根据付款计划创建客户发票

本文档解释如何根据已为客户注册的任何付款计划来轻松、准时地识别和创建发票。

结果

根据所选付款计划中的付款记录打印客户发票。此外，还打印客户付款日记账、客户发票日记账和会计日记账。

将发票发送给客户。收到付款时，将它们分配到所创建的新发票记录。可以在已收付款。记录 (ARS110/F) 或银行对账单。打开 (ABS100) 中执行此操作。

这是所创建的基本科目分录的示例：

会计规则 科目 借方 贷方
对于付款计划类型 1：AR95 - 120 收入（交易代码 11） 9,760
对于付款计划类型 2：基于原始发票的科目分录 应收账款（交易代码 20） 9,760
AR95 - 127 付款计划利息（交易代码 11） 20
AR95 - 128 行政管理费（交易代码 11） 20
AR95 - 129 手续费（交易代码 11）（仅包含在第一张发票中） 200
AR95 - 100 应收账款、付款计划（交易代码 10） 10,000

原始发票自动记录为“已付”，并且将为付款计划中的每条记录创建新的发票记录。

注意

仅利息金额和费用更新应收账款余额文件。

准备工作

  • 必须满足处理客户的付款计划中列出的起始条件。
  • 状态为 0 的付款计划必须在付款计划。打开 (ARS390) 中注册。

遵循以下步骤

概览

根据付款计划创建发票建议

  1. 启动客户发票。根据发票计划创建 (ARS380/B)。单击“新建”。

    在 B 屏幕上，将显示先前创建的多组发票以及状态：0 = 已准备好处理发票方案；1 = 正在创建建议；2 = 另一用户正在更改建议；3 = 正在复制建议；4 = 正在删除建议；6 = 正在批准建议并创建发票；9 = 已批准建议并创建了发票。

  2. 在选择屏幕 (ARS381/E) 上，输入这些必需值：建议和建议名称覆盖的最后付款日期。

  3. 输入以下任何可选选择范围：年份、付款计划、货币、付款方、客户、付款方式和付款计划类型。

  4. 输入要在建议中打印为标题的文本（可选）。按 Enter 键创建建议。

    每个付款计划的所有付款记录都在建议中列出，包含有关各自的付款日期、金额、付款方式、利息金额、行政管理费、手续费、每条记录的总金额以及状态的信息。

    B & C. 查看和调整建议

  5. 当 (ARS380/B) 中的建议状态为 0 时，选择“更改”选项以启动 (ARS385/B)，其中列出了所包含的所有付款方及其各自的状态：0 = 未阻止；3 = 已阻止。

  6. 如需要，请设置屏幕顺序。

    该指令基于序列 E1。

  7. 为状态为 0 的付款方选择“更改”选项以激活 (ARS385/E)，可以在其中输入两个可选文本行作为付款方的附加信息进行打印，也可以人工更改冻结代码。按 Enter 键。

    还可以使用 B 屏幕上的选项 3 = 保留和 6 = 释放来更改付款方状态。

  8. 在 (ARS386/B) 中，查看列出的所有发票记录，这些记录包含有关年份、付款计划 ID、付款日期、付款金额、货币、付款方式、状态（状态代码与付款方相同，并且提供的选项与屏幕标题中的相同）和分部。

  9. 要调整记录，请选择“更改”选项。

  10. 在 (ARS386/E) 中，输入或调整以下任何值：发票记录状态（或见上文）、发票的可选备注（长度为一行）、利息金额、管理费用、手续费以及相应的增值税代码。按 Enter 键。

  11. 按 F3 键，直到返回到 (ARS380/B)。

    请注意，某些调整要求创建新建议，例如调整了原始发票的值、付款计划记录或发票方案的选择条件时。

    根据建议创建发票

  12. 在 (ARS380/B) 中，如果建议的状态为 0，请选择选项 9 = 确认。

  13. 在 (ARS380/F) 中，查看建议的会计日期、发票日期和凭证文本，并在需要时进行调整。

  14. 如果要包含同一客户的多个付款计划中的付款记录，并且在一张发票中使用同一货币，请选中“多个付款计划”复选框。按 Enter 键。

    在根据付款计划创建的第一张发票上，对安排费用进行总计。如果各个计划中的管理费用不同，则系统会为“已分组”发票选择最高费用。

  15. 如果必须再次打印发票，请在 (ARS380/B) 中选择选项 6 = 重新打印该组发票，前提是其状态为 9。

相关主题