通过匹配客户付款和贷方票据创建贷方通知单

此说明解释如何为未清客户发票创建贷方通知单。贷方通知单通常用于冲销已接受的借方票据，即通过将其与贷项发票记录相匹配来扣除客户付款。

贷方通知单的付款记录匹配时将关闭未结交易。贷方通知单本身用作收据，通知客户特定的贷项发票记录、借方票据或记账记录已用于对某些发票进行清算。

结果

打开的客户交易已关闭。打印贷方通知单、会计日记账和客户付款日记账。

将贷方通知单发送给客户，作为对扣除金额已冲销的确认。

更新了应收账款和总账。创建以下科目分录：

会计规则 科目 借方 贷方
AR30 - 100 (1) 客户（借方票据） x
(2) 客户 x

  1. 基于借方票据记录的科目分录。

  2. 基于原始客户发票的科目分录。

为贷方通知单分配了信息类别号 220。可以在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中查看贷方通知单的交易信息。

准备工作

  • 必须满足调整客户付款中列出的起始条件。
  • 必须在客户发票。输入 (ARS100) 中创建已接受扣款的一条或多条贷项发票记录。
  • 必须在已收付款。打开标准信函 (ARS050) 中创建类型为 2 =“贷方通知单”的标准信函。

遵循以下步骤

创建贷方通知单

  1. 启动收款。记录 (ARS110/B)。

  2. 对 FAM 功能 AR30 下要用作输入模板的详细记录选择选项“打开”。

  3. 在 E 屏幕上，选择以下备选项之一：

    • 要在不分配任何新付款的情况下创建贷方通知单，请输入 0 作为已收金额
    • 要创建贷方通知单并记录新付款，请输入总已收金额。

  4. 应用连接到记录客户付款的说明中的信息，以在需要时在 E 屏幕上输入其他值。按 Enter 键。

  5. 在 F 屏幕上，选择适用于创建贷方通知单的两个排序顺序之一：

    • 1 = 付款方
    • 2 = 客户。

  6. 在屏幕标题中输入付款方/客户。

  7. 为发票或借方票据记录和相应的贷项发票记录选择选项 18 =“贷方通知单”，以激活打印标准信函 (ARS115)。

    请注意，匹配记录的总金额必须为 0。

    在输入程序退出之前，新的借方票据记录不会更新财务系统。这表示，不能将贷方通知单与同一会话中创建的借方票据记录相匹配。

使用贷方通知单信息

  1. 在 (ARS115/E) 中，选择要用于贷方通知单的标准信函。

  2. 如需要，请为客户/付款方添加两行附加文本。

  3. 如果要通过传真发送贷方通知单，请选中“传真传输”复选框，并验证客户文件中建议的传真号是否正确。

  4. 按 Enter 键打印贷方通知单并返回到 (ARS110/F)。

完成活动

  1. 重复上述步骤，直到分配和调整完要处理的全部总额。

  2. 要结束操作，请按 F3 为凭证分配凭证号。

  3. 将贷方通知单发送给客户。

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