定义主要货币、主要汇率和本地汇率以及汇率类型

本文档解释了如何在 MUC 配置中定义货币、汇率类型和汇率。

结果

定义了主要货币,包括有关汇率系数(外币和本币之间的关系)和每种货币的小数位数的信息。本币是公司或分部(一个或多个)使用的基本货币。

定义了主要汇率类型和本地汇率类型,并与汇率相关联。汇率类型也可以与客户、供应商和价格表相关联。

定义了主要汇率和本地汇率。最多可以使用 6 位小数指定这些内容,并且所有 6 位小数都用于全部汇兑。但是,结果最多显示两位小数。

汇率、汇率类型和货币存储在 (CCURRA) 文件中。

准备工作

  • 必须完成多单位协作 (MUC) 的配置中描述的步骤。
  • 必须使用正确的分部和命令才能在功能。打开 (MNS110) 中定义的分部之间进行切换。必须获得对分部的授权。在用户。打开 (MNS150) 中进行授权。

遵循以下步骤

概述

首先,在空白分部中定义主要货币、汇率类型和汇率。完成空白分部时,继续在其他分部中定义本地汇率类型和汇率。

  1. 选择以下备选项之一:

    • 要为空白分部定义主要货币、汇率类型和汇率,请转到定义主要货币
    • 要定义本地汇率类型和汇率,请转到定义汇率类型和汇率

定义中央货币

  1. 启动货币。打开 (CRS055/B)

    该指令基于屏幕顺序 E。

  2. 指定货币标识并选择“新建”。

  3. 在 E 屏幕上,指定货币的名称和描述。另外,指定要使用的费率系数和小数位数,并在必要时指定可接受的汇率偏差。如果不应将常规小数位数应用于销售价格,则可以有选择地定义销售价格小数位数。请注意,并非系统的所有部分都支持销售价格小数功能。按 Enter 键和 F3 键。

定义汇率类型和汇率

  1. 启动汇率类型。打开 (CRS056/B)

    该指令基于屏幕顺序 E1。

  2. 指定汇率类型标识,然后选择“新建”。

  3. 指定汇率类型和可选汇率类型说明的名称和描述。按 Enter 键。

    系统将启动汇率类型/币别。打开 (CRS059/B)

  4. 在 (CRS059/B) 中,对货币选择“打开”。

  5. 系统将启动汇率。按日期打开 (CRS058/B)

  6. 在 (CRS058/B) 中,指定汇率类型/货币的生效日期,然后选择“新建”。

  7. 在 E 屏幕上,指定汇率。按 Enter 键和 F3 键。

    通过在 (CRS055) 中选择选项 11 =“率值类型”,可以在汇率类型。打开汇率类型 (CRS057) 中查看设置结果。

要设置的参数

程序 ID/屏幕 字段 该字段表示...

1.定义货币

(CRS055/E)

费率系数

... 一个单位的该货币与一个单位的本币之间的关系。通过使用费率系数,可以轻松定义差异较大的货币之间的汇率。

有效备选项是:

1-1000:1

2-100:1

3-10:1

4-1:1

5-1:10

6-1:100

7-1:1000

(CRS055/E)

小数位数

... 要用于相应货币的小数位数。有效备选项是零,最多包含两位小数。

(CRS055/E)

可接受的汇率偏差

... 人工输入或更改与交易输入相关的汇率时可接受的偏差。对于每种货币,该值百分比形式输入。

(CRS055/E)

价格小数

... 该货币使用的销售价格小数位数。有效值为 0 到 4。如果值为 0,则使用货币小数位的正整数。

2.定义汇率类型和汇率

(CRS056/B)、(CRS057/B)

汇率类型

... 汇率类型。

有效备选项是:

01 = 可变费率

02 - 99 = 可以选择性地使用

汇率类型也与客户、供应商、价格表、年份和预算流程相关联。

(CRS059/B)

币种

... 与汇率类型关联的货币。

(CRS058/B)

汇率日期

... 汇率类型/货币的生效日期。

(CRS058/E)

汇率

... 关联货币的汇率,最多可以使用 6 位小数指定。但是,根据 (CRS055/E) 中的设置,结果显示为零,最多包含两位小数。

俄罗斯特定的主数据

对于在公司。连接分部 (MNS100/L) 中配置为国家/地区版本 RU 的分部,必须设置以下功能。

设置功能后,特定于俄罗斯的主数据将存储在相应的俄罗斯主表中。

遵循以下步骤:

  1. 启动货币。打开 (CRS055),并在序列中包含屏幕 X(国家/地区特定)。
  2. 搜索特定的货币,然后使用选项“更改”。
  3. 导航至 RU 货币。打开 (CRRU06)。在必填字段中指定值,然后单击“下一步”。
  4. 可以使用“更改”、“删除”和“显示”选项。“删除”选项用于同时删除货币主数据和俄罗斯特定的货币主数据。