人工创建客户发票

此流程用于输入、记录和打印手动客户发票。这些是用于系统中未定义的物料销售（例如，服务支出和工厂设备、家具和配件）的客户发票。

使用此流程后，将打印客户发票和会计日记账。

所输入的发票可以由付款方在客户发票。显示手工 (ARS122) 中单独查看。

准备工作

  • 在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义至少包含一条详细记录的 FAM 功能 AR20。
  • 在由多名法人（多单位协作）组成的公司中，序号类型 02 在编号序列。打开 (CRS165) 中定义。然后，在内部发票序列。打开 (MFS165) 中为每个分部定义相应的序列号。对于非 MUC 公司，必须在 (CRS165) 中定义序号 53。
  • 会计事件 AR20 的会计类型在会计规则。设置 (CRS395) 中输入。
  • 客户在客户。打开 (CRS610) 中注册。
  • 可以为客户发票创建“并行发票号”，如 OCR、KID code 等。其规则在附加付款参考。打开 (CMS090) 中定义。

遵循以下步骤

  1. 启动客户发票。手动输入 (ARS120/B)。

  2. 为要输入的客户发票类型选择 FAM 功能详细记录。如果为 FAM 功能指定了批合计，则必须先在 A 屏幕上输入所指定的外部发票总金额。

  3. 在 E 屏幕上，输入客户、仓库和交货条款。默认情况下，将在“发票日期”和“会计日期”字段中建议使用今天的日期，但也可以进行更改。按 Enter 键。
    注意

    从仓库检索主要国家/地区和我方的增值税号，从交货条款中检索财务代表规则。检查财务代表时使用财务代表规则。

  4. 在 F 屏幕上，可以更改付款方并添加参考。按 Enter 键。

  5. 如需要，请在 G 屏幕上更改付款信息（例如，付款条款或到期日期）。

  6. 在 H 屏幕上创建发票行。可以通过两种方式将金额指定为行金额或数量和单价。未指定金额的发票行用于提供附加信息。在注册所有行后，按 F3 键继续。

  7. 在 J 屏幕上，记录冲销科目分录。系统会使用科目分录参考自动记录应收账款、增值税和舍入。按 F3 键继续。

  8. 所使用的凭证号将显示在 E 屏幕上。要输入更多发票，请重复步骤 2 至 7。

  9. 退出程序时，系统将更新总账和应收账款。

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