对通过银行转账付款和 PlusGiro 的供应商付款进行有效性检查（瑞典）
本文档描述当使用的付款建议包含通过瑞典银行转账付款或 PlusGiro 进行的付款时，可以在线显示或在打印的错误报告中显示的错误消息。
简介
瑞典供应商付款可以通过电子方式发送到两个不同的支付机构：银行转账付款和 PlusGiro。在创建建议时，M3 已应用大量的自动化有效性检查，以确保只有符合银行转账付款和 PlusGiro 要求的发票才包含在付款建议中。
系统会排除任何不符合要求的发票，并将这些发票与错误状态一起打印在错误报告 (APS136PF) 中。
在用户执行以下操作时，M3 也会执行类似的有效性检查：
- 在供应商付款建议。更新详细信息 (APS137) 中更改发票的供应商银行账户
- 更改公司银行账户。
银行格式
每个机构都接受两种银行格式，一种用于国内付款，而另一种用于国外付款。
- 银行转账付款，国内付款 (SE-BGL)
- 银行转账付款，国外付款 (SE-BGF)
- PlusGiro，国内付款 (SE-PGL)
- PlusGiro，国外付款 (SE-PGF)。
在银行格式。打开 (CRS695) 中，可以按 F14 键生成格式。然后，将根据这些银行格式通过 M3 e-Collaborator 创建文件。
银行格式所连接到的付款方式是银行格式与供应商发票之间的链接。
有效货币
每种银行格式都可以具有一种有效的本币和/或最多三种有效的外币。在瑞典，只允许将本币 (SEK) 和欧元 (EUR) 用作国内银行转账付款和 PlusGiro 付款的银行格式的货币。对于向 PlusGiro 账户进行的银行转账付款付款，仅允许使用本币 (SEK)。
在 (APS130) 中创建供应商付款建议后，将执行自动检查，以确保每张发票都使用相应银行格式的货币。该检查基于 (CRS071) 中银行格式所连接到的发票付款方式。系统将排除任何使用不同货币的发票并将其打印在错误列表 (APS136PF) 中。
校验位方法
在大多数控制中，M3 会验证为连接到银行账户的银行账户指示符选择的校验位方法是否正确。一些校验位方法仅适用于特定类型的付款。请参阅银行账户配置的控制方法（瑞典）。
错误消息
错误报告 (APS136PF) 可以包含以下仅适用于瑞典银行转账付款和 PlusGiro 付款的错误状态。（有关常规错误状态的描述，请参阅使用付款建议创建供应商付款。
错误报告中的错误状态
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状态 |
消息已打印 |
说明 |
操作 |
|---|---|---|---|
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21 |
银行格式 X 不允许使用公司银行账户 |
银行转账付款，国内付款 校验位方法不是此银行格式所需的方法 31。 PlusGiro，国内付款 校验位方法不是 32。 |
选择另一个账户 |
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22 |
银行格式 X 不允许使用的供应商银行账户 |
银行转账付款，国内 校验位方法不是 34。 银行转账付款，国外 校验位方法不是 35。 PlusGiro，国内 校验位方法不是 36。 PlusGiro，国外 校验位方法不是 37。 |
在从 (APS200) 访问的程序“应付账款。 更改单独的发票”(APS201) 中更改发票的供应商账户。 |
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23 |
银行格式 X 不允许使用该货币 |
所有银行格式的一般控制 如果为银行格式选择了货币：发票货币不是为银行格式选择的货币之一。 |
将发票的付款方式更改为其银行格式允许使用该特定货币的付款方式。或者，在供应商付款。手动输入 (APS120) 中人工向供应商付款。 |
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24 |
不允许将该货币用于向 PlusGiro 账户付款 |
向 PlusGiro 账户进行国内银行转账付款 (SE。BGL) 发票货币不是为银行格式选择的本币（即，瑞典克朗）。 |
对供应商使用另一个银行账户。或者，在供应商付款。手动输入 (APS120) 中人工向供应商付款。 |
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25 |
25 向 PlusGiro 账户付款时不允许使用贷方票据 |
向 PlusGiro 账户进行国内银行转账付款 (SE。BGL) 发票金额为负值。如上所述，不得将贷方票据包含在从国内银行转账付款到 PlusGiro 账户的付款中。 |
确保存在金额超过付款建议中贷方票据金额的常规发票。例如，将这两项的银行账户更改为银行转账付款账户，或者将其更改为现金付款。 |
在线显示的错误消息
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何时 |
消息 |
说明 |
|---|---|---|
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在 (APS130/E) 中更改付款建议的公司银行账户时，此程序可以通过在 (APS130/B) 中选择选项 11 =“更改银行”进行访问。 |
银行格式 X 不允许使用公司银行账户 |
见上文中对错误状态 21 的描述。 |
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在供应商付款建议。更新详细信息 (APS137/B) 中向付款建议添加供应商发票时。 |
银行格式 X 不允许使用的供应商银行账户。 |
请参阅对错误状态 22 的描述。 |
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同上。 |
银行格式 X 不允许使用该货币。 |
请参阅对错误状态 23 的描述。 |
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同上。 |
同上。不允许将该货币用于向 PlusGiro 账户付款。 |
请参阅对错误状态 24 的描述。 |
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同上。 |
向 PlusGiro 账户付款时不允许使用贷方票据。 |
请参阅对错误状态 25 的描述。 |
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在 (APS137/E) 中更改发票的供应商银行账户时。 |
银行格式 X 不允许使用的供应商银行账户。 |
请参阅对错误状态 22 的描述。 |
|
同上。 |
银行格式 X 不允许使用该货币。 |
请参阅对错误状态 24 的描述。 |
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同上。 |
向 PlusGiro 账户付款时不允许使用贷方票据。 |