总账和预算的科目分配

本文档解释如何定义用户：

  • 科目分摊 (不含上浮成本)：将实际或预算成本或收入分摊（分配）到会计 ID，例如表示分部或产品的业务账户或成本中心。
  • 科目分摊 (含上浮成本)：根据账户余额的百分比计算提升的成本或收入，并将此提升额分配给公司的账户。示例是计算社会保险缴款对薪金成本的提升。

示例

科目分摊 (不含上浮成本) 示例：在一年的每个季度，公司为未来三个月借记租金。本季度每月的租金应分配给五个不同的成本中心。公司首先通过期间会计在期间会计。建议/更新 (GLS140) 按期间分配租金。这会将成本从余额科目移动到每个期间使用公共成本中心的租金成本的支出账户。在下一步中，公司在科目分配。更新 (GLS130) 中运行科目分配。这将成本从公共成本中心分配到涉及的每个成本中心。

对于临时或次要分配，无论是否使用标准凭证，都可以更容易地在日记账凭证。打开 (GLS100) 中人工记录成本。

准备工作

  • FAM 功能 GL11 在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。这只适用于科目分摊 (不含上浮成本)。
  • 科目分配模板在科目分配模板。打开 (GLS070) 中定义。预算分配在预算分配模板。打开 (BUS005) 中定义。
  • 选择预算进行分配，如果是预算分配，则连接科目分配模板。此操作在预算。打开 (BUS100) 中完成。

    详细信息请参阅总账和预算的科目分配模板。

遵循以下步骤

  1. 创建分配建议

    两种类型的分配都基于科目分配模板，该模板定义分配值的起始会计 ID 的范围。尽管使用了不同的程序，在总账和预算模块中使用相同的流程。

    连接到科目分配模板的分配基准表和分配目标表的配置确定分配的操作是否包含提升。

    对于总账，可以在科目分配。更新 (GLS130) 中为特定范围的会计期间创建科目分配建议。

    对于预算，可以为连接到预算。打开 (BUS100) 中的科目分配模板的预算选择选项 15 =“分配”。这将启动预算。分配 (BUS180/E)。

    注意

    次年预算生成 (BUS120) 用于根据现有预算创建新的预算交易。预算分配只能在同一预算内完成。

    可以选择制定建议或立即更新总账或预算。

  2. 批准分配建议

    如果建议不正确，请调整科目分配模板中的分配要素或包含在要素（分配基准表和分配目标模板）中的要素，然后创建新建议。

    可以在同一期间使用各种分配建议更新总账和预算。对于科目分摊 (不含上浮成本)，新建议中仅包含新交易。科目分摊 (含上浮成本) 中的交易没有这种限制。

  3. 更新总账

    当在 (GLS130) 中批准建议时，将创建科目分录。

  4. 更新预算

    运行 (BUS180) 时，将对所有级别上创建的交易进行总计，从而更新预算。

  5. 删除预算分配

    已在预算中更新的分配可以在预算分配删除 (BUS190) 中删除。当将新交易添加到预算或更改科目分配模板时，此操作可能是必需的。在预算。打开 (BUS100) 中选择选项 16 =“删除分配”，启动 (BUS190/B) 并选择要删除的分配。将重置原始交易。

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