管理直接借记协议

本文档解释如何使用协议来启用应收账款的直接借记。

结果

  • 直接借记协议由银行建立、登记和接收。
  • 记录了与直接借记协议传送。打开 (ARS460) 及其子程序中将协议电子传送到银行相关的所有操作。通过在 (ARS450) 中为协议选择选项 11（显示传输日志）来显示日志。所有操作将按日期显示在直接借记协议。显示传送日志(ARS452) 中。如果已删除直接借记协议，其传送日志也将删除。

可以使用直接借记的付款方式创建客户发票，然后将它们汇出到银行汇款。打开 (ARS300) 中的银行。

协议状态在直接借记协议。打开 (ARS450) 中更改。在 (ARS452) 中更改协议的操作代码。有关表的更新，请参阅下面的“程序流程图”部分。

准备工作

  • 必须满足管理应收账款中的直接借记中列出的起始条件。
  • 在直接借记协议指示符。打开 (ARS455) 中定义具有公司自定义的直接借记协议字段的指示符。
  • 直接借记的付款方法必须在 AR 付款方式。打开 (CRS076) 中创建。
  • 编号序列 82/1 必须在编号序列。打开 (CRS165) 中定义。这表示 (ARS460) 中将直接借记协议传送到银行的建议的数字 ID。该号码还显示在 (ARS452) 中协议的日志文件内。
  • 编号序列 82/2 必须在 (CRS165) 中定义。这表示包含直接借记协议的银行传送的数字 ID。该号码显示在 (ARS452) 中协议的日志文件内。
  • 如果直接借记协议将以电子方式发送给银行，公司和银行之间必须有管理此类传送的协议。
  • 必须在银行格式。打开 (CRS695) 中为协议（使用 API 程序 ARS460MI）和银行确认（使用 API 程序 ARS450MI）传送定义特定于国家/地区的电子格式。
  • 使用将协议电子传送到银行的功能之前，必须通过在文件。打开 (CRS928) 中按 F14 键来下载文档 505。标准文档必须在标准文档。打开 (CRS027) 中定义：文档类别 = 5（财务）和程序 = ARS462。触发不同输出的公司银行账户和协议指示符组合必须在标准文档。连接媒体控制对象 (CRS945) 中定义，然后连接到子程序文档媒体控制对象。连接媒体 (CRS949) 中的媒体。请参阅Infor Enterprise Collaborator的技术文档。
  • 付款方必须在客户。打开 (CRS610) 中注册。
  • 所涉及的银行账户必须在银行账户。打开 (CRS692) 中注册。

工作流

概览

  1. 与客户订立协议

    您和您的客户同意使用直接借记作为付款方式，并以书面形式确认。

  2. 注册协议

    在直接借记协议。打开 (ARS450) 为每个分部注册协议。如果几个分部有一个共同客户，而该客户使用直接借记作为付款方式，则必须在每个分部中注册单独的协议。

    此协议规定了所涉及的银行账户、协议的有效期以及是否存在任何金额限制。为直接借记协议选择的协议指示符确定了如何将协议发送给银行：以纸件形式或电子文件形式。它还确定了所传送的协议是否将由银行以电子方式进行确认。作为协议的组成部分，为指示符定义的任何公司自定义字段在 (ARS450) 中显示为开放字段。

    在协议的所有细节确定后，将向协议分配状态“初步”。

    最后，在客户。打开 (CRS610) 中选择直接借记到客户的付款方式，将客户包含在例程中。

    注意

    可以使用公司银行账户、状态和有效日期范围作为搜索条件，在 (ARS450) 中按 F17 键显示具体协议。

    注意

    不能在银行账户。打开 (CRS692) 中更改或删除连接到协议的客户银行账户或公司银行账户。可以通过在 (CRS692/B) 中选择选项 13（直接借记协议）来检查客户银行账户所连接到的协议。

  3. 打印协议声明并发送到银行（手动工作流）

    打印协议声明并将其发送到银行，从而授权银行执行转账。在 (ARS450) 中人工将协议的状态更改为 20。

    此步骤适合于汇出单个协议。

  4. 创建电子传送建议（自动工作流）

    要管理更大量的协议，请在直接借记协议传送。打开 (ARS460) 中创建建议，其中包含要传送到银行的协议。可以使用以下任何选择条件包含相关协议：仅具有状态 10（初步）和/或 90（被阻止或过期）的协议、客户、客户银行账户、更改日期和公司的银行账户。

    创建建议后，在子程序直接借记协议传送。更改 (ARS463) 中在线查看结果，或者以打印报表 (ARS462PF) 形式查看结果。在 (ARS463/B) 中，可以人工添加协议，也可以阻止或删除不包括在最终传送中的任何协议。

    建议中包含的所有协议会在 (ARS450) 中自动接收到状态 1（包含在传送建议中），并且系统会阻止将其包含在另一个建议中。

    可以在 (ARS460) 中随时重新打印报表或将其重新传送到银行。

  5. 批准建议

    通过在 (ARS460) 中选择选项 9 来批准建议时，根据连接到相应协议的协议指示符，结果是仅供内部使用的已更新打印报表 (ARS462PF) 以及基于 API 程序 ARS460MI 的电子文件。将文件发送到银行。

    根据协议指示符，所批准的建议中包含的协议自动在 (ARS450) 中接收到状态 1（包含在传送建议并等待传送）或 2（已传送到银行并等待确认）。

    如有必要，可以通过在 (ARS460) 中选择选项 8 来重新创建规范或文件。

    关于记录与电子传送相关的活动，请参阅“结果”部分。

  6. 记录银行的确认

    根据与银行的协议，可能会收到来自银行的关于协议已批准或取消的确认。如果以电子方式接收到确认，API 程序 ARS450MI 将更新直接借记协议的主表 FDDAGR 中的数据。此确认将更改 FDDAGR 表中协议的状态，从而更改 (ARS450) 中协议的状态：

    来自银行的响应 (ARS452) 中的操作代码 (ARS450) 中的状态
    银行已批准协议。 50 20（已批准）
    银行未批准协议。 60 10（初步）
    银行已取消协议。 70 99（已取消或已过期）

程序流程图

下面的模型描述了创建传送建议时涉及的程序和表：

表

  • FDDAGH：用于存储直接借记协议传送的相关标题信息的表
  • FDDAGD：用于存储传送的行信息的表
  • FDDAGR：直接借记协议的主表
  • FDDAGL：用于存储与传送相关的日志信息的表

程序

  • 直接借记协议传送。打开 (ARS460)：用于创建、编辑和批准传送建议的菜单程序。
  • ARS461：功能程序，在 (ARS460/E) 中按 Enter 键确认选择条件时此程序用于在后台创建传送建议
  • 直接借记协议传送。打印 (ARS462)：用于打印建议
  • 直接借记协议传送。更改 (ARS463)：用于显示建议中包含的协议
  • 直接借记协议传送。更新 (ARS464)：用于更新 (ARS452) 中的操作代码、(ARS450) 中的协议状态以及传输日志
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