在付款单据主要功能中记录客户支票或汇票

本文档解释如何使用付款单据主要功能程序付款单据。打开 (ARS105) 来记录支票和汇票。

也可以在已收付款。记录 (ARS110) 中直接记录支票和汇票。唯一区别是 (ARS105) 专门用于为这两种单据类型创建更流畅的工作流。

结果

记录客户付款。在应收账款中输入已分配或未分配给发票的普通支票或远期支票。汇票输入为“已承兑”并分配给发票。

将打印以下报表：包含输入的付款单据、客户付款日记账和会计日记账的列表。

请注意，对于初步远期支票，仅打印付款单据列表。

对于未分配给发票的支票，请启动已收付款。记录 (ARS110) 并执行分配和所需的任何调整。

将已分配的支票汇出到银行进行托收或人工为这些支票存款。将汇票汇出到银行进行托收。

对于远期支票，在汇款或托收前更新财务系统。

对于普通支票和汇票，更新了应收账款和总账。有关更多信息，请参阅记录客户付款和记录作为汇票或限定远期支票接收的客户付款。

根据 AR 付款类型。打开 (CRS076) 中的付款类型的定义，会在输入时取消初步远期支票的客户风险。

准备工作

  • FAM 功能 AR05（付款单据主要功能中支票输入）必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
  • 属于付款类 1 的付款类型必须在付款类型。打开 (CRS078) 中定义并连接到详细记录。请注意，(CRS078/E) 中的“汇款方法”字段必须定义是否使用银行汇款。

遵循以下步骤

  1. 启动付款单据。输入 (ARS105/B)，其中列出了包含下列信息的可用输入模版（FAM 功能详细记录）：凭证名称、输入支票时的交易创建方法、货币、汇率类型和付款类。

  2. 选择要用作输入模板的详细记录。

  3. 在 E 屏幕上，查看建议值并在必要时更改它们：会计日期、货币、汇率类型和汇率。按 Enter 键。

  4. 在 F 屏幕上，输入付款单据的序号。单击“新建”。

  5. 输入付款方、付款方式、付款金额和支票/汇票号（必填值）。在需要时，更改建议的银行账户和货币。

  6. 对于汇票和远期支票，还需要输入到期日期。

  7. 如果付款单据应汇出到银行进行托收并且银行区域适用，请输入银行区域（可选）。

  8. 按 Enter 键并选择以下备选项之一：

    • 如果正在记录属于付款类 1 的支票，则注册的支票付款将显示在 E 屏幕上。继续填写剩余的付款单据。
    • 如果正在记录属于付款类 2 的支票或正在记录汇票，则已收付款。记录 (ARS110/F)将激活。执行将客户付款分配到发票中所述的分配和任何调整，然后按 F3 键返回 (ARS105)。

  9. 记录了所有付款单据时，最后审核 E 屏幕上显示的条目，并在需要时使用选项“打开”来调整任何值。

  10. 按 F3 键退出程序并更新分类账。

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