为客户付款创建会计选项

此流程用于创建自定义付款选项，以便在收款。记录 (ARS110/F) 中接收付款时执行和记录所需的各种调整，例如扣除和差异。

准备工作

保留用于付款调整的会计标识必须在会计 ID。打开 (CRS630) 中定义。

遵循以下步骤

  1. 启动收货差异。打开会计选项 (ARS020/B)。

  2. 输入会计选项 ID。（有效备选项是 20-98。必须始终创建选项 99，它保留用于舍入本币和外币之间的差额。）单击“新建”。

  3. 在 E 屏幕上，输入描述、收费账户、批准的最大金额、是否应计算增值税或销售税以及是否必须确认记录。（如果需要确认，则可以更改选项中的信息。）

  4. 选择勾销方法，即指定应该在发票级别还是付款方/收款方级别应用勾销。按 Enter 键。

    • 如果选择备选项 1 =“发票级别”，则创建单独的科目分录。如果选择备选项 2 =“付款方/收款方级别”，则改为创建单独的内部贷项发票记录。每条记录从序列号。打开 (CRS165) 的序号类型 59 序列 B 中接收一个编号，并自动偏移。

  5. 对每个自定义选项重复步骤 2-4。