为付款方创建“余额承前”对账单

结果

将创建对账单。它从显示上一期间的期初余额开始。然后，它会列出当前期间的所有新交易，包括发票交易、付款交易等，与这些交易已支付、部分支付还是未支付无关。该对账单以支出余额结束。

将在已定义的期间范围内到期的发票账龄分布也可以打印在具有总计的期间时段中。

包含在“余额承前”对账单中的信息

根据所选类型，以下信息将包含在对账单中：

要发送给付款方的详细对账单

• 从客户。打开 (CRS610) 中检索的付款方相关信息，以及从 AR 对账单。打印文本 (ARS005) 中检索的起始备注的标准文本。
• 期初余额、会计日期、发票、凭证号、凭证描述、到期日期、货币金额以及期末余额。信息按会计日期、客户和货币列出。
• 每个付款方、客户和公司的总记录的金额的列表。收尾备注从 (ARS005) 中检索。

供内部使用的明细表对账单

• 付款方和客户。
• 期初余额、会计日期、凭证描述、交易描述、发票号、凭证号、日记账号、序号、货币、汇率、外币金额、记录的金额以及期末余额。信息按会计日期列出。

每家公司的付款方记录的金额的对账单。

将该对账单用作供内部使用的列表，或用作外部单据以帮助付款方调节其分类账。

不更新任何文件，并且不保存对账单。

准备工作

• 客户和付款方必须记录在客户。打开 (CRS610) 中。
• 用于确定要应用的期间时段和账龄分类基于到期日期还是发票日期的对账单规则必须在对账单规则。打开 (CRS665) 中定义。期间时段（每个时段最多包含三个期间）必须依次在付款预测。打开 (CRS470) 中定义。
• 对于要包含在对账单例程中的每个客户或付款方，必须在 (CRS610/K) 的“对账单代码”字段中选择备选项 1（未打印账龄时段的对账单）或备选项 2（已打印账龄时段的对账单）。对于本地客户或付款方，在客户。打开本地例外 (MFS610/F) 中选择此值。
• 对于要包含在对账单例程中的每个客户或付款方，必须在 (CRS610/K) 或 (MFS610/F) 中选择一条对账单规则。
• 对于客户或付款方，必须存在未结应收账款记录。

遵循以下步骤

1. 启动 AR 对账单。打印明细 (ARS510/E)。

2. 输入以下任意可选范围：付款方、客户和会计日期。

3. 输入期初余额日期，即开始计算期初余额的第一个日期（可选）。

4. 选择报表布局（必填）：

   • 1 = 供内部使用的对账单列表
   • 2 = 要发送给付款方/客户的对账单

5. 输入报表文本（可选）。按 Enter 键。