通过记账管理不可调整的差异

本文档解释了在输入期次过程中，如何通过记账来管理因为某些原因而无法完全冲销或分配到发票的客户付款。

结果

付款差异或全部付款记在应收账款中。打印会计日记账和客户付款日记账。

记账记录列在相关客户的已收付款。记录 (ARS110 / F) 中，可供以后分配或调整。

以后在 (ARS110/F) 中分配或调整记账记录。

更新了应收账款和总账。创建以下科目分录：

会计规则 科目 借方 贷方
AR30 - 100 客户 x
银行 x

准备工作

  • 必须满足调整客户付款中列出的起始条件。
  • 客户付款必须记录在已收付款。记录 (ARS110/E) 中。
  • 如果在处理过程中没有在屏幕 (ARS110/I) 中人工指定发票号，则必须在序列号。打开 (CRS165) 中输入序列号 1 下的序号类型 52。

遵循以下步骤

  1. 决定以后分配付款

    决定将付款或付款差异记账的原因可能有：

    • 由于信息不足或记录不正确，无法在输入期次过程中调整或分配付款
    • 例如，为了报告或审计目的，付款必须直接记入应收账款，现在没有时间进行分配或调整。

  2. 客户付款记账

    如果目前无法处理付款，请将全部付款或任何不可调整的付款差异记在特定客户的账上。然后，临时记账款项显示为应收账款记录。

    此操作在已收付款。记录 (ARS110) 中执行。

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