创建付款类型

... 用于支票和汇票的汇款方法。

有效备选项 - 支票

0 = 不使用汇款到银行

1 = 将支票汇付至银行兑现。

有效备选项 - 汇票

1 = 在到期日期托收

2 = 在到期日期之前已贴现

3 = 1 和 2 都有效。

... 付款类型是否保留用于远期支票。

实际上，远期支票是具有到期日期的支票。该支票最初在付款单据。输入 (ARS105) 或 收款。记录 (ARS110) 中输入。但是，只有临近到期日期时在远期支票。创建科目分录 (ARS320) 中更新科目分录生成建议后，才会创建科目分录。这基于用于输入支票的 FAM 功能。

请注意，与此付款类型关联的付款方式的“计算远期支票的会计方式”字段用于控制在更新建议时要设置的会计日期。

完成之后，该支票处理为定期支票。

... 当系统取消 AR 余额文件中远期支票的客户风险时。

有效备选项

0 = 在银行汇款时

1 = 最初在 (ARS105) 或 (ARS110) 中输入支票时

2 = 在 (ARS320) 中创建科目分录时。

... 是否在确认包含 (ARS300) 中的直接借记付款的银行汇款时创建科目分录。

如果不选中该复选框，则会发生以下情况：

- 客户发票记录为已付款，其中抵消科目分录基于会计规则 AR75-193（直接借记 - 汇出）。

- 银行汇款在 (ARS300) 中收到状态 9（已确认）。

- 可以在 (ARS350) 中调节银行汇款。

- 在 (ARS350) 中调节银行汇款时，由基于会计规则 AR75-193 的科目分录在银行账户中记入借方并进行抵消。银行汇款随后在 (ARS350) 中收到状态 11（已调节）。

如果选中该复选框，则会发生以下情况：

- 要求确认银行汇款。

- 银行汇款收到状态 11 =“已在 (ARS350) 中进行调节”。因此，在 (ARS350) 中不可对银行汇款进行调节。

- 确认银行汇款时不创建任何科目分录。但是，银行汇款中包含的所有发票都收到 (ARS201) 中显示的冻结代码 9（字段 RMBL）。因此，它们不能包含在其他银行汇款建议中。

- 如果银行汇款通过 EDI 作为银行文件发送，系统将在 FDDREM 表中创建记录。（如果使用 M3 e-Collaborator，则不使用该表。）

- 银行文件通过 M3 e-Collaborator（如果使用）发送到银行。

- 通过 M3 e-Collaborator 或其他工具以银行文件形式接收付款记录。将银行文件下载到 (ARS040) 或 (ABS100) 中。

- 支付记录在这两个程序之一中获得批准时，客户发票将记录为已支付，并且在银行账户中记入借方。

... 购买公司客户发票的外部保理公司。

要启用保理，付款类型必须包含在关联到客户。打开 (CRS610) 中受影响客户的付款方式中。

... 保理公司对每张汇出发票收取的金额。该金额以本币形式输入，并在汇款时自动转换为发票币种。

系统会在银行汇款。打开 (ARS300) 中创建的汇款建议内显示每张发票的收费。创建最终汇款对账单时，该收费根据会计规则 AR75-192 过账。

调节付款时，系统会在 (ARS350) 中显示扣除此收费的汇款金额。

请注意，虽然汇款收费同时以金额和百分比形式输入在技术角度是可行的，但通常不推荐此做法。在这种情况下，这两个值都将用于计算收费。