创建和验证合并发票方案

本说明解释如何为一个或多个合并发票创建建议。

除了以下类别之外，合并发票方案可以包含所有类型的客户发票：

  • 其他合并发票
  • 另一个合并发票方案中包含的发票
  • 客户发票。更改 (ARS201) 中阻止的发票
  • 具有不允许进行发票分组的付款方法的发票，如应收账款付款方式。打开 (CRS076/E) 中所示。

结果

一张或多张合并发票的建议根据每个付款方/客户的用户自定义搜索标准创建。它包含以下信息：发票号、发票日期、到期日期、分部、客户、付款方、合并发票号、付款方式、货币、发票金额、账户金额、未清货币金额、未清记录的金额、冻结代码（用于总额为负值的合并发票）以及付款金额。

可以在客户发票。分组 (ARS190) 中复查该建议。

在 (ARS190) 中确认一组最终的合并发票之前，查看并在必要时调整建议。

不会生成任何交易。创建并保存合并发票方案，以便在合并发票文件（FSLGP1、FSLGP2 和 FSLGP3）中进行进一步处理。

此建议中创建的合并发票将使用信息类别号 209 保存在文件 (FSLEDX) 中，并可在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中进行查看。但是，如果在 (ARS190) 中删除了此建议，则将从此文件中删除这些合并发票。

例如，交易代码为 10 的受影响发票在应收账款余额文件 (FSLEDG) 中接收到阻止代码，并且无法在客户接收。记录 (ARS110) 中进行支付。此外，系统也会阻止将它们包含在其他合并发票方案中，直到删除该建议或确认最终合并发票为止。

准备工作

遵循以下步骤

  1. 启动客户发票。分组 (ARS190/B)。

    B 屏幕列出了先前的合并发票和建议、生成日期、创建者以及状态。将使用以下状态：

    0 = 合并发票方案已创建并可以进行处理。

    1 = 正在创建合并发票方案。

    2 = 另一用户正在使用合并发票或建议。

    4 = 正在删除合并发票或建议。

    9 = 合并发票已创建。它可能无法进行更改，但可以再次打印。

  2. 选择排序顺序 1=“名称”。

    排序顺序 2=“创建者”用于排序目的。

    创建合并发票方案

  3. 通过为其指定名称并按“新建”来创建新的合并发票方案。

    请注意，“名称”字段在此屏幕上可以留空。但是，必须在下一步骤中指定。

  4. 在 (ARS191/E) 上，指定任何这些范围：销售人员、客户群组、地区、国家/地区、付款方、客户、应收账款的付款方式、货币、到期日期（需要到期日期）以及发票日期。

    如果为选择中包含的付款类型指定了发票分组类型 2 =“按照特定日期”，则“至到期日期”字段改为用于指示该日期。

  5. 在“付款方法自”字段中，选择应从发票（备选项 0）、客户（备选项 1）中检索合并发票的付款方法，或者是否应人工指定（备选项 2）合并发票的付款方法。

    如果任何付款方法属于付款类 4=“汇票”，并且客户不得接受汇票，则系统将同时创建合并发票和汇票。

  6. 如果合并发票应将应收账款更新为关闭原始发票的实际客户发票，请选中参数“合并发票类型”复选框。

    如果取消选中该复选框，则仅创建一个虚设发票，使原始发票保持未结状态，但要参考合并发票号。当收到客户付款时，参考此合并发票号，然后关闭原始发票。

  7. 如果应根据付款方而不是每个付款方创建合并发票，请选中“分组级别”复选框。

  8. 通过指定要用作新发票日期（必需）的分组日期和仅在建议中打印的报表文本结束。

  9. 按 Enter 键为新的一组合并发票集创建建议并返回到屏幕 (ARS190/B)；如果找到了符合选择条件的任何发票，则列出该建议。

    验证合并发票方案

  10. 查看建议并记录不应将哪些发票包含在一组最终的合并发票中。

  11. 要通过在 (ARS190) 中删除或阻止发票来调整建议，请参阅调整合并发票方案并创建最终合并发票。

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