回开票据 - 应收账款

本文档描述的回开票据功能用于为一个或多个未授权的扣款或其他未接受的付款差异创建客户发票。

描述

回开票据功能有两个用途：

帮助处理付款差异，例如未经授权的现金折扣、部分付款、未接受的借方票据以及应收账款中其他类型的未完成记录。不是为每个小付款差异创建一张发票，而是许多未清金额可以使用一张回开发票处理。
使客户更容易接受索赔并支付差额。由于客户可能已经对应付账款中的发票进行结算，因此在收到付款催收时，无法使用未清发票支付未接受的差额。这会影响客户是否愿意接受索赔，尤其是在它们包含许多小金额提醒的情况下。相反，回开发票可以作为普通发票进行管理。

创建回开发票的流程包括两个主要步骤：

在应收账款中为客户登记了以下未清发票：

通过使用回开票据功能，发票将冲销并且付款差异将包含在回开发票中。完成后，应收账款中的客户记录如下所示：

已创建一张新发票，即回开票据发票，其中包含三行，每行对应于已冲销的一张发票。回开票据的总额记录为应收科目中的新交易。