阻止客户发票

本文档解释如何以及何时使用用户自定义的阻止代码来控制哪些客户发票应包含在各种付款处理例程中。

结果

在 M3 中登记的所有客户发票的阻止代码介于 0 和 9 之间。每个代码表示阻止类别或原因。

系统更新了应收账款文件 (FSLEDG)。

准备工作

公司必须已定义在不同情况下定义阻止发票的有效原因。

创建阻止代码

在付款催收停止。打开 (ARS055) 中创建冻结代码 1-9，并为每个代码提供名称和描述。此代码用于对已阻止的发票进行分类。描述可以是“正在讨论”、“待检查”、“不正确的发票”或类似内容。

代码 0 是一个固定的预定义选项，表示未阻止发票。

何时以及如何使用阻止代码

  1. 阻止在 (ARS200) 的子程序应收账款。显示 (ARS201/E) 中处理特定的发票。此代码在“停止付款催收”字段中人工设置，包含阻止发票的人员的用户 ID 和阻止日期。

  2. 阻止将发票包含在付款通知。打开 (ARS180) 中的付款通知例程内。

  3. 阻止将发票包含在付款催收。打开 (ARS150) 中的付款催收例程内。

  4. 阻止将发票包含在客户发票。分组 (ARS190) 中的合并发票内。

  5. 定义是否应选择发票已超过阻止日期特定天数的客户。此操作在设置 - 信用监控 (RMS905) 中完成。然后，在信用监控生成异动 (RMS410) 中为信用监控创建交易时使用阻止代码。

  6. 可以在显示发票。停止 (ARS240) 中查看每个付款方的已阻止发票。

  7. 可以在打印停止的客户发票 (ARS540) 中打印已阻止发票的列表。

    未使用时

    发票冻结不会影响以下付款例程：

  8. 在对账单。打开 (ARS140) 中为付款方创建对账单

  9. 在托收分配。打开 (ARS170) 中创建债务托收分配，条件是债务托收代码在 (ARS201/E) 中设置为 1 =托收威胁

  10. 在利息发票。打开 (ARS160) 中创建利息发票

  11. 在呆账账户补贴 (ARS130) 中创建呆账补贴。

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