创建用于直接借记/保理的发票汇款

本文档解释如何选择应发送到银行进行直接借记的客户发票或者已出售或抵押给保理公司的客户发票。

结果

所有属于付款类 5（直接借记）或 6（保理）并与指定的选择条件相匹配的客户发票都包含在已打印或电子汇款对账单中。

使用外币公司银行账户时，只会选择具有与银行账户相同货币的发票。使用公司本币的公司银行账户时，将选择所有货币的发票。

继续执行通过直接借记和保理来调节客户付款中描述的活动。

准备工作

请参阅汇付客户发票以进行直接借记或保理。

遵循以下步骤创建汇款建议

  1. 启动银行汇款。打开 (ARS300/B)。

    系统将显示先前创建的建议和最终汇款对账单。将使用以下状态：

    状态 描述
    1 汇款建议已创建并可以进行处理。
    2 另一用户正在使用建议或最终对账单。
    4 正在删除建议或最终对账单。
    6 正在打印或者创建建议或最终对账单。
    9 最终对账单已创建。

  2. 选择排序顺序 1=“汇款编号”。其他排序顺序保留用于排序和查看目的。

  3. 在“付款类”字段中，指定备选项 5=“直接借记”或 6=“保理”。按 Enter 键更新屏幕，并单击“新建”。

  4. 在 (ARS301/E) 中，指定一种或多种付款类型和付款方式。

    如果未指定付款方式，则付款类 5 的所有付款方式都将包含在选择中。

  5. 定义任何这些选择范围：销售人员、地区、国家/地区、客户群组、付款方、客户、到期日期（“结束到期日期”是必填值，根据付款方式的配置方式，它用作付款日期）和发票日期。

  6. 指定用于汇款的公司银行账户和汇款日期（必需值）。按 Enter 键。

  7. 查看已打印的建议和错误报告。

遵循以下步骤调整汇款建议

  1. 在 (ARS300/B) 中，当建议的状态为 01 时，为其选择选项“打开”。

  2. 在列出了每个付款方的发票的 (ARS310/E) 中，选择这些选项之一：

    • 要从建议中删除发票，请选择“删除”。
    • 要在客户发票。独立显示 (ARS215) 中下溯和查看发票详细信息，请选择 11=“发票”。
    • 要查看发票的汇款明细，请选择“显示”。
    • 仅限直接借记：要调整发票的汇款明细，请选择“打开”并转到下一步。

  3. 仅限直接借记：在 (ARS310/E) 中，选择任何这些备选项，然后按 Enter 键：

    • 通过更改付款金额来创建发票的部分付款。
    • 如果在发票上使用现金折扣，调整建议的现金折扣值（金额、日期、百分比）。
    • 更改建议的付款日期。

  4. 在 (ARS310/B) 中，按 F3 键返回到 (ARS300/B)。

遵循以下步骤确认建议

  1. 在 (ARS300/B) 中，对建议选择选项 9=“确认”。

  2. 在 E 屏幕上，查看建议的汇款日期。

  3. 仅限直接借记：在适用的情况下，选中“电子确认”复选框以表示在银行确认付款时创建科目分录，和/或选中“一项银行交易”复选框以表示根据发票创建交易还是为每笔汇款都创建一项交易。按 Enter 键。

    有关对电子确认的描述以及选择或不选择电子确认的后果，请参阅创建付款类型。

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