根据付款建议执行供应商付款

结果

创建了付款单据并记录了付款。

付款类型	创建的单据
检查	打印了支票、供应商付款日记账和会计日记账。
汇票	打印了汇票、供应商付款日记账、供应商发票日记账和会计日记账。
人工银行转账	打印了银行的付款订单、供应商的付款说明、供应商付款日记账和会计日记账。
电子银行转账	创建了包含付款顺序的电子文件。打印了供应商付款日记账和会计日记账。如果付款方式需要银行确认，则在银行将付款报告为“已确认”之前不会创建科目分录。
直接借记	打印了供应商付款日记账和会计日记账。

使用记录的信息来分析成本和供应商关系。

更新了应付账款和总账。唯一的例外是应付账款中未连接到发票的周期性付款，此类付款仅更新总账。对于支票，更新了 AP 支票簿。所创建的基本科目分录为：

会计规则	科目	借方	贷方
	银行		x
*	供应商	x

但是，对于汇票，所创建的科目分录为：

会计规则	科目	借方	贷方
AP33-295	已承兑的汇票（请参阅下文）		x
*	供应商	x

（*基于原始供应商发票的交易的科目分录。）

有关可创建的其他科目分录的信息，请参阅 AP - 应付账款会计规则中对会计事件 AP30、AP31、AP32、AP33、AP34 和 AP35 的描述。

准备工作

• 必须在供应商付款建议。打开 (APS130) 中创建并验证付款建议。
• 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义下列 FAM 功能：AP30（支票付款）、AP31（电子 EDIFACT 付款）、AP32（通过人工银行转账进行付款和电子付款、非 EDIFACT 付款）、AP33（没有银行确认的汇票付款）、AP34（有银行确认的汇票付款）以及 AP35（通过直接借记进行付款）。
• 在应付账款付款方式。打开 (CRS071) 中，供应商发票的付款方式必须具有以下设置：

• 对于 EDI 付款（FAM 功能/会计事件 AP31）：必须选择转账方法 2 =“PAYMUL 格式的 EDIFACT 付款”。
• 对于人工银行转账和电子付款、非 EDIFACT 付款（FAM 功能/会计事件 AP32）：必须选择转账方法 1 =“人工银行转账”或 3 =“电子付款，非 EDIFACT 标准”。
• 对于没有银行确认的汇票付款（FAM 功能/会计事件 AP33）：必须在“汇票确认”字段中选择备选项 1。打印汇票时，已创建科目分录。
• 对于有银行确认的汇票付款（FAM 功能/会计事件 AP34）：必须在“汇票确认”字段中选择备选项 2。然后，根据汇票。调节确认 (APS175) 中的银行报告在进行付款调节时创建科目分录。

遵循以下步骤

1. 创建并查看付款单据

   要根据每条发票记录的付款方法创建付款单据，请在供应商付款建议。打开 (APS130) 中确认付款建议。根据所使用的付款方式，科目分录是在确认建议或根据银行确认调节付款时创建的。查看作为上一张支票创建的付款单据和科目分录。

2. 将支票发送给供应商

   将支票发送给供应商。付款将自动记录为“已完成”。如有必要，请使用支票。打开支票簿 (APS300) 中的 AP 支票簿更新支票状态或冲销付款交易。

3. 在有或没有银行确认的情况下将汇票发送给供应商的银行

   将汇票发送给供应商的银行，该银行将对其进行审核并转发给供应商。然后，供应商的银行会将该汇票发送给公司银行，并要求将款项转账到供应商的账户。公司银行会在转账完成前通知您。交易完成后，可能会收到公司银行的确认。

4. 在有或没有银行确认的情况下将银行转账订单发送给银行

   发送付款将从您的账户转账到公司银行的相关信息。可以使用以下几个备选项：

   • 以打印单据的形式发送转账订单
   • 在批处理文件中以电子方式发送转账订单。

5. 根据银行确认调节付款

   使用银行确认来最终调节付款。（例如，对于汇票，调节可用于以外币支付的付款，在此情况下汇率未知，除非由银行进行报告）。

   • 在汇票。调节确认 (APS175) 中调节需要银行确认的汇票付款
   • 在供应商付款。报告银行确认 (APS190) 中调节需要银行确认的银行转账付款。
   • 通过处理银行对账单。打开 (ABS100) 中的银行确认文件，以电子方式调节银行转账支付。在此流程中，付款参考编号的状态将在供应商付款。报告电子银行确认 (APS187) 以及 (APS188) 的电子银行确认。打开详情中更新。