管理银行拒付的客户支票/汇票

本文档解释如何报告和调节未付的已汇出客户支票或汇票。

出于下列原因，客户支票和汇票可以保持处于未付状态：

对于普通支票和初步远期支票（类型 2），银行报表是客户付款或无法付款的最终确认。但是，在 M3 中限定远期支票（类型 1）的管理方式与汇票相同。

结果

银行已汇出但拒付的客户支票或汇票将作为未付支票或汇票报告给系统。打印会计日记账和客户付款日记账。

由于拒付的支票或汇票所涵盖的发票已重新打开，可以在已收付款。记录 (ARS110) 中分配这些发票记录进行稍后付款。

更新了应收账款和总账。详细信息请参阅相应的说明。

联系付款方

收到银行报表时，请联系付款方，确定付款单据拒付的原因。然后，可以决定如何继续：
- 将付款单据再次汇至银行，但到期日期、地址、银行账户等已更新。
- 使用相同或不同的付款方式创建新发票，并发送给付款方。
- 重新打开原始发票，并将其包含在管理客户借项和客户信用例程中。
报告银行拒付的客户支票/汇票

在汇票/支票。报告未付 (ARS340) 中报告拒付的支票和汇票。这包括已汇出到银行的支票以及尝试人工兑现时银行拒付的支票。

虽然使用 (ARS340) 报告贴现和已调节汇票更为常见，但所报告的汇票可以在调节之前或之后被拒付。
报告托收之前银行拒付的已汇出汇票/限定远期支票

另一种可以再次将付款单据汇出进行托收的备选方法是，在银行汇款。更新付款 (ARS351) 中从已汇出付款单据列表中删除未调节的付款单据。该程序通过 (ARS350) 调用。这些单据将自动恢复到其初始未汇出状态，并可包含在新的银行汇款账单中。