为过期客户发票创建付款催收建议并进行验证

本说明解释如何为一个或多个付款方创建付款催收建议。

结果

在应收账款中创建了付款催收建议，其中根据它们各自的付款催收规则按照所选付款方/客户的货币列出所有过期发票。

包含以下信息：

发票号、发票日期、到期日期、货币、货币金额、催收级别（即，为每张发票创建的提醒的数量）、自到期日期以来经过的天数、发票是否将在此提醒后移交进行托收、已开票货币金额、未清货币金额、累计利息以及发票冻结代码。根据所选提醒规则，可以包含附加信息。

打印最终付款催收之前，查看和调整建议。还可以打印提醒预览，而无需更新发票状态。

不会生成任何交易。创建并保存付款催收建议，以便进行进一步处理。受影响的发票在应收账款文件 (FSLEDG) 中接收冻结代码，因此系统会阻止将它们包含在其他付款催收建议中，直到删除建议或打印最终付款催收为止。

准备工作

遵循以下步骤

  1. 选择付款催收。打开 (ARS150/B)。

    屏幕 B 列出了先前的付款催收和建议、生成日期、创建者以及状态。使用以下状态：

    0 = 付款催收建议已创建并可以进行处理。

    1 = 正在创建付款催收建议。

    2 = 另一用户正在使用付款催收或建议。

    4 = 正在删除付款催收或建议。

    6 = 正在打印/创建付款催收。

    7 = 正在重新打印付款催收。

    9 = 付款催收已打印。它可能无法进行更改，但可以再次打印。

    创建付款催收建议

  2. 通过为其指定名称来创建新的付款催收建议。单击“新建”。

    请注意，“名称”字段在此屏幕上可以留空。但是，必须在下一步中输入它。

  3. 在屏幕 (ARS151/E) 上，输入以下任何范围：截止日期（必填字段，用于指定选择发票时的最晚到期日期）、会计维度 2、销售人员、客户群组、地区、国家/地区、邮政编码、信贷部门参考、付款方、客户号、货币以及发票号（可选值）。

  4. 还可以输入一系列付款催收级别（可选）。

    可以在客户发票。更改 (ARS201/E) 中人工调整每张发票的付款催收级别。如果催收级别为 2，则创建级别 3 的付款催收时将包含发票。

  5. 输入仅在建议中打印的报表文本（可选）。

  6. 使用列排序顺序、分页和打印总计来控制信息应该在建议和最终提醒（可选）中的排序方式。按 Enter 键。

    输入附加值

  7. 在 F 屏幕上，输入分组方法，指示应该按照客户还是付款方（必需）显示建议信息。

  8. 如果要进一步限制记录选择，请输入最多五条付款催收规则。

    这些规则的分组方法必须与上述字段中输入的分组方法相同。只有符合规则定义的记录才会包含在建议中。

  9. 如果要仅包含采用特定付款方式的记录，请输入 AR 付款方式。

  10. 在“依发票日期排序”字段中，选择应该按照发票号还是发票日期（可选）对发票记录进行排序。

  11. 定义是否应该在建议中包含内部和/或外部文本（来自 ARS201/T）。

    有效备选项：0 = 无文本；1 = 外部文本；2 = 内部文本；3 = 外部和内部文本。请注意，如果为付款催收规则选择了外部文本，则始终会打印外部文本。

  12. 输入最后付款日期，即已在发送提醒的公司中输入付款的起始日期（可选）。

    可以在 (ARS010) 中定义的起始备注和收尾备注内输入此日期及以下规定日期的变量。

  13. 输入规定日期，即必须为过期发票付款的最晚日期（可选）。

    在某些国家/地区，会要求设置此类规定的日期。在此日期之后，可以联系法律机构托收金额。

  14. 按 Enter 键为新的付款催收创建建议并返回到屏幕 (ARS150/B)。

    如果找到了符合选择条件的任何发票，则列出该建议。在调整和重新打印建议之后，如果系统阻止了付款方或发票，则所使用的阻止代码将从 0 变为 3。如果付款方/客户的所有发票的总额低于为提醒规则定义的最小金额，则系统将设置代码 5。

    验证付款催收建议

  15. 查看建议并记录不应将哪些发票包含在最终付款催收中。

  16. 要检查可疑记录，请启动应收账款。显示 (ARS200) 以查看原始发票和所包含的交易。

    此外，(ARS200) 可用于阻止发票访问付款催收例程，也可用于更改付款截止日期（在“跟进日期”字段中）和新发票选择的付款方式。还可以更改发送的提醒的数量和最新提醒日期也可以更改（请参阅步骤 3 下的内容）。但是，由于原始到期日期用于计算利息，因此不应更改“到期日期”字段中的日期。

    要包含 (ARS200) 中调整的任何发票，必须删除旧建议并在 (ARS150) 中创建新建议。

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