人工将客户付款分配给发票 - 完全分配和部分分配

此说明解释如何将客户付款分配到一个或多个客户发票记录。

有关如何管理任何现金折扣的信息，请参阅接受客户付款的现金折扣。

结果

请参阅将客户付款分配到发票。

准备工作

将客户付款分配到发票中列出的起始条件。

遵循以下步骤

  1. 使用日记账条目和付款。打开 (GLS110/B) 直接在收款。记录 (ARS110/E) 或付款单据。输入 (ARS105) 中输入付款。

  2. 激活分配屏幕 (ARS110/F) 后，请输入付款方；如果希望跟踪与同一交易或操作相关的发票和付款，请选择调节编号，和/或选择以下排序顺序之一来识别发票记录（如有必要）：

    • 1 = 付款方
    • 2 = 客户
    • 3 = 发票号
    • 4 = 快速输入
    • 5 = 合并发票
    • 6 = 按到期日期排序。
      注意

      排序顺序 2 和 3 仅适用于现金付款（付款类 0）、银行转账付款（付款类 3）和保理付款（付款类 6）。

  3. 选择以下备选项之一：

    • 分配完整付款

      或

    • 分配部分付款。

分配完整付款

  1. 为一个或多个客户发票记录或其他类型记录选择选项 1 = “全额付款”。

    屏幕标题中剩余待分配的金额会随着金额的分配而减少。

  2. 继续正确分配。

分配部分付款

  1. 为一个或多个发票记录选择选项 11 = “部分付款”。

  2. 在 H 屏幕上，输入要从未清金额中扣除的金额。按 Enter 键返回 F 屏幕。

    部分付款的总金额与发票记录的未清金额一起显示。

正确分配

如果要在使用新交易更新财务系统之前撤消特定分配，请为该记录选择选项 4 = “删除已收付款”。

完成分配

重复上述步骤，直到分配完全部付款金额。按 F3 键结束。

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