使用未承兑汇票的科目分录更新财务系统

本文档解释如何为未承兑汇票创建科目分录，以便将发票记录为“已付”。未承兑汇票由公司创建，并且不需要事先获得客户的批准。

在这种情况下，如果在未承兑汇票。打开付款 (ARS370) 中批准建议时，将自动创建具有适用于未承兑汇票的特殊付款方式的客户发票并将其记录为“已付”。也就是说，不必输入每笔汇票付款，并且不必在收款。记录 (ARS110) 或付款单据。输入 (ARS105) 中人工将其分配给相应的发票。

结果

系统会将具有适当的付款方式的客户发票记录为“已付”，即使它们已在客户发票。分组 (ARS190) 中进行分组或者在应收账款。显示 (ARS200) 中进行人工拆分也是如此。打印客户付款日记账和供应商付款日记账。创建未承兑汇票。每张汇票分配有原始发票号作为付款人编号，并且其状态为“未汇出”。打印了以下文档：打印的建议、列出已确认建议 (ARS379PF) 中包含的汇票的对账单、客户付款日记账、客户发票日记账、会计日记账以及汇票本身（根据付款方式的配置）。

在银行汇款。打开 (ARS300) 中将汇票汇出到银行进行托收。

更新了销售分类账表 (FSLEDG)、汇票主表 (FDRFMA) 和总账。

可以创建的科目分录包括：

会计规则 科目 借方 贷方
AR10–100 应收账款 x
AR72–195 未汇付的汇票 x
AR72–301 实现的汇兑收益 x
AR72–302 实现的汇兑损失 x

准备工作

  • 必须签署协议，才能将汇票用于付款方。
  • FAM 功能 AR72 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
  • 属于付款类 4 的付款方式必须在 AR 付款方式。打开 (CRS076) 中定义。备选项 0 = 必须在“接受代码”字段中选择“不接受”。对于要在本指南所描述的流程中打印的汇票，必须在“打印汇票单据”字段中选择 (ARS370) 中的备选项 2 =“打印汇票”。
  • 在客户。打开 (CRS610/H) 中，可能不会为付款方选中“合并发票”复选框。此复选框将覆盖对已连接到付款方的各个客户选择的值。
  • 使用付款方式记录的客户发票以及用作更新依据的客户发票不得进行部分付款。

遵循以下步骤

创建建议

  1. 启动未承兑汇票。打开付款 (ARS370/B)。

  2. 在 E 屏幕上，输入要考虑选择的发票的最新会计日期。

  3. 可选：输入结束发票日期和/或到期日期。

  4. 可选：要进一步定义选择，请输入任意或以下范围：会计维度 2、销售人员、客户群组、地区、国家/地区、邮政编码、付款方、客户、发票号及发票年份。

  5. 输入货币。

  6. 在 FAM 功能 AR72 下，输入要包含的发票的付款方式和详细记录。

  7. 输入报告名称结束。按 Enter 键创建建议并返回到 (ARS370/B)。

    列出状态为 0 的建议时，即可对其进行处理。使用以下状态：0 = 可以处理、2 = 另一用户正在使用、4 = 正在删除、6 = 正在打印和 9 = 更新财务系统。

    打印的建议包含以下信息：付款方、客户、发票号、发票日期、到期日期和金额。

查看和调整建议

  1. 在 (ARS370/B) 中，为建议选择选项“更改”。

  2. 在 (ARS375/B) 中，查看列出的付款方和所提供的关于为每个付款方创建的汇票数量和相应付款方状态的信息。

    使用以下状态：0 = 未阻止；3 = 已阻止。

  3. 如果要阻止将付款方包含在运行中，请选择选项 3 = 保留。

    还可以使用 (ARS375/E) 中的“打开状态”字段控制付款方状态。

  4. 要查看每个付款方的发票，请选择选项 11 = 发票。

  5. 在 (ARS376/B) 中，查看发票列表和所提供的信息：客户、发票号、货币、发票日期、到期金额和状态。

  6. 如果要阻止将发票包含在运行中，请选择选项 3 = 保留。

    还可以使用 (ARS376/E) 中的“打开状态”字段控制发票状态。

  7. 要调整日期，请对发票选择选项“更改”。

  8. 在 (ARS376/E) 中，更改建议的发票日期和到期日期。按 F3 键返回到起始屏幕。

    任何更改只影响建议文件。未更新应收账款文件中的原始发票。

更新财务系统

  1. 在 (ARS370/B) 中，选择选项 9 = 确认建议以创建汇票并更新应收账款和总账。

    将自动从 (ARS370) 中删除已确认的建议。

相关主题