调节已托收汇票/限定远期支票和记录银行扣款

此说明解释如何调节已在到期日期托收或在到期日期之前贴现的客户汇票。同时，可以记录任何银行费用和其他银行扣款。

还可以使用此说明调节限定远期支票（类型 1），因为在 M3 中系统将它们视为付款类 4 单击。

可以使调节基于报告金额已转入公司账户的银行对账单。

结果

对已托收汇票进行调节，即进行付款和取消客户风险。打印会计日记账。

更新了应收账款和总账。创建以下科目分录：

会计规则

科目

借方

贷方

AR75-196 或

AR75–197

汇票已汇出，托收或：

汇票已汇出，贴现

x

银行

x

(ARS015) 中定义的账户

银行收费

x

AR80–211/212

应收增值税

x

汇票在客户汇票。显示 (ARS280) 中具有汇款状态 30。

准备工作

  • 关于已托收汇票的报告必须由银行返回。请参阅将客户支票/汇票汇出到银行进行托收。
  • 用于银行汇款调节的 FAM 功能 AR86 必须在 (CRS405) 中定义。这包括选择是否应在 (ARS350/E) 中显示用于科目补充的会计字符串，从而使您能够输入其他会计标识进行过账。
  • 为了能够报告银行费用，必须在银行费用。收款 (ARS015) 中创建银行费用类型。

遵循以下步骤

  1. 启动银行汇款付款调节 (ARS350/B)。

在调节之前查看银行汇款

  1. 如果希望通过查看原始银行汇款中包含的汇票开始，请在 B 屏幕上选择选项 11 =“已汇兑付款”进行汇款。

  2. 在银行汇款。更新付款 (ARS351/B) 中，查看按付款方和到期日期显示的记录。按 F3 键返回。

调节汇票

  1. 在 (ARS350/B) 中，为银行汇款选择选项“调节”。

  2. 在 E 屏幕上，根据需要更改建议的汇款日期，然后指定凭证文本（可选）。

  3. 如果使用外币对汇票提款，则必要时更改建议的汇率。

    将自动计算银行使用的汇率与记录汇票时的汇率之间的任何差异。

  4. 如果要记录由于在到期日期之前贴现而产生的任何银行费用和/或已扣除的利息，请选中“银行费用”复选框。按 Enter 键。

  5. 选择以下备选项之一：

    • 如果选中了“银行费用”复选框，请继续执行步骤 6。
    • 如果未选中，请继续执行步骤 8。

  6. 在所显示的 F 屏幕上的银行费用字段和增值税字段中指定扣款。

  7. 如果相关，调整每个字段的建议增值税代码。按 Enter 键。

    屏幕底部的两个字段会自动更新：从“银行调节总额”中扣除“总收费”。

  8. 按 F3 键返回到 (ARS350) 并创建凭证。

  9. 如果在步骤 3 中未选中“银行费用”复选框，请按 Enter 键创建凭证。

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