为付款方创建对账单建议并进行验证

本文档解释如何为一个或多个付款方或客户创建“开放物料”对账单建议。

结果

创建了对账单的建议，其中按照所选付款方/客户的货币列出所有未结发票和汇票。将显示下列信息：发票号、发票日期、到期日期、货币、货币金额、记录的金额、未清货币金额以及未清记录的金额。

打印最终对账单之前，在对账单。打开 (ARS140) 中查看和调整建议。

不会生成任何交易。创建并保存对账单建议，以便进行进一步处理。

准备工作

遵循以下步骤

创建建议

  1. 启动应收账对账单。打开 (ARS140)。

    将显示 B 屏幕，其中列出了以前的对账单和建议、它们的生成日期、创建者以及状态。使用以下状态：

    0 = 对账单建议已创建并可以进行处理

    1 = 正在创建对账单建议

    2 = 另一用户正在使用对账单或建议

    4 = 正在删除对账单或建议

    6 = 正在打印或创建对账单

    9 = 对账单已打印。它无法进行更改，但可以再次打印。

  2. 创建新的对账单建议并为其指定名称。按 Enter 键。

    可以将此屏幕上的“名称”字段留空，但如果在此处将其留空，必须在 E 屏幕上输入它。

  3. 在屏幕 (ARS141/E) 上，输入对账单将覆盖的范围的结束日期。

  4. 对于发送进行保理或直接借记的汇票和发票，输入一系列汇款状态（可选）。

  5. 如果以中心用户身份创建了建议，请选择要包含的一个或多个分部（必需）。此外，选择是否在“分页”复选框中按照分部分割打印输出。

    请注意：如果选择“按照分部分页”，M3 将首先在客户。打开本地例外 (MFS610) 中搜索本地客户例外。如果未选择“按照分部分页”，M3 将仅在客户主文件客户。打开 (CRS610) 中的客户和付款方。

  6. 输入要在打印输出中对记录进行分组的方法：

    • 1 = 按照客户
    • 2 = 按照付款方

  7. 输入以下任何范围（可选）：会计维度 2、销售人员、客户群组、地区、国家/地区、邮政编码、付款方、客户号、货币、发票号以及要选择的汇票的汇款状态。

  8. 输入要在对账单中包含客户所需的最低未清金额（可选）。

  9. 输入要在建议中打印的报表文本（可选）。

  10. 按 Enter 键为新的对账单创建建议并返回到屏幕 (ARS140/B)。

    如果找到了符合选择条件的任何发票，则列出该建议。

验证建议

  1. 查看建议并记录不希望将哪些发票包含在最终对账单中。

    例如，如果已收到支票付款，但尚未分配到发票。

  2. 要检查可疑记录，请选择应收账款。显示 (ARS200) 以查看原始发票和所包含的交易。

    此外，(ARS200) 可用于更改每张发票的参数，例如到期日期和付款方式。请注意，建议不会自动更新，因此如果调整发票，则必须在 (ARS140) 中创建新建议。

相关主题