启动银行对账单的自动验证并更正任何错误

结果

验证了银行对账单。进行的检查包括：

• 所有日期都有正确的格式，并存在于 M3 中
• 在 M3 中期初余额等于银行账户的“至余额”。
• 指定了汇率
• M3 中尚不存在银行对账单编号。

如果在验证期间使用工作流选项（下一手动步骤），则可能已自动执行了对账单处理中的其他步骤，例如分配总账和更新总账。

继续处理银行对账单处理的下一步。请参阅“银行对账单的自动处理”。

准备工作

• 已经作为银行文件接收或人工输入的银行对账单存在于银行对账单。打开 (ABS100) 中并且状态为 2 =“准备进行验证”。

遵循以下步骤

1. 选择以下备选项之一：

   • 要启动自动验证，请转到步骤 2。
   • 要查看验证并更正任何错误，请转到步骤 4。

   启动自动验证

2. 启动银行对账单。打开 (ABS100/B)。

3. 选择以下备选项之一：

   • 为要验证的银行对账单选择选项 21。
   • 如果不仅希望启动验证，而且希望完成自动分配，请选择工作流（下一手动步骤）3，然后为对账单选择选项 21。
   • 如果不仅希望启动验证，而且希望完成自动分配并更新总账，请选择工作流（下一手动步骤）4，然后为对账单选择选项 21。
   • 如果只想验证单个银行对账单行，请为银行对账单选择选项 11 以启动银行对账单。打开 (ABS101/B)。为要验证的行选择 F14。

   检查验证并更正任何错误

4. 启动银行对账单。打开 (ABS100/B)。

5. 查看已验证的银行对账单状态。如果状态为：

   • 大于 4 =“验证中存在错误”，这意味着对账单通过了验证，并且可以继续处理对账单。
   • 等于 4 =“验证中存在错误”，这意味着对账单的验证失败。如果是，继续下一步。

   检查并更正错误

6. 通过在 (ABS100/B) 中为银行对账单选择选项 12 或在 (ABS101/B) 中为银行对账单行选择选项 12，启动银行对账单显示错误 (ABS103/B)。

7. 在 B 屏幕上，确定要显示哪些验证错误：

   • 要显示所有验证错误，请选择排序顺序 1。
   • 要显示所有验证错误，请选择排序顺序 1。

8. 查看连接到错误的文本。

   存在大量的可能错误，因此本文档未列出每一个错误。附加到每个错误错误文本描述了错误。阅读此错误文本应该可以获得更正错误的足够信息。错误的示例如下：

   • • 002 -“借方和贷方金额与行金额总计不匹配。”
     • 010 -“货币不存在。请检查 (CRS055) 中的货币表。”
     • 020 -“缺少银行账户标识丢失。请检查 (ABS900)”。
     • 030 -“对于银行账户 ID 和银行对账单日期，银行对账单号已存在”。
     • 050 -“银行账户字符串中存在错误。请在 (ABS100/E) 中检查会计字符串。”

9. 更正错误。

10. 返回到步骤 2 以启动新验证。

    请注意，如果下一个验证成功，则会删除该对账单的所有先前错误。