接受客户付款的现金折扣

结果

接受并记录现金折扣扣除。打印会计日记账和客户付款日记账。

更新了应收账款和总账。创建以下科目分录：

会计规则	科目	借方	贷方
*	客户		x
	银行	x
AR30 - 310	现金折扣	x

* 基于原始客户发票的科目分录。

准备工作

• 必须满足调整客户付款中列出的起始条件。
• 现金折扣条款应在现金折扣条款。打开 (CRS077) 中定义，并连接到客户。打开 (CRS610/J) 中的客户。请注意，可以在创建发票时添加或更改条款。
• 原始客户发票必须有现金折扣。
• 客户付款必须在定义的现金折扣范围内收到，并记录在已收付款。记录 (ARS110) 中。

遵循以下步骤

1. 使用日记账条目和付款。打开 (GLS110/B) 直接在收款。记录 (ARS110/E) 或付款单据。输入 (ARS105) 中输入付款。

2. 在 (ARS110/F) 中，选择排序顺序以识别发票记录（如有必要）：

   • 1 = 付款方
   • 2 = 客户
   • 3 = 发票号
   • 4 = 快速输入
   • 5 = 合并发票
   • 6 = 付款方，按到期日期排序。

3. 选择以下备选项之一：

   • 要输入全额付款，请继续执行输入具有现金折扣的发票的全额付款
   • 要输入带增值税处理或不带增值税处理的部分付款，请继续执行输入具有现金折扣的发票的部分付款
   • 要延迟客户付款授予现金折扣，请继续执行向延迟客户付款授予现金折扣
   • 要为任何现金折扣增值税选择增值税代码，请继续执行为现金折扣增值税选择增值税代码（总额法）。

输入具有现金折扣的发票的全额付款

1. 在 F 屏幕上，为应分配付款的发票记录选择选项 1 =“全额付款”。

2. 在 K 屏幕上，如有必要，根据发票的交易日期审核并更改建议的折扣。

3. 选择以下备选项之一：

   • 要为所包含的增值税选择增值税代码，请使用为现金折扣增值税选择增值税代码（总额法）
   • 如果没有，请继续执行下一步。

4. 如果系统正确扣除了现金折扣（即，付款等于发票金额减去授予的现金折扣），请按 Enter 键批准支付的金额。继续执行为现金折扣增值税选择增值税代码（总额法）。

输入具有现金折扣的发票的部分付款

1. 如果付款是具有现金折扣的发票的部分付款，并在已定义的现金折扣范围内支付，请为发票记录选择选项 11 =“部分付款”。

2. 在 H 屏幕上，输入支付的金额。按 Enter 键。

3. 在 K 屏幕上，选择以下备选项之一：

   • 如果建议的现金折扣正确，请按 Enter 键，然后继续执行完成现金折扣输入和创建凭证。
   • 如果要为所包含的增值税指定增值税代码，请继续执行为现金折扣增值税选择增值税代码（总额法）。

向延迟客户付款授予现金折扣

1. 如果客户已扣除现金折扣但付款时间过晚，请通过为发票选择选项 11 =“部分付款”来接受现金折扣。

2. 在 K 屏幕上，输入收到的金额。按 Enter 键返回 F 屏幕。

   在 F 屏幕的标题中，将从分配的总金额中减少输入的金额。

3. 在 F 屏幕上，选择以下备选项之一：

   • 输入发票记录的会计选项，以记录所接受的现金折扣差异，或者
   • 将客户发票保留为部分支付。继续执行下一步。

为现金折扣增值税选择增值税代码（总额法）

1. 如果要分开与其他增值税代码相关的增值税份额，请在 K 屏幕的“选项”字段中选择选项 13 =“现金折扣”。按 Enter 键。

2. 在子屏幕 K1 上，按份额划分现金折扣增值税，最多定义三个增值税代码和相应的金额。按 Enter 键返回 F 屏幕。

完成现金折扣输入和创建凭证

1. 重复这些活动，直到已分配并调整全部总额为止。

2. 要结束操作，请按 F3 为凭证分配凭证号。