使用初步远期支票更新财务系统

结果

远期支票从初步更改为确认。将打印以下报表：包含更新后的支票、客户付款日记账和会计日记账的列表。

由于现在的支票是普通支票，因此从会计的角度看，可以在对每张支票指定的日期或之后对其进行存款。

更新了应收账款和总账。

科目分录已创建：属于付款类 1 的支票

对于分配给发票的支票和具有银行汇款的支票：

会计规则	账户（包含交易代码）	借方	贷方
*	客户 (20)		x
AR05–371	支票未分配 (21)		x
AR05–372	未兑付支票 (21)	x
AR05–371	支票未分配 (21)	x

* 基于原始发票的科目分录。

对于分配给发票的支票和没有银行汇款的支票：

会计规则	账户（包含交易代码）	借方	贷方
*	客户 (20)		x
AR05–371	支票未分配 (21)		x
AR05–370	银行 (21)	x
AR05–371	支票未分配 (21)	x

对于未分配给发票的支票和具有银行汇款的支票：

会计规则	账户（包含交易代码）	借方	贷方
AR05–371	支票未分配 (21)		x
AR05–372	未兑付支票 (21)	x

对于未分配给发票的支票和没有银行汇款的支票：

会计规则	账户（包含交易代码）	借方	贷方
AR05–371	支票未分配 21		x
AR05–370	银行 (21)	x

科目分录已创建：属于付款类 1 的支票

对于具有银行汇款的支票：

会计规则	账户（包含交易代码）	借方	贷方
*	客户 (20)		x
AR30–195	未汇付的汇票 (21)	x

对于没有银行汇款的支票：

会计规则	账户（包含交易代码）	借方	贷方
*	客户 (20)		x
	银行（来自 FAM 功能）(21)	x

支票簿已更新

状态 20 表示支票仅初步分配给发票，将从客户支票。显示 (ARS430) 中的支票内删除此状态。

准备工作

必须满足记录客户付款中列出的起始条件。

遵循以下步骤

创建建议

1. 启动远期支票。生成会计分录 (ARS320/B)，然后单击“新建”。

2. 在 E 屏幕上，输入以下任何选择条件（可选）：最多 7 种付款方式、支票号、银行账户、货币和付款方的范围。

3. 输入要考虑的最早有效存款日期（可选）和最晚日期（必需）。

4. 输入报告名称（必填）和可选报告文本。按 Enter 键查看 (ARS320/B) 中的建议。

   建议包含以下信息：付款方、支票号、发票号、发票日期、到期日期、货币和发票金额。使用的建议状态包括：0 = 可以处理、1 = 正在创建、4 = 正在删除和 9 = 正在更新应收账款。

审核建议

1. 在 (ARS320/B) 中，当建议的状态为 0 时，为其选择选项“打开”。

2. 在远期支票。打开建议 (ARS325/B) 中，选择以下备选项之一，然后返回到 (ARS320/B)：

   • 要阻止将支票包含在更新中并将其状态设置为 3 = 已阻止，请选择选项“保留”
   • 要释放已阻止的支票并将其状态设置为 0 = 未阻止，请选择选项“释放”
   • 要完全删除建议中的支票，请选择选项“删除”
   • 要查看向其分配支票的发票，请选择选项 11 = 发票以激活远期支票。打开发票 (ARS326/B)

     从 (ARS326) 中，可以为发票明细激活客户发票。独立显示 (ARS215)。

创建科目分录

1. 在 (ARS320/B) 中，为建议选择选项 9 =“更新应收账款”。

2. 查看打印的报告。