注册银行信息

本文档解释了如何注册有关公司与之联系的银行和不同类型银行账户的信息。这包括公司自己的银行以及供应商和客户使用的银行。

可以在整个公司使用已注册的银行、分行和银行账户，与它们在中央级别还是分部级别注册无关。唯一的例外是银行账户。打开 (CRS692) 中注册的供应商银行账户的分部特定变量。

结果

注册了公司直接或间接与之合作的特定账户持有人的所有银行账户。对于公司自己的银行账户，也要注册每个银行。（对于其他账户，定义银行是可选的。）也可以注册分行。

已注册的银行和银行账户用在下列模块中：

  • 应付账款（公司银行账户、供应商银行账户）
  • 应收账款（公司银行账户、客户银行账户）
  • 自动银行对账单（公司银行账户、客户银行账户、供应商银行账户）
  • 总账（公司银行账户、客户银行账户）
  • 现金流管理（公司银行账户）
  • 工资单（公司银行账户、员工银行账户、其他账户持有人的账户）。

下列表已更新：

  • 银行主表 (CBANMA)
  • 银行分行表 (CBANBR)
  • 银行账户表 (CBANAC)

准备工作

请参阅“另请参阅”部分中的相应设置说明。

遵循以下步骤

活动描述

  1. 注册银行

    对于公司的银行账户，始终在银行。打开 (CRS690) 中注册银行。也可以为任何其他类型的账户注册银行，但此流程是可选的。银行记录包含一般信息以及注册银行账户时建议的特定值。通过在银行级别注册一组科目注册所有公用信息，不必多次输入相同信息。

  2. 注册分支机构

    如适用，在银行分行。打开 (CRS691) 中注册本地银行分行。分行记录包含与银行记录类似的信息。

  3. 注册银行账户

    在银行账户。打开 (CRS692) 中注册银行账户。这些账户可以属于不同的类别：公司银行账户、供应商账户、客户账户、员工账户和其他账户。注册银行账户时，必须始终选择银行账户指示符。该指示符最多定义五个字段，这些字段包含公司自定义的内容以及（如适用）校验位方法。

    银行账户是 M3 中的基本银行组成部分，用在涉及银行的大多数计划中。仅在几个程序才会输入银行名称。

  4. 注册特定于分部的银行账户

    可以在整个公司使用步骤 3 中注册的银行账户，与它们在中央级别还是分部级别注册无关。通过为 (CRS692/B) 中的银行账户选择选项 12 = “每个分部的银行”，还可以定义仅在该分部中可用的特定于分部的银行账户。

  5. 使用附加银行字段

    如果 (CRS692) 中的标准银行账户字段无法满足需求（例如，需要在电子银行文件中包含额外信息时），可以在银行账目类型维护 (CRS083) 中创建一些字段，以存储此类附加信息。对于每个字段，可以定义名称、字段长度以及该名称是数字还是字母数字。然后，通过选择 (CRS692/B) 中的选项 11 =“值/账户”，可以将一个或多个这样的附加字段连接到银行账户。此选项显示银行账户。连接其他字段 (CRS693)，可以在其中连接相关的附加字段并为其中的每一个字段输入值。

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