根据应收账款检查批处理文件中的收货订单

此说明解释如何检查批处理文件中从银行电子转账的收货订单，并在这些订单分配到应收账款中的发票之前包含正确的信息。

结果

根据应收账款检查收货订单。打印一份核对清单，其中包含任何不正确的收货订单。

在更新应收账款之前，调整任何不正确的收货订单。可以在同一程序批次付款更新 (ARS040) 中执行此操作。

请参阅通过电子转账收货订单记录客户付款。有关所用状态的信息，请参阅下面的状态列表。

准备工作

必须满足通过电子转账收货订单记录客户付款中列出的起始条件。

遵循以下步骤

  1. 启动批次付款更新 (ARS040/B)。

  2. 标识要处理的批处理文件。

    将显示包含下列信息的批处理文件：批量付款类型；接收付款的银行账号；根据国际 EDI 标准 EDIFACT（联合国行政、商业和运输电子数据交换规则）确定国内付款还是国外付款；凭证号；会计日期；状态。

    使用以下状态：

    0 = 可以处理订单

    1 = 正在检查订单

    2 = 另一用户正在更改订单

    4 = 正在取消订单

    6 = 正在打印订单

    8 = 正在更新应收账款

    9 = 应收账款已更新。

    注：(ARS040/B) 中的列表以降序显示，首先显示批次 ID 最高的批处理文件。要在进行某种处理后查看所有批处理文件，请在输入字段中输入 9999999999。否则，将只显示批处理 ID 等于或小于刚处理的文件的批处理文件。如果将该字段留空，则系统会将它解释为具有零值，并且不会显示任何文件。

  3. 选择以下备选项之一：

    • 检查批处理文件，并通过为此批处理文件选择选项 1 =“创建更正建议”来比较包含的交易与应收账款
    • 只要文件状态为 0，就可以通过为批处理文件选择“打印”选项来打印收货订单列表，而无需根据应收账款执行检查。

  4. 在 E 屏幕上，输入报表标题（可选）。按 Enter 键。

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