为客户创建付款计划

此说明解释如何根据现有发票或某种协议创建客户付款计划。

结果

创建了付款计划，用于定义应该进行付款的方式和时间、是否应用费用以及是否应为付款计算利息。

使用该计划作为在客户发票。创建自付款计划 (ARS380) 中自动创建客户发票的基础。

也可以在付款计划。打印 (ARS570) 中打印计划。

更新了应收账款和总账。

对于基于协议的付款计划，将为应收账款（客户索赔）创建科目分录。

对于基于发票的计划，原始发票仍然开放付款。但是，它已接收阻止代码 9，即系统阻止将它包含在提醒、利息开票和托收例程中。

准备工作

在利息 ID。打开 (ARS007) 中必须至少定义一个利息 ID。此 ID 是一组值，这些值用于控制在 (ARS390) 中处理付款计划时如何自动计算利息。
对于类型 2 付款计划，应收账款中必须存在未清发票。

遵循以下步骤

选择付款计划的类型

选择以下备选项之一：
- 要使付款计划基于现有发票，请转到步骤 2
- 要创建不基于现有发票的付款计划，请转到步骤 5。
开始根据发票注册付款计划
选择应收账款。显示 (ARS200)。
对于可拆分为多笔付款的发票，选择“打开”。
在客户发票。更改 (ARS201/E) 中，按 F16=“付款计划”启动付款计划。打开 (ARS390/E)。转到步骤 9。

开始根据协议注册付款计划
开始付款计划。打开 (ARS390/B)。
设置屏幕顺序。

该指令基于顺序 EF1。
选择以下两个排序顺序之一：
- 1 = 按照年份、付款计划 ID、付款方、付款计划类型和状态排序
- 2 = 按照付款方、年份、付款计划 ID、类型和状态排序。
指定与所选排序顺序对应的值（状态除外），然后单击“新建”。

定义计划的基本数据
在 (ARS390/E) 中，查看从原始发票或客户文件中检索的数据。
输入或调整以下必需值：付款条款、总金额；汇率类型、发票汇率、货币、凭证文本、公司联系人的姓名、对计划的描述（此描述随后打印在根据计划创建的每张发票上）以及付款方式。
输入或调整以下可选值：现金折扣条款；缩写名称；增值税代码。
选择以下备选项之一：
- 要自动分配单独的付款，请转到步骤 13
- 要人工分配每笔付款，请转到步骤 14 或步骤 15。
自动分配付款
要自动分配单独的付款，请指定以下值：起始日期、完成日期、应将总金额拆分为几笔付款、起始日期与完成日期之间的付款频率、每个期间内的付款日、每月或每周间隔以及每两周间隔。按 Enter 键。

有关所需组合的信息，请参阅“要设置的参数”部分。

定义管理成本和利息
在 (ARS390/F) 上，指定任何这些可选值：利息 ID、管理费用和手续费以及增值税代码。按 Enter 键。

注册/调整付款记录
在付款计划。打开明细 (ARS391/B) 中，选择这些备选项之一：
- 要注册新付款，请指定付款日期，然后单击“新建”
- 要调整现有记录，请为其选择选项“打开”。
在 (ARS391/E) 中，指定付款金额（必需），并根据需要调整建议的付款方式。按 Enter 键返回 B 屏幕。

在 (ARS391/E) 中，指定付款金额（必需），并根据需要调整建议的付款方式。按 Enter 键返回 B 屏幕。
重复上述两个步骤，直到总金额已全部分配为止。按 F3 键结束。

要设置的参数


程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
(ARS390/B)	排序顺序	... 信息在屏幕上的显示方式。有效备选项 1 = 年份、付款计划 ID、付款方、付款计划类型 2 = 付款方、年份、付款计划 ID、付款计划类型。
(ARS390/B)	年	... 付款计划的年份。如果计划不基于协议（类型 1），则此字段表示计划的创建年份。如果计划基于现有发票（类型 2），则此字段表示记录该发票的会计年度。
(ARS390/B)	付款计划类型	... 付款计划的基础。有效备选项 1 = 不基于先前记录的发票 2 = 基于现有的已记录发票。有关结果差异的信息，请参阅“结果”部分。
(ARS390/B)	付款计划 - 标题状态	... 处理付款计划的方式。有效备选项 0 = 计划已打开 1 = 为某些日期安排的一笔或多笔付款正在处理中或已完成 9 = 所有付款已关闭。
自动分配付款的值
(ARS390/E)	起始日期	... 用作起始日期的日期，用于计算应如何自动分配付款。
(ARS390/E)	完成日期	... 可以使用自动分配进行付款的最后一天。
(ARS390/E)	付款次数	... 将付款计划总金额拆分为单独付款的笔数。
(ARS390/E)	付款频率	... 起始日期与完成日期之间的付款频率。有效备选项 01 = 每日；02 = 每周；03 = 每月；04 = 每周两次；05 = 每月两次。备注如果选择备选项 01，则必须输入付款次数。付款或者在付款日期（如果设置）启动，或者在起始日期启动。如果选择备选项 02，则必须输入付款次数、付款日期和每月/每周间隔。例如：起始日期是 7 月 1 日，付款日期为 03，每月/每周间隔为 01。因此，第一笔付款在 7 月 3 日进行，第二笔付款在 7 天后的 7 月 10 日进行，依此类推。如果选择备选项 03，则必须输入付款次数、付款日期和每月间隔。如果选择备选项 04，则必须输入付款次数、付款日期和每周两次间隔。示例：起始日期是 7 月 1 日，付款日期为 03，每月/每周间隔为 3。因此，第一笔付款在 7 月 3 日进行，第二笔付款在 7 月 6 日（同一周）进行。下周的付款在 7 月 10 日（7 月 3 日 + 7 天）和 7 月 13 日（7 月 10 日 + 3 天）进行，依此类推。如果选择备选项 05，则必须设置付款次数、付款日期和付款日期 2。请注意，如果实际付款日期不是银行日，则会根据系统日历自动将其调整到最近的银行日。
(ARS390/E)	付款日	... 期限内进行付款的日期。
(ARS390/E)	付款日 2	... 期限内的第二个付款日期。使用“每月两次”频率时，必须输入“付款日”和“付款日 2”作为一个月中的两天。
(ARS390/E)	每月/每周间隔	... 每次付款之间的每月间隔或每周间隔（根据频率类型）。有效备选项是 1-99： 1 = 一个月或一周 2 = 两个月或两周 3 = 三个月或三周。等等
(ARS390/E)	每两周一次	... 第一个和第二个付款日期之间的天数。如果已选择“每周两次”频率，则会使用此字段。
费用
(ARS390/F)	利息 ID	... 一组用于控制在 (ARS390) 中使用付款计划时如何计算利息的值。
(ARS390/F)	行政管理费	... 根据付款计划向每张发票添加的额外收费，用于支付管理成本。
(ARS390/F)	手续费	... 用于创建付款计划的初始费用，根据此计划已添加到所创建的第一张发票。
付款状态
(ARS390/B)	周期性付款 - 行状态	... 计划中付款记录的状态。有效备选项 0 = 未付款 1 = 付款正在进行中 9 = 已付款。