调整对账单建议并为客户/付款方创建最终对账单

此说明解释如何：

  • 调整先前为一个或多个付款方/客户创建的对账单建议
  • 根据建议创建最终的对账单。

结果

请参阅为客户/付款方创建“开放物料”对账单。

准备工作

遵循以下步骤

调整对账单建议

  1. 启动应收账对账单。打开 (ARS140)。

    将显示 B 屏幕，其中列出了先前对账单和建议、生成日期、创建者以及状态。使用信息视图 2 时，记录由创建者列出。

  2. 为建议选择选项“更改”。

    屏幕 (ARS145/B) 已激活，其中列出了建议中包含的付款方和付款方状态。使用以下状态：

    0 = 付款方包含在对账单例程中

    3 = 已从对账单例程中阻止付款方，并且付款方不会包含在最终对账单中

  3. 在屏幕 (ARS145/B) 上，设置屏幕顺序。

    该指令基于屏幕顺序 EF1。

  4. 为每个客户选择以下任何选项：

    • 选项 2 =“打开”：添加或调整对账单的起始备注和收尾备注。继续执行步骤 5。
    • 选项 3 =“保留”：从建议和最终对账单中阻止付款方。
    • 选项 6 =“释放”：释放先前从对账单中阻止的付款方。
    • 选项 4 =“删除”：从建议和对账单中彻底删除付款方。
    • 选项 11 =“发票”：列出付款方建议中包含的所有发票，但不显示起始备注和收尾备注。继续执行步骤 10。

    查看或创建对账单的文本

  5. 在屏幕 (ARS145/E) 上的九个文本字段中输入起始备注以及（如需要）两行附加信息。按 Enter 键。

    如果为 AR 对账单。输入文本 (ARS005/E) 中使用的语言定义了标准起始备注，则系统将自动检索文本，但可以对其进行更改。

    可以使用“状态”字段将状态更改为 0，以释放先前阻止的客户。

  6. 在屏幕 (ARS145/F) 上的九个文本字段中输入收尾备注以及（如需要）两个附加文本行。按 Enter 键。

    如果为 (ARS005/F) 中使用的语言定义了标准收尾备注，则系统将自动检索此文本，但可以对其进行更改。

  7. 指定是否应在最终对账单上打印地点、日期和签名的签名行。

    此参数是否已激活根据 (ARS005/F) 中此参数的定义方式。

  8. 如果标题应包含在对账单中的签名行之前，请定义签名标题。

    如果为 (ARS005/F) 中使用的语言定义了标准签名标题，则系统将自动检索此文本，但可以对其进行更改。

  9. 按 Enter 键继续调整独立发票。

    系统将调用屏幕 (ARS146/B)，其中按客户和货币列出了建议中包含的所有发票及其各自的建议状态。使用以下状态：0 = 发票将包含在最终对账单中；3 = 从对账单中阻止发票。

    调整对账单建议中的独立发票

  10. 要调整发票，请在屏幕 (ARS146/B) 上选择以下任何选项：

    • 选项 3 =“保留”：阻止将发票包含在最终对账单中。
    • 选项 6 =“释放”：释放先前阻止的发票。
    • 选项 4 =“删除”：从建议中删除发票。该操作将调用屏幕 (ARS146/D)，需要在其中确认删除。

  11. 调整建议后，返回到屏幕 (ARS140/B)。

    创建最终对账单

  12. 要打印最终对账单，请选择选项“打印”。

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