方法 - 现金折扣

... 如何在客户有权享受此类折扣的情况下生成现金折扣的增值税部分的交易。

备选项 1：全部现金折扣金额（包括增值税）将根据现金折扣过账会计规则 (AR30-310) 进行过账。

备选项 2：现金折扣金额的增值税部分根据主要应收账款交易 (AR30-100) 的增值税代码单独过账。剩余金额根据备选项 1 (AR30-310) 过账。（现金折扣基于发票净额而不是总额时，不应使用此方法。）

备选项 3：增值税部分将自动计算为全部发票金额的百分比，并单独对每个增值税代码 (AR30-111) 进行过账。使用多个增值税代码时，优先使用此方法。但是，与备选项 2 相同的预留内容适用。

x

现金账户

... 客户付款过账到的银行账户。

如果选择屏幕布局 20 或 21（请参阅下文），则系统仅对 FAM 功能 GL01 下的详细记录显示此字段。

x

x

币种

... 客户付款的货币。输入期间系统建议使用此货币，但可以进行更改。

如果选择屏幕布局 20 或 21（请参阅下文），则系统仅对 FAM 功能 GL01 下的详细记录显示此字段。

x

x

汇率类型

... 要用于所选货币的汇率。输入期间系统建议使用此汇率，但可以进行更改。汇率类型在汇率类型。打开 (CRS056) 中定义。

x

x

排序顺序

... 默认情况下信息在发票记录上的显示方式，以便于将客户付款分配到 (ARS110/F) 中的匹配发票：

1 = 按付款方；2 = 按客户；3 = 按发票号；4 = 直接输入发票号；5 = 仅列出合并发票。

x

付款方法

... 付款单据的类型及处理方式。应收账款的付款方法在 AR 付款方式。打开 (CRS076) 中定义。

x

记账付款的付款方法

... 在账户中输入付款时使用的付款方式。如果选中此复选框，则系统会使用为详细记录（上面）指定的付款方式。否则，将从客户。打开 (CRS610) 的客户文件中进行检索。

x

确认已收金额

... 使用排序顺序 4（直接输入发票号）时，是否在单独的屏幕中确认已分配的付款。

x

拆分付款交易

... 为现金折扣、汇率收益或亏损等各个付款方面生成多个交易还是仅生成一个交易。

x

用于客户付款的 FAM 功能

... 用于记录客户付款的 FAM 功能 AR30 下的详细记录。

如果选择屏幕布局 20 或 21 通过 (GLS100) 输入付款，则系统会对 FAM 功能 GL01 显示此字段。

x

用于供应商的 FAM 功能

... FAM 功能 AP20 下要在供应商付款。手动输入 (APS120) 中将 (ARS110/F) 中的客户发票净额结算到供应商发票时使用的详细记录。客户也是供应商时，此类净额结算很有用。

如果选择屏幕布局 20 或 21 通过 (GLS100) 输入付款，则系统也会对 FAM 功能 GL01 显示此字段。

x

x

贷方票据

... 是否保留详细记录用于输入贷方票据。如果选中此复选框，则输入金额为正数的贷方票据，并且系统会自动冲销交易。

x

过渡科目代码

... 发票是否自动过账到过渡科目而不是支出账户，以便稍后进行授权和重新编码：

0 = 否

1 = 是。过账是完全自动的，并且不显示供应商发票。记录 (APS100) 中的编码屏幕。

2 = 是。系统会显示编码屏幕，从而可以调整自动创建的会计行。

x

未批准付款

... 所输入的发票是否收到状态“未批准付款”，要求在供应商发票。重新编码 (APS110) 中进行单独授权和付款审批。

适用于和采购订单不匹配的发票

0 = 否。发票自动批准付款，并可以包含在供应商付款建议。打开 (APS130) 或供应商付款。手动输入 (APS120) 的付款例程中。

1-5 = 是。

适用于发票输入期间与采购订单匹配的发票

0 = 否

1 = 是

2 = 如果匹配完成，则系统会将发票视为已批准。

3 = 如果匹配失败，则系统会在结束匹配例程时要求确认。否则，系统会批准发票。

4 = 如果匹配完成，则系统会在结束匹配例程时要求确认。否则，系统不会批准发票。

5 = 系统始终会在结束匹配例程时要求确认发票已获批准。

请注意，始终可以在 (APS100/E) 中输入期间通过按 F14 键将个别发票的状态从“未批准”更改为“已批准”，反之亦然，而与所选择的详细记录无关。

x

授权

... 在 (APS100/E) 中记录发票时是否必须输入有权对发票进行授权的人。

如果选中此复选框，则在输入时系统会自动执行检查，以确保不超过在授权用户。供应商发票。打开 (CRS650) 中为授权用户指定的最大发票金额。

x

发票参考

... 在 (APS100/E) 中输入扩展发票编号时要显示的额外字段数。稍后通过 EDI 支付发票时，此编号可用作参考而不是发票号（例如，OCR 编号）。

x

发票会计模板

... 包含用于周期性记录的预定义会计行的模板。此模板可帮助减少输入发票所需的工作。

可以在供应商。定义采购和财务 (CRS624) 或 FAM 功能中将此模板连接到供应商。然后，系统会在输入期间显示模板记录。需要执行的操作是输入金额。

x

一般凭证文本代码

... 是否建议将一般凭证文本用作所输入的每条记录的描述文本。

对于供应商发票，此一般凭证文本包含供应商名称、发票号和年份。在供应商发票。记录 (APS100/F) 中显示建议。对于记账凭证，在记账凭证。打开 (GLS100) 中于输入会话开始时人工输入一般凭证文本。

备选项

0 = 否

1 = 是。可以为单个条目更改文本，但仍建议对以下条目使用一般文本。

2 = 是。如果为条目更改了文本，则此文本将用于以下条目。

x

x

日记账上的凭证文本

... 是否在输入会话结束时在所创建的会计日记账上打印凭证文本。

x

x

下一手动步骤

... 用于将发票与采购订单或收货交易进行匹配的工作流。请参阅将供应商发票与采购订单进行匹配。

x

增值税计算法

... 如何计算增值税：

1 = 基于发票净额

2 = 基于发票总额。

选择哪个备选项基于国家/地区特定的法律要求。

x

x

自动增值税会计

... 是否计算增值税，并在编码屏幕上自动为包含增值税代码的会计行创建附加增值税会计行。

如果还选择了手动增值税计算方法，则在输入冲销会计行时系统会自动创建增值税会计行。

供应商发票

如果未选中此复选框，则系统会在 (APS110/F) 中显示单独的字段，用于输入最多六个增值税额和相应的增值税代码。系统会根据所选择的增值税计算方法提供增值税额建议；增值税代码将从供应商文件中进行检索。在编码屏幕上自动创建相应的会计行。

如果选中此复选框，则不会显示这些增值税字段，但会在显示编码屏幕时自动创建增值税会计行。

x

x

显示供应商发票详细信息

... 在输入期间是否显示包含从供应商文件中检索的建议发票信息和条件的 F 屏幕：

1 = 是

2 = 否

关于备选项 2 的注释：由于在输入流程中删除了一个步骤，因此该备选项可用于输入不复杂的发票。但是，在下列情况下不要选择备选项 2：

1.详细记录用于通过 (APS100) 输入周期性供应商发票。（此功能从 F 屏幕激活。）

2。为详细记录选择了手动计算增值税的方法。（增值税字段显示在 F 屏幕上。）

3.分部使用交货日期作为增值税日期，如设置 - 总账 (CRS750/F) 中所定义。（交货日期字段显示在 F 屏幕上。如果未显示 F 屏幕，则会自动选择发票日期作为交货日期。）

x

显示现金折扣明细

... 是否根据供应商的现金折扣条款显示 G 屏幕和建议的现金折扣值：

1 = 是

2 = 否

选择备选项 2 时，将自动计算任何现金折扣。在一些国家/地区，很少使用现金折扣。在这种情况下，可以通过选择备选项 2 来减少输入流程中的一个步骤。

x

现金折扣方法

... 如何计算现金折扣：

1 = 基于包含增值税的总发票金额

2 = 基于发票净额。

x

备选搜索关键字

... 在 (APS100) 中输入发票时，是否使用供应商编号之外的另一个值来标识供应商。此类其他值的示例包括银行账户或电话号码。

如果选中该复选框，则可以在 (APS100/E) 的“供应商编号”字段中输入多达 36 位字符的备选搜索关键字。按 Enter（或单击“下一步”）后，M3 就会使用 CIDALL 表来根据备选搜索关键字检索供应商编号。

通过选择引用了供应商的表和该表中包含所用值的字段的组合，在 (CRS627) 中定义搜索关键字。退出 (CRS627) 时，将在后台使用所选字段中的值填充 CIDALL 表。

可能需要技术支持的帮助来确定具体案例中的相关表和字段。

示例

在瑞典，BankGiro 编号通常用作备选搜索关键字。在 M3 中，会对供应商的银行账户注册此号码。在本示例中，(CRS627) 中的选择是银行账户表 CBANAC 和 BCBAF4 字段，此字段在瑞典是保留用于 BankGiro 编号的可用字段。

x

屏幕布局

... 如何显示用于在编码屏幕上输入会计行的字段。

供应商发票和日记账凭证

1 = 会计维度 1（业务科目）和 2，金额，按选定顺序的其他会计维度（请参阅下文），文本

2 = 会计维度 1，金额，会计维度 2，按选定顺序的其他会计维度，文本

3 = 金额，按选定顺序的会计维度，文本。

仅日记账凭证

5 = 外币日记账凭证

20 = 日记账凭证和客户及供应商付款的多功能输入。使用此选项，可以通过一个程序输入不同类型的交易。但是，我们建议将日记账条目和付款。打开 (GLS110/B) 用于此目的，因为可以通过该程序在不同的 FAM 功能详细记录之间进行选择，而不限于对每个类别只使用一条预定义详细记录。

21 = 输入银行对账单中的交易。

x

x

维度顺序

... 会计维度在编码屏幕上的显示顺序。如果维度输入零，则不显示此字段。请注意，如果为会计维度 1 或 2 选择另一个订单或显示，而不是由屏幕布局控制，则此订单将覆盖屏幕布局。

请注意，如果选择屏幕布局 20 或 21，则不会显示这些字段。

x

x

年终交易

... 所输入的交易是否为结算交易，即会计日期设为财政年度的最后一天。此类交易会更新另一个期间的余额文件。

x

银行操作

... 默认情况下在编码屏幕上提出的用于定义交易类型（客户或供应商付款）的代码。如果选择屏幕布局 20 或 21，则此选项适用。

银行操作代码可用于调节目的，并在银行操作。打开 (CRS079) 中定义。

x

用于客户付款的 FAM 功能

... 用于记录客户付款的 FAM 功能 AR30 下的详细记录。如果选择屏幕布局 20 或 21 通过 (GLS100) 输入付款，则系统会显示此字段和“用于供应商付款的 FAM 功能”字段。

x

用于供应商付款的 FAM 功能

... FAM 功能 AP20 下的详细记录，用于记录所进行的供应商付款。见上文。

x

拆分银行条目

... 是否为所输入的每个新会计行创建银行账户的一个会计行。否则，系统会为所有会计行创建一个聚合银行交易。

仅当选择了屏幕布局 21（见上文）时，才会显示此复选框。如果通过在 (GLS100/E) 中指定期末余额而不是未清金额来定义要分配的金额，则不应选择此字段。

x