调整客户付款

结果

已执行客户付款。已处理付款差异。已计算发票和付款记录的净额。已创建贷方通知单和借方票据。无法分配的付款将记入账户进行进一步调查。

通过在应收账款。显示余额 (ARS225) 中选择具有以下值类型的列模板，追踪勾销、付款允差、现金折扣、回开票据和借方票据：

值类型	描述	币种
62	付款允差	本地
162	付款允差	外币
63	回开票据	本地
163	回开票据	外币
64	借方票据	本地
164	借方票据	外币
65	使用收款。记录 (ARS110/F) 中的选项 20-98 进行勾销	本地
165	勾销	外币

更新了应收账款和总账。

为扣除、勾销和其他差额创建哪些交易由所使用的 FAM 功能的“分割付款交易”字段控制。

准备工作

• 必须满足将客户付款分配到发票中列出的起始条件。
• 要记录客户付款的用户自定义调整，必须在AR 会计选项。打开 (ARS020) 中定义会计选项。

遵循以下步骤

以下所有活动均在收款。记录 (ARS110/F) 中执行。

1. 接受和冲销差额

   冲销或管理客户付款与对应发票记录之间的差额：

   • 人工冲销付款差异
   • 自动冲销付款差异
   • 接受现金折扣。

   在 M3 中，系统会自动管理任何由于汇率收益或亏损造成的货币偏差。

   作为结果，系统将记录勾销和现金折扣。

2. 匹配发票和付款记录

   还可以通过以下方式管理差额：

   • 人工匹配现有贷项发票记录或科目记录
   • 管理未经授权但已接受的客户扣款（借方票据）
   • 匹配发票记录以创建贷方通知单
   • 对供应商发票执行发票记录净额计算。

   作为结果，记录已匹配或已进行净额计算并且创建了贷方通知单和借方票据。

3. 通过记账管理不可调整的差异

   管理无法通过记账进行稍后分配来完全冲销或分配给客户发票的付款。

   作为结果，为付款方登记了付款进行稍后分配。