在分配到发票之前，从批处理文件调整收货订单

此说明解释如何在更新应收账款之前更正电子转账收货订单。

根据应收账款检查收货订单时，将根据所创建的错误状态代码执行更正。

结果

所有收货订单仅包含正确信息。打印最终核对清单。

将调整后的收货订单分配给应收账款中的发票记录。可以在批次付款更新 (ARS040) 中执行此操作。

详细信息请参阅通过电子转账收货订单记录客户付款。另请参阅下文，以获取批处理文件中状态分配错误的收货订单的列表。

准备工作

必须满足通过电子转账收货订单记录客户付款中列出的起始条件。

遵循以下步骤

查看核对清单

  1. 查看因对应收账款检查收货订单而打印的核对清单。

  2. 如果在对应收账款比较收货订单时检测到任何差异，则将使用以下状态：

    （0 = 可以处理收货订单）

    1 = 发票缺失/发票号不正确

    2 = 付款方未在客户。打开 (CRS610) 中注册

    10 = 付款方存在，但未对此发票进行注册

    20 = 在收货订单和客户发票中使用不同的货币代码

    30 = 付款日期不正确

    40 = 发票已经全部付讫。

更正收货订单中的交易明细

  1. 启动批次付款更新 (ARS040/B)。

  2. 为批处理文件选择选项 2 =“正确交易”，以激活批次付款。更正交易 (ARS042/B)。

    此屏幕将显示包括以下信息的收货订单：

    交易号，即用于交易的内部序列号；客户发票号；付款方；货币；已付金额；对应收账款进行检查的错误状态。

  3. 为了方便识别，选择排序顺序 2 =“不正确的批次”（可选）。

  4. 要更正收货订单，请选择选项“打开”，以便它调用包含交易明细（例如，付款类型、金额、现金折扣、接受的偏差以及汇率）的 (ARS042/E)。

  5. 在 (ARS042/E) 中，更改以下任何值：客户发票号、付款方、付款日期和货币（可选）。

  6. 选择以下备选项之一：

    • 要返回到屏幕 (ARS042/B) 以更正更多收货订单，请按 Enter 键。如果收货订单中没有包含任何收费，将返回到 (ARS040/B)。继续执行通过创建新的更正建议来执行最终检查
    • 如果包含收费，系统将激活收费。更正交易 (ARS043/B)。继续执行更正费用。
    • 如果所有收货订单都正确，请按 F12 键退出。继续执行通过创建新的更正建议来执行最终检查。

更正费用

  1. 在 (ARS043/B) 中，根据需要检查并调整以下建议值：收费 ID、金额、货币、增值税代码和增值税。

  2. 对于要更正的交易，选择选项“打开”。

  3. 在 (ARS043/E) 中，根据需要更改货币或增值税代码。

  4. 选择以下备选项之一：

    • 要更正 (ARS043/B) 中的更多收费，请按 Enter 键
    • 如果没有要更正的交易，请按 F3 键返回到 (ARS040)。

通过创建新的更正建议来执行最终检查

  1. 在 (ARS040/B) 中，通过选择选项 1 =“创建更正建议”来重新创建一个新的核对清单，以确保所有收货订单正确。

  2. 如果发现任何不正确的收货订单，请返回到批次付款更新 (ARS040/B) 并重复该指令，直到所有订单已更正为止。

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