银行账户的迁移

背景

辅助程序银行账户。批量更新 (CMS692) 允许您复制、删除和/或将带有来自银行账户字段 1-5（(CRS692/E) 上的 BAF1-BAF5）的特定值的字段替换为用于全局电子消息的 (CRS692/K)、(CRS692/L) 和 (CRS692/M) 屏幕上的银行账户。打开 (CRS692) 上的字段。银行账户批量更新。行 (CMS693) 用于定义字段并表示要执行的操作或更新方法。

迁移程序的目的是将银行账户设置从用于通过 Financial Business Messages (FBM) 处理的付款格式的配置更改为通过使用 BOD 的全局电子消息传递服务 (GEMS) 处理的付款格式所需的银行账户设置。有关格式的详细指南，请参阅Infor Localization Services GEMS 的 Infor M3 CE Core 配置指南。

准备工作

在运行 (CMS692) 之前，请确保关闭在供应商付款建议。打开 (APS130)和银行汇款。打开 (ARS300)中的任何未结建议。
在公司。连接分部 (MNS100/K)上，在 (CRS692/P) 上选择备选项 2 - “已根据用户激活”以激活 (CRS692) 中的全局电子消息的功能，以便在迁移前后检查字段的值。
在银行账户。打开 (CRS692/P) 中，选择备选项 1 - “已为全局电子消息激活”（屏幕 K、L 和 M）。
在银行账户指示符。打开 (CRS072)中，根据国家/地区和格式激活要使用的字段。有关每种格式的适用字段，请参阅Infor Localization Services GEMS 的 Infor M3 CE Core 配置指南中第 1 章：银行下的银行账户设置。

这些字段位于屏幕 (CRS692/K)、(CRS692/L) 和 (CRS692/M) 中。若字段是可选字段，使用备选项 1，若字段为必填项，则使用备选项 2。

注意

对于需要和不需要迁移的指标都必须激活字段选择，例如，使用 IBAN。
当指示符连接到 (CRS692) 中的银行账户时，(CRS072) 中的字段选择无法设置为 0-“未显示/使用”。
银行账户字段 1-5 (BAF1-BAF5) 和校验位方法仅用于特殊情况，这取决于国家/地区或特定消息的信息要求。
请参阅银行账户的迁移。

概述

迁移程序 (CMS692) 可用于更新公司、供应商和客户银行账户。在参数中，选择银行账户、银行账户指示符、分部（仅公司银行账户需要，供应商银行账户可选）、银行账户 ID 以及客户和/或供应商。

银行账户批量更新。行 (CMS693) 中的行定义了要在新字段中迁移的信息。

有三种更新方法：

1 – “特定值”为字段定义设置特定值。
2 -“字段 1-5”设置从中复制值的字段。如果定义了多个字段，则检索该字段的串连值。
3 –“设为空白/零”将值设置为空白，清除字段的值。字段的复制和删除应在单独的运行中进行。更新方法 3-“设为空白/零”不得与更新方法 1-“特定值”和 2-“字段 1-5”结合使用。

注意

在 (CMS693) 中定义了行后，不能修改 (CMS692/E) 上的银行账户和银行账户类型。

遵循以下步骤

遵循以下步骤创建和运行迁移。

注意

请参阅银行账户的迁移。

转到 (CMS692) 以创建运行以复制值和/或设置特定值，并选择将要迁移的银行账户指示符和银行账户。
要定义行，请使用相关选项 11 (CMS693)。有关如何定义参数，请参阅下面的迁移示例。
使用相关选项 9-“运行”运行程序，复制和/或设置固定值到新字段。
验证是否已在 (CRS692) 中正确更新明细。
转到 (CMS692) 以创建运行，清除不需要的字段信息。建议使用与步骤 1 相同的选择。
使用相关选项 9-“运行”运行程序，清除字段中的信息。
验证是否已在 (CRS692) 中正确更新明细。
更改 (CRS072) 中指示符的设置，并停用迁移后未使用的字段。
更改 (MNS100/K) 中的设置，然后将参数“全局电子消息”选择为 1-“已激活”。

迁移银行账户的其他指南

当选中的新字段在 (CRS072) 中设置为 0-“未使用”时，在 (CMS693) 中将显示一条错误消息。
以下字段仅适用于特定的银行账户，并可对其进行修改：
- 金融机构客户号 (FICU) 仅适用于公司银行账户。
- 接收方编号 (RENO) 仅适用于供应商银行账户（目前只有瑞典供应商在 BankGiro 和 PlusGiro 格式中使用）。
在 (CMS692) 中执行迁移运行后，就不能再执行相同的运行。运行日期指示运行已执行。
建议在每次运行中对要迁移的银行账户进行有限选择，以简化迁移结果的验证。

迁移示例

使用更新方法 1-“特定值”和 2-“字段 1-5”：

银行账号 (BACN) 用银行账户字段 2 和 3 (BAF2 + BAF3) 中的值进行更新
优先级代码 (PITY) 用特定值进行更新。


字段	更新方法	自字段 1	自字段 2	特定值
BCBACN	2-“字段 1-5”	BCBAF1	BCBAF2
BCPITY	1-“特定值”			2-“高”

使用更新方法 2-“字段 1-5”：

银行账号 (BACN) 用金融机构账号 (FIAN) 的值进行更新。
清算系统编号 (BRNO) 用分行号 (CLSN) 的值进行更新。


字段	更新方法	自字段 1	自字段 2	特定值
BCBACN	2-“字段 1-5”	BCFIAN
BCCLSN	2-“字段 1-5”	BCBRNO

使用更新方法 1-“特定值”：

类别目的代码 (CPCO)、优先级代码 (PITY) 和费用支付方代码 (CBCB) 使用特定值进行更新。


字段	更新方法	特定值
BCCBCD	1-“特定值”	4-“服务等级”
BCCPCO	1-“特定值”	SUPP
BCPITY	1-“特定值”	1-正常

国家/地区特定信息

巴西

由于付款仍在通过 Financial Business Messages (FBM) 处理中，因此不需要迁移。另请参阅 Infor M3 巴西国家/地区版本配置指南。

捷克

供应商银行账户的银行账户指示符：
- 在此设置中保留银行账户字段 4 (BAF4)，因为该字段用于指示收款方的特定符号。

丹麦

使用校验位方法 22 和 23 的供应商银行账户的银行账户指示符：
- 在此设置中保留校验数字方法，以备供应商发票需要验证付款编号时使用。
  - 如果要从银行账户字段 1 (BAF1) 中检索付款编号，请在设置中保留该值。
  - 如果要从发票参考 2 (IRE2) 中检索付款编号，请在设置中保留该值。
  - 否则，使用字段银行账号 (BACN)。
使用校验位方法 23 的公司银行账户的银行账户指示符：
- 在此设置中保留校验数字方法，以备供应商发票需要验证付款编号时使用。
  - 如果要从银行账户字段 (1) 中检索付款编号，请在设置中保留该值。
  - 否则，使用字段银行账号 (BACN)。

瑞典

注意

包含银行账户字段 1 (BAF1) 选择的银行账户指示符（持有银行账户类型）必须在 (CMS692/E) 中完成。

银行转账付款本地（校验位方法 31）公司银行账户的银行账户指示符：
- 对于存储银行转账付款编号的银行账户，将清算系统编号 (CLSN) 设置为“9900”。
银行转账付款外国（校验位方法 31）公司银行账户的银行账户指示符：
- 保留银行账户字段 2 (BAF2) 以处理货币科目。
- 对于存储银行转账付款编号的银行账户，将清算系统编号 (CLSN) 设置为“9900”。
银行转账付款本地（校验位方法 34）和外国（校验位方法 35）供应商银行账户的银行账户指示符：
- 在设置中保留校验位方法以正确迁移接收方编号 (RENO)。执行迁移后，就可以停用该字段。
- 在设置中保留银行账户字段 1 (BAF1)，因为该字段用于某些付款类型，以便在供应商付款建议。打开 (APS130) 的供应商付款流程中正确识别科目的用途和付款方式。
- 对于银行转账付款本地（校验位方法 34）的供应商银行账户，将存储银行转账付款编号的银行账户的清算系统编号 (CLSN) 设置为“9900”。
PlusGiro 本地和外国（校验位方法 32）公司银行账户的银行账户指示符：
- 对于存储 PlusGiro 编号的银行账户，将清算系统编号 (CLSN) 设置为“9500”。
PlusGiro CFP 本地（校验位方法 36）和外国（校验位方法 37）供应商银行账户的银行账户指示符：
- 在设置中保留校验位方法以正确迁移接收方编号 (RENO)。执行迁移后，就可以停用该字段。
- 在设置中保留银行账户字段 1 (BAF1)，因为该字段用于某些付款类型，以便在 (APS130) 的供应商付款流程中正确识别科目的用途和付款方式。
- 对于 PlusGiro 本地（校验位方法 36）的供应商银行账户，将存储 PlusGiro 编号的银行账户的清算系统编号 (CLSN) 设置为“9500”。