报告银行拒付的客户支票/汇票

结果

结果根据为 FAM 功能选择的处理方法：

• 方法 1：汇票/支票冲销到状态“汇票/支票未汇出”。汇款状态设置为 11。
• 方法 2：所有分配给支票或汇票的发票会重新打开。汇款状态设置为 60。
• 方法 3：原始发票不会重新打开。而是创建新发票。汇款状态设置为 60。

使用结果可以：

• 通过使用其他付款方式托收付款，或在到期日期再次将汇票汇出到银行进行托收
• 将原始发票包含在客户借项或客户信用管理例程中
• 重新考虑付款方的信贷可靠性和公司的信用政策。

更新了应收账款和总账。创建了什么科目分录根据所使用的方法以及是否在报告被拒绝之前调节付款单据。

对于汇出进行贴现的汇票，在设置 - 总账 (CRS750/F) 中选择的风险解除汇票会计方式也会影响结果。

未付支票和汇票的值类型 50 在应收账款。显示余额 (ARS225) 中更新。

准备工作

• 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义用于报告拒付支票或汇票的 FAM 功能 AR85。已连接的详细记录通过 (CRS406/E) 中的“处理拒付支票/汇票”字段来控制应如何处理拒付的付款单据，请参阅“结果”。（请注意，只有在选择了方法 3 时，“付款条款”和“付款方法”字段才相关）。详细记录还用于控制在报告时是否应显示用于借记交易的科目补充的会计字符串。
• 会计事件 AR85 的会计规则以及会计规则 AR80-303 必须在会计规则。设置 (ARS340) 中定义。
• 必须在序列号。打开 (CRS165) 中为处理方法 3 定义序列号 2 下用于报告拒付汇票的序号类型 85。将从该序列号中检索已创建的新发票的编号。

遵循以下步骤

1. 启动未付汇票/支票。打开未付或拒收 (ARS340/B)。

2. 对匹配付款单据类型的 FAM 功能详细记录选择选项“打开”。

3. 在 F 屏幕上，输入付款方，然后按 Enter 键查看支票或汇票列表。

4. 有关每个付款单据的详细信息，请选择其中一个显示选项，然后按 F3 键返回。

5. 对要报告为“未付”的付款单据选择选项“打开”。

6. 在 G 屏幕上，输入银行账户、会计日期（建议日期，但可以进行更改）和凭证文本（可选）。

7. 按 Enter 键创建凭证，然后重新打开使用拒付付款单据支付的发票。