管理客户借方票据

结果

系统会将具有借方票据的客户付款至少分配到一张客户发票，并且冲销客户进行的扣款。使用所选的借方票据编号创建具有扣除金额的发票记录。

打印会计日记账、客户付款日记账和客户发票日记账（针对所创建的借方票据记录）。

如果接受借方票据，请创建贷方通知单，以关闭未完成的交易并将此情况告知客户。

如果不接受借方票据，请根据借方票据记录创建新发票并将其发送给客户。可以通过使用收款。记录 (ARS110) 中的回开票据功能来执行此操作。

更新了应收账款、应付账款和总账。创建以下科目分录：

会计规则	科目	借方	贷方
*	客户（金额记录为全额付款）		x
	银行	x
AR30–100**	客户（借方票据扣款）		x
*	客户（借方票据记录）	x

* 基于原始客户发票的科目分录。

** 只有将借方票据分配给客户发票时，才会创建 AR30-100 科目分录。

为借方票据和原始客户发票分别分配了信息类别号 218 和 219。可以在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中查看借方票据的交易信息。

准备工作

• 必须满足调整客户付款中列出的起始条件。
• 具有借方票据的客户付款必须记录在收款。记录 (ARS110)。
• 因借方票据进行的调整会在财务系统中使用特定发票号创建贷项发票记录。如果在流程中未在 (ARS110/I) 中人工输入发票号，必须在序列号。打开 (CRS165) 中输入序列号 2 下的序号类型 52。
• 如果所记录的借方票据将根据扣款原因在类别中进行分类，可以事先在借方票据单。打开原因 (ARS016) 中定义原因代码。

遵循以下步骤

输入借方票据

1. 使用日记账条目和付款。打开 (GLS110/B) 直接在收款。记录 (ARS110/E) 或付款单据。输入 (ARS105) 中输入付款。

2. 激活分配屏幕 (ARS110/F) 后，根据需要输入付款方和/或选择下列排序顺序之一来识别发票记录：

   • 1 = 付款方
   • 2 = 客户
   • 3 = 发票号
   • 4 = 快速输入
   • 5 = 合并发票
   • 6 = 按到期日期排序。

3. 为应分配付款的发票选择会计选项 16 =“借方票据”，或在屏幕标题的“选项”字段中输入相同的选项。在后一种情况下，剩余待分配的金额必须为零。

4. 在 I 屏幕上，查看建议的总发票金额并根据需要进行更改。

5. 如果不存在单独的序列号，请输入从客户发票和借方票据编号中扣除的金额。

   这可以是由客户创建的借方票据编号或内部编号。

6. 查看并更改以下任何建议值：总发票金额、付款方、客户号、发票日期、到期日期和会计字符串。

7. 输入凭证文本和交易描述（可选）。

8. 如果根据扣款原因对借方票据进行分类，请在“交易描述”字段中输入原因代码。

9. 按 Enter 键返回屏幕 F。

   发票金额将减少所输入的借方票据金额，并根据借方票据的会计选项进行记录。扣款不影响屏幕 F 标题中剩余待分配的金额。

10. 为分配所接收付款的发票选择选项 1 =“全额付款”。

完成借方票据处理

1. 重复上述步骤，直到分配和调整完要处理的全部总额。

2. 要结束操作，请按 F3 为凭证分配凭证号。