处理已记录的客户发票

本文档描述了如何在应收账款。显示 (ARS200) 中更改或拆分未结客户发票、重新打印它们或将它们用作向客户和付款方发送信函时的基础。

有关如何在 (ARS200) 中人工创建合并发票的信息，请参阅人工创建合并发票。

结果

根据所选备选项，以下任何结果适用：

  • 为发票更改了付款方，并且更新了新付款方和先前付款方的余额。
  • 调整了发票值（如到期日期、付款方式和现金折扣）。
  • 释放了发票或阻止将其包含在某些例程中。
  • 发票拆分为两张或多张发票，每张发票都具有单独的付款方式和到期日期。
  • 打印了关于发票的标准信函。
  • 打印了根据以下 FAM 功能之一记录的发票副本：AR20（手动开票）、CO20（CO 发票开立工单）、FA50（固定资产出售）、OI20（CO 开票）、PO20（项目开票）、SO20（SO 开票）和 TA20（TA 开票）。
  • 打印了汇票和发票的副本。

在应收账款。显示余额 (ARS225) 中查看更新后的付款方余额。向付款方告知任何已更改的值，例如修订后的到期日期（标准信函可用于此用途）。将发票副本发送给付款方或将其用于内部用途。

如果更改了任何发票值，则将更新应收账款余额文件 (FSLBAL)。不会创建科目分录。

准备工作

  • 客户发票或汇票必须已打开、未包含在合并发票方案中或者包含在应付账款的付款建议中用于进行净额计算。

取决于所选的备选项

  • 为了冻结发票，必须在停止付款催收。打开 (ARS055) 中定义一般发票冻结代码。
  • 为了创建标准信函，必须在打印标准信函 (ARS115) 中创建具有类型 1 的标准信函。
  • 为了拆分发票，必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义 FAM 功能 AR65。
  • 根据拆分发票时的选择，序列号 51-3 可能必须在序列号。打开 (CRS165) 中定义。

遵循以下步骤

  1. 启动应收账款。显示 (ARS200/B)。为了显示要使用的发票，请按 F17 键，然后在搜索屏幕 (ARS200/S) 上输入选择。

  2. 执行必要的操作：

    • 要更改基本发票值，请转到步骤 3。
    • 要阻止对发票进行进一步处理，请转到步骤 4。
    • 要更改发票的远期汇率协议，请转到步骤 5。
    • 要打印关于发票的标准信函，请转到步骤 6。
    • 要拆分发票，请转到步骤 9。
    • 要打印发票副本，请转到步骤 13。
    • 要打印汇票副本，请转到步骤 15。

    更改发票值

  3. 选择以下备选项之一：

    • 要更改发票的付款方，请选择选项“更改付款方”。在 E 屏幕上，输入新的付款方并按 Enter 键确认更改。
    • 要更改发票值，请对发票选择选项“更改”，然后在 (ARS201/E) 中输入或调整以下任何值：到期日期（利息计算基础）、跟进日期（修订后的到期日期，用于延长付款方的付款截止时间）、付款方法、负责的销售人员、客户的银行账户 ID 以及现金折扣值。按 Enter 键。

    冻结或释放发票

  4. 要冻结或释放发票，请对发票选择选项“更改”，然后在 (ARS201/E) 中输入或调整以下任何值：

    • “停止付款催收”字段中的一般冻结代码；冻结发票时，还必须输入冻结负责人和停止日期
    • 付款催收级别，用于确定发票将包含在付款催收例程中的时间以及上次付款催收日期
    • 用于进行付款通知、托收和利息开票的冻结代码。

    更改发票的远期汇率协议

  5. 要将发票连接到已注册的远期汇率协议或断开连接，请对发票选择选项“更改”，然后选择或取消选择协议。按 Enter 键。

    创建关于发票的标准信函

  6. 对发票选择选项“标准信函”。

  7. 查看并在必要时调整 (ARS115/E) 中的建议标准信函。按 Enter 键。

  8. 已打印的标准信函同时包含信函文本和相关发票的信息。

    拆分发票

  9. 要将一张发票拆分为两张或两张以上的发票，请选择选项“拆分发票”。

    通常，在客户无法在到期日期前支付全部发票金额时会拆分发票。通常会通过电话告知客户新的发票号。

  10. 在客户发票。拆分 (ARS202/E) 中，选择要用于新发票的发票号，然后在所显示的表的第一行中输入新发票的值：付款方法、货币金额和到期日期。按 Enter 键。

  11. 在后续表行中重复步骤 5，直到定义了所有新发票为止。按 F3 键创建凭证。

  12. 在 F 屏幕上，输入凭证文本和会计日期。按 Enter 键创建新凭证并关闭原始发票。

  13. 如果已拆分的客户发票存在并行发票号 (ARS202)，或使用具有拆分到期日期的付款条款，则原始发票的并行发票号将复制到新的拆分发票中，前提是在 (CMS090) 中设置了新发票的付款方法。

    打印发票副本

  14. 如果发票属于“结果”部分中列出的类别之一，请对发票选择选项“打印”。

    • 还可以使用以下任何程序打印发票副本：客户发票。按编号顺序显示 (ARS205)、客户发票。显示到期日期 (ARS220)、客户发票。显示跟进日期 (ARS230)、客户发票。显示已停止 (ARS240)。

  15. 在客户发票。显示手工 (ARS122/B) 中，对发票选择选项“打印”。按 F3 键退出。

    打印汇票副本

  16. 对汇票选择选项“打印汇票”。按 F3 键退出。

    还可以使用同一选项从显示发票。数字顺序 (ARS205) 打印汇票。

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