创建供应商税务证书

在功能供应商税。创建证书 (APS470) 处理现有供应商税务交易的证书号和/或证书文档的打印输出。

以下选项在功能中可用：

  • 当使用标准服务代码时，可以将证书号分配给供应商税务交易。
  • 当使用标准或灵活的服务代码时，可以为供应商税务交易创建证书文档。
  • 如果需要，可以创建证书文档的副本。

背景

供应商税务证书的功能要求支持印度对源头减免税款 (TDS)（也称为供应商或预扣税）的要求，但同样的要求也存在于其他几个国家。

净变更文章 #5023 描述了 2012 年作为印度要求的一部分引入的功能。

使用标准或弹性服务代码的预扣税

供应商税收证明的流程根据使用 (APS905/F) 中的灵活服务代码的参数 260 预扣税的设置，以及功能 (APS470) 中允许的选项。

使用 (CRS063) 中的标准服务代码时的流程（未选择参数 260）

在大多数国家/地区使用在 (CRS063) 中使用标准服务代码计算预扣税的供应商税。详细描述请参阅报告供应商税。预扣税交易是在开票或付款输入时创建的，但不分配证书号。

  • 创建包含选择和公司名称及地址等常规信息的建议标题。
  • 选择具有选项 9 的建议以创建证书号。将证书号分配给同一收款方和服务代码的选择内的所有预扣税交易，并将证书状态设置为 1“已创建”。
  • 创建证书号后，选择具有选项 6 的建议以打印证书文档。在选择内的所有预扣税交易中设置证书日期，证书状态设置为 9“已打印”。
  • 选项 8 使得打印证书文档副本成为可能。将在证书标题中包含描述“// COPY //”创建的选择内的证书文档的新打印输出。

选项 6“打印证书”、8“打印证书副本”和 9“创建证书号”均可用于同一提案（按上述方法处理），或者通过创建不同的提议，例如处理每个期间/月的证书号和每季度或每年的证书打印输出。

使用 (CRS663) 中的弹性服务代码时的流程（选择参数 260）

在 (CRS663) 中使用灵活的服务代码计算预扣税的供应商税的例子是在阿根廷使用（如需详细描述，请参见文档“使用灵活的服务代码预扣供应商税”）。然后，在 (APS425) 中创建交易的同时，将证书号分配给预扣税交易。

  • 创建包含选择和公司名称及地址等常规信息的建议标题。
  • 选择具有选项 6 的建议以便打印证书文档。在选择内的所有预扣税交易中设置证书日期，证书状态设置为 9“已打印”。
  • 选项 8 使得打印证书文档副本成为可能。将在证书标题中包含描述“// COPY //”创建的选择内的证书文档的新打印输出。

选项 6“打印证书”和 8“打印证书副本”均可用于同一建议（按上述方法处理）或创建不同的建议。

遵循以下步骤

  1. 在 (APS470) 中创建新建议。在屏幕 (APS470/E) 中，必须输入建议名称，并添加要包括的预扣税交易的选择。如果需要，还可以更改提议的公司名称和地址信息。

    可以在证书文档上打印 (APS470/E) 中的以下信息：

    • 会计日期 - 自/至

      此信息必须输入，并在证书文档标题中的“期间自/至”部分下打印。

    • 公司名称

      该信息的输入是可选的。如果输入，公司名称将打印在证书文档的标题中。

    • 公司地址行 1-4

      该信息的输入是可选的。如果输入，公司地址将打印在证书文档标题中的公司名称下。

    • 增值税登记号

      该信息的输入是可选的。如果输入，增值税登记号将打印在证书文档的标题中。

    • 公司税号

      该信息的输入是可选的。如果输入，公司税号将打印在证书文档的标题中。

    • 责任人

      该信息的输入是可选的。如果已输入，则会在证书文档的最后一页上打印“签名”部分。然后在此部分下打印负责用户的名称。

      如果选择了“责任人”的用户 ID，则可以另外打印以下信息：

      • 责任的角色

        该信息的输入是可选的。如果已输入，则描述将以负责人的名义打印。

      • 市

        该信息的输入是可选的。如果输入，城市将与证书日期一起打印。

  2. 选择具有选项 9 的建议 - 创建要检索的证书号，并为选择中包含的交易为每个收款方和服务代码分配证书号。

    • 如有需要，可以更改在创建建议时输入的 (APS470/F) 中的选择。

      “账户日期 - 自/至”的选择是强制性的，所有其他选择字段的输入是可选。

    • 确认屏幕 (APS470/F)，开始编号。

      包含了基于具有（供应商税务报表）状态 1“已创建”或 9“已报告”和 (APS425) 中的证书状态 0“未创建”的 (APS470/F) 中的选择的所有预扣税交易。

      根据 (CRS063) 中服务代码的设置，使用序列号从 (CRS165) 中的序号类型 84 检索证书号，并将其分配给具有相同收款方和服务代码的所有预扣税交易。

      当证书号准备就绪时，创建的证书号的状态将更改为 9“已创建”，并在 (APS470/B) 中设置当前日期。

      如果找不到完成选择的交易，则状态将改为 8“未选择任何记录”。

      包括的所有交易都将使用证书号更新，且 (APS425/F) 中的证书状态设置为 1“已创建”。

    • 可以通过在 (APS425) 中显示预扣税交易或在 (APS555) 中打印明细报表来控制证书号的结果。

    注意，当使用灵活的服务代码时，创建证书号的步骤无效，因为在创建预扣税交易的同时向其分配证书号。

  3. 通过选择具有选项 6“打印证书”的建议来打印证书文档。

    • 如果尚未运行建议的证书号，则在需要时可以在 (APS470/G) 中更改创建建议时输入的选择。

      必须在 (APS470/G) 中输入对打印输出有效的证书日期。此日期将打印在证书文档上，并分配给 (APS425) 中的预扣税交易。

    • 可以根据要求更改在 (APS470/H) 中创建建议时输入的公司名称和地址信息（有关证书文档所用字段的信息，请参阅上述步骤 1）。
    • 确认屏幕 (APS470/H)，开始打印证书文档。

      包含了基于具有（供应商税务报表）状态 1“已创建”或 9“已报告”和 (APS425) 中的证书状态 1“已创建”的上述的选择的所有预扣税交易。

      当证书打印输出准备就绪时，已打印证书的状态将更改为 9“已创建”，并在 (APS470/B) 中设置当前日期。

      如果找不到完成选择的交易，则状态将改为 8“未选择任何记录”。

      包括的所有交易都将使用 (APS470/G) 中输入的日期更新，且 (APS425/F) 中的证书状态设置为 9“已打印”。

      对于每个收款方和证书号，创建一个对 (APS472PF) 进行详细描述的类型的证书文档。

    • 可以通过在 (APS425) 中显示预扣税交易或在 (APS555) 中打印明细报表来控制证书号的结果。

  4. 通过选择具有选项 8“打印证书副本”的建议来打印证书文档的副本。

    • 如果尚未运行建议的证书号，则在需要时可以在 (APS470/G) 中更改创建建议时输入的选择。

      此外，可以对证书号或证书日期进行选择。这是为了限制证书副本的打印。

    • 如果尚未运行建议的证书输出打印，可以根据要求更改在 (APS470/H) 中创建建议时输入的公司名称和地址信息（有关证书文档所用字段的信息，请参阅上述步骤 1）。
    • 确认屏幕 (APS470/H)，开始打印证书文档的副本。

      包含了基于具有（供应商税务报表）状态 1“已创建”或 9“已报告”和 (APS425) 中的证书状态 9“已打印”的上述的选择的所有预扣税交易。

      当证书打印输出准备就绪时，已打印证书副本的状态将更改为 9“已创建”，并在 (APS470/B) 中设置当前日期。

      如果找不到完成选择的交易，则状态将改为 8“未选择任何记录”。

      对于每个收款方和证书号，创建一个具有包括在证书标题中使用描述“//COPY//”对(APS472PF)进行详细描述的类型的证书文档。

结果

  • 已分配证书号，并将证书状态更新为 (APS425) 中的供应商税务交易。
  • 证书状态和日期更新为 (APS425) 中的供应商税务交易，且创建要发送到供应商的证书文档 (APS472PF)。

使用标准服务代码 (CRS063) 时的设置

以下设置必须在完成证书编号前定义：

  • (CRS165) 中的序列号 84 必须使用最少一个序列号定义。
  • 必须为必须分配证书号的服务代码选择 (CRS063/E) 中的复选框“分配证书”。
  • (CRS063/E) 中，序号类型 84 的证书序号必须被连接。

以下设置必须在创建证书打印输出之前定义：

  • 供应商的语言在 (CRS620/E) 中输入。
  • 供应商的日期格式和编辑在 (CRS620/E) 中输入。
  • 地址类型 01“邮政地址”的供应商名称和地址行 1-4 在 (CRS622/E) 中输入。

以下字段的输入是可选的，信息是在 (APS470) 中创建建议时建议的，但可以更改或添加：

  • 公司名称和地址行 1-4 在 (MNS100/E) 中输入。
  • 增值税注册号在 (MNS100/G) 中输入。
  • 公司税号在 (APS035/E) 中输入。
  • 如果必须打印具有责任人姓名的签名部分，则在 (APS035/E) 中为“责任人”选择一个用户 ID。
  • 在责任人名下打印在 (APS035/E) 中输入的责任角色的描述。
  • 如果必须打印签名部分，在 (MNS100/E) 中输入公司所在城市。

以下字段的输入是可选的，但必须在创建证书打印输入之前输入：

  • 如果预扣税金额必须以文本打印，则在 (APS035/E) 的下拉列表中“打印金额”中选择备选项 1-5 之一。

使用灵活服务代码 (CRS663) 时的设置

以下设置必须在创建证书打印输出之前定义：

  • 供应商的语言在 (CRS620/E) 中输入。
  • 供应商的日期格式和编辑在 (CRS620/E) 中输入。
  • 地址类型 01“邮政地址”的供应商名称和地址行 1-4 在 (CRS622/E) 中输入。

以下字段的输入是可选的，信息是在 (APS470) 中创建建议时建议的，但可以更改或添加：

  • 公司名称和地址行 1-4 在 (MNS100/E) 中输入。
  • 增值税注册号在 (MNS100/G) 中输入。
  • 公司税号在 (APS035/E) 中输入。
  • 如果必须打印具有责任人姓名的签名部分，则在 (APS035/E) 中为“责任人”选择一个用户 ID。
  • 在责任人名下打印在 (APS035/E) 中输入的责任角色的描述。
  • 如果必须打印签名部分，在 (MNS100/E) 中输入公司所在城市。

以下字段的输入是可选的，但必须在创建证书打印输入之前输入：

  • 如果预扣税金额必须以文本打印，则在 (APS035/E) 的下拉列表中“打印金额”中选择备选项 1-5 之一。

设置描述

程序 ID 字段标题 描述

CRS063/E

分配证书

必须为必须分配证书号的服务代码选择此复选框。

注意

该设置仅用于标准服务代码。

CRS063/E

编号序列

序号类型 84 的序号必须连接到已选择了“分配证书”复选框的服务代码。

序号类型 84 在 (CRS165) 中定义，必须定义一个最小的序号。

注意

该设置仅用于标准服务代码。

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