人工分配银行对账单行

本文档解释如何人工执行银行对账单行的分配。例如，这可以包含将客户/供应商发票分配给该行或者分配客户/供应商发票以记录该付款的勾销。

通常，只有在银行对账单的自动分配部分成功时才能执行此操作。

结果

银行对账单行已全部分配。系统阻止了受影响的发票，并且可能会创建总账交易。

如有必要，继续分配其他银行对账单行。银行对账单全部分配后，可以在银行对账单。打开 (ABS100/B) 中对银行对账单使用选项来打印初步日记账，或者在 (ABS100/B) 中对此对账单使用选项 9 来更新总账。

以下文件可能已更新，具体取决于已执行的自动工作的范围：

  • 银行对账单标题 (FABHED)
  • 银行对账单行 (FABLIN)
  • 银行对账单行明细 (FABDET)
  • 银行对账单行附加信息 (FABLIX)
  • 汇款标题 (FAPREH)
  • 汇款明细 - 发票 (FAPRED)。
注意

仅当银行对账单包含为供应商付款。报告电子银行确认 (APS187) 和电子银行确认。打开明细 (APS188) 中的电子银行确认设置的供应商付款时，才能更新汇款明细表 (FAPRED) 和汇款标题 (FAPREH)。通过将参数“银行确认”设置为 3 =“是，通过 ABS 采用电子方式支付”，通过应付账款付款方式。打开 (CRS071) 中定义的付款方式进行此设置。

准备工作

  • 已验证但未阻止银行对账单（和对账单行）。这表示，对账单（和行）的一般状态是 4 =“准备进行分配”或 5 =“已部分分配”，并且阻止状态为 0 =“未阻止”。
  • 已分析对账单行引用的交易类型。这可能包括识别付款方/收款方、银行账户、发票号等。请参阅检查部分或全部分配的银行对账单。

遵循以下步骤

  1. 选择以下备选项之一：

    • 如果要将对账单行作为一个整体进行人工分配，请转到步骤 2。
    • 如果要人工分配对账单行上的详细交易，请转到步骤 3。（如果该行涉及多种不同类型的银行交易，则情况如此，这是该行有多笔详细交易的原因。）

  2. 通过为银行对账单选择选项 11，启动银行对账单。打开行 (ABS101/B)。转到步骤 4。

  3. 通过在 (ABS100/B) 中为对账单选择选项 11，然后在 (ABS101/B) 中为对账单行选择选项 11，启动“银行对账单。打开行明细”(ABS102/B)。继续执行下一步。

  4. 在 (ABS101/B) 或 (ABS102/B) 中，选择以下备选项之一：

    • 要将客户付款分配给对账单行/详细交易，请转到步骤 9。
    • 要将供应商付款分配给对账单行/详细交易，请转到步骤 9。
    • 要为对账单行/详细交易创建总账交易，请转到步骤 9。

    客户付款分配

  5. 通过为对账单行/详细交易选择选项 7，启动已收付款。记录 (ARS110/F) 或 (ARS118/F)。

    在 (ARS110/F) 或 (ARS118/F) 中，显示有效银行账户上的所有未清客户付款。将启动哪个程序根据在 (ABS900/E) 的“FAM 功能 AR”字段中为银行账户标识符选择的 FAM 功能。

  6. 执行分配。请参阅将客户付款分配到发票。

    可以执行的操作包括将整个发票分配给对账单行/详细交易、创建记账付款、记录勾销或调整付款。

    请注意，对账单行的附加信息显示在屏幕上。例如，文本可以包含对发票号码的引用。如果文本较长，则可以将其分为不同的文本块。然后，使用功能键 F7 和 F8 在块之间进行切换。

    供应商付款的分配

  7. 通过为对账单行/详细交易选择选项 8，启动供应商付款。手动输入 (APS120/F)。

  8. 执行分配。请参阅手动付款。

    可以执行的操作包括将整个付款分配给对账单行/详细交易、创建记账付款、记录付款差异的勾销或调整付款。

    请注意，对账单行的附加信息显示在屏幕上。例如，文本可以包含对发票号码的引用。如果文本较长，则可以将其分为不同的文本块。然后，使用功能键 F7 和 F8 在块之间进行切换。

    创建总账交易

  9. 通过为对账单行/详细交易选择选项 9 来激活编码屏幕（“凭证录入。打开”GLS120/J），以便在财务系统中对手动交易进行过账。请参阅输入银行交易。

    请注意，对账单行的附加信息显示在屏幕上。例如，文本可以包含对发票号码的引用。如果文本较长，则可以将其分为不同的文本块。然后，使用功能键 F7 和 F8 在块之间进行切换。

相关主题