定义基本应付账款设置

... 在指定为授权用户的人员是已登录系统的人员时是否可以批准发票进行付款。

...(APS110) 中与授权和批准供应商发票相关的活动是否记录在日志文件中。

完成以下活动后，将创建一个日志条目：

• 已向授权用户分配发票。
• 已针对发票更改授权用户。
• 已发送发票进行审核。
• 在审核后收到发票。
• 某个人员已批准整个发票进行付款。
• 拆分发票的一部分已获得批准。
• 已批准拆分发票的所有部分进行付款。
• 已在 (APS110) 中取消未批准的发票。
• 日志条目保存在 FPLLOG 表中。可以在供应商发票。显示日志 (APS235) 中查看它们。

... 在发票金额超过 (CRS650) 中为授权用户指定的最大批准金额时，是否会在发票批准期间自动更改授权用户。

未选中此复选框表示在金额过高的情况下必须人工选择新的授权用户。新的授权用户必须具有高于发票金额的最高批准金额。

选中此复选框表示在金额过高的情况下将自动完成授权用户的更改。新的授权用户将是在授权用户 - 供应商发票。打开 (CRS650) 的“下一级别”字段中为原始授权用户选择的用户。

...供应商发票是否必须由两个具有相应批准限制的用户批准。如果已启用，则必须指定默认的交叉授权人。当第一个用户批准供应商发票时，它会根据 (CRS650) 中指定的内容自动路由到该授权人的下一级别。如果未指定下一级别，则发票将路由到默认的交叉授权人。

... M3 在搜索负责重新编码的人员时的顺序。

备选项包括：

• 0 = 未使用该功能。
• 1 = (APS905) 中指定的分部级别的责任人请参阅下文。
• 2 = (CRS650) 中为每个授权用户定义的负责重新编码的人员。
• 3 = 会计 ID。打开 (CRS630) 中特定科目的责任人。
• 4 = 与授权用户相同。

如果在第一个备选项中未找到责任人，则会继续搜索剩余的备选项。如果字段留空，则搜索结束。

示例

如果选择备选项 3 和 4，则首先在 (CRS630) 的科目表中搜索责任人。如果未选择责任人，则会自动选择授权用户作为负责重新编码的人员。

如果找到了责任人，则将在应用程序消息。打开 (CRS420) 中为此用户显示具有类型 149 的消息。该消息指出发票已注册，并且必须对其重新编码。请注意，如果负责重新编码的人员与授权用户是同一人（备选项 4），则不会发送任何消息。

... 负责在当前分部中进行重新编码的人员。

负责重新编码的人员还具有以下附加权限：

1. 将供应商发票转移到另一个授权用户。

2. 批准属于其他某个用户的供应商发票。仍将根据 (CRS650) 中为授权用户指定的最大批准金额自动执行金额控制。

3. 批准已分割成多张发票的供应商发票。请参阅以下字段的说明。

4. 接收和批准无法分配到其他任何用户的发票会计行金额。

要启用活动 1 和 2，必须在 (APS905) 中选中 020 复选框。要启用活动 3 和 4，必须选中 080 复选框。

示例

信用卡发票已到达。此发票涉及多个人员，因此拆分为多张发票，每个授权用户一张发票。必须在数日内支付发票，而所有相关人员不太可能有时间为各自的部分授权。例如，当这些人中的一个或几个因休假而没空时。然后，负责重新编码的人员会决定批准整个发票，以避免因延迟付款而产生额外收费。

重要说明

如果公司希望拥有多个具备这些附加权限的人员，则必须在授权用户 - 供应商发票。打开 (CRS650) 中使用安全访问代码 4 注册这些人员。

... 应根据哪个会计维度自动拆分未批准的供应商发票，以便为每个发票会计行进行单独授权。

备选项包括：

• 0 = 不拆分
• 1-7 = 会计维度 1 至 7。

在发票以未批准形式过账到支出账户时，无论是在注册发票时直接过账还是在进行重新编码后进行过账，都将自动触发此功能。系统会将过账到支出账户的每个发票会计行（即，所有具有交易代码 41 的会计行）自动分配给在所选会计维度中指定为会计标识责任人的人员进行授权。

因此，过账到过渡科目、增值税科目、供应商债务科目和已批准发票的会计行不会包含在此例行程序中。

示例

希望某个单位的责任人对其下属员工的相关发票进行授权。在会计 ID。打开 (CRS630) 的公司会计科目表中，将每位员工注册为成本中心。成本中心在公司会计字符串的会计维度二中指定，因此需要在此字段中选择备选项 2。通过在 (CRS630/F) 屏幕上将该负责人的姓名添加到每名下属员工的成本中心中，系统会将包含其中一个成本中心的发票行自动分配给该负责人进行授权。同时向该责任人发送一条通知消息。然后，便可以通过选择排序顺序 7，在 (APS110) 中批准发票会计行。如果同一人员收到了同一发票中的多个会计行，则会累计金额，以将其显示为一个总额。

通过选择排序顺序 7，将在 (APS110/B) 屏幕上为每个授权用户显示所有拆分发票。如果需要，授权用户可以为单个会计行或分配给他或她的所有会计行更改授权用户。

在拆分发票中的会计行经过重新编码后，系统将创建两个会计行：一个用于冲销已重新编码的会计行和用户创建的新会计行。第一个会计行接收的授权用户与已重新编码的行相同。第二个会计行将接收由所使用的会计标识确定的授权用户。

在授权后，系统将在字段中使用代码 9999999999 为授权用户更新供应商发票记录。授权并批准所有会计行后，发票将收到状态“已批准”。只有能够批准整个发票（即使有些会计行未得到授权）的用户才是对例行程序进行重新编码的总责任人。（请参阅上面 070 字段的说明。）

将在供应商发票。显示拆分 (APS115) 中查看拆分发票。此外，将在总账。显示交易 (GLS211/F) 中为相应的会计行显示授权用户和批准代码。

重要说明

1. 如果授权用户在退出 (APS110) 之前对发票进行了重新编码并且进行了授权，则不会执行分割。但是，如果授权用户对总额进行了重新编码，但未对发票进行授权，则当用户退出 (APS110) 时，更改操作将确定是否分割发票。

2. 如果发票已拆分，则将忽略屏幕 (APS100/F) 上为发票标题选择的任何授权用户。

3. 如果在 (CRS630/F) 屏幕上找不到该负责人的姓名，则系统会将发票会计行自动分配给 (APS905) 中指定为重新编码负责人的人员。这可以确保未完成的设置不会导致会计行被忽略。

4. 如果未在 (CRS630) 中为所选会计维度注册会计标识，则该例行程序中不会包含会计行。如果正确设置了会计科目表，则该类型的会计行仅参考动态控制对象（例如物料号），并成为已批准发票匹配的结果。

... 系统会在到期日期之前多少天将自动提醒发送给授权用户。如果适用于现金折扣，则改为从现金折扣日期中扣除天数。提醒在应用程序消息。打开 (CRS420) 中显示为消息。

可以将该字段保留为空，或者指定 0 至 999 天之间的值。

... 是否还将在应付账款。更改独立发票 (APS201/E) 上为已停止处理的供应商发票发送自动提醒。

... 是否使用授权委派。授权委派是供应商发票批准的框架，在此框架中授权人连接到 (CRS650) 中的授权委派组。用于设置每个授权委派代码的批准限制的授权委派组由多个授权委派行组成。授权委派代码连接到 (CRS630) 中的一个或多个科目。

在处理授权委派时，连接到供应商发票的凭证上的每项会计交易都会连接到一个授权用户。请注意，应付账款交易和增值税交易不关联至授权用户。应付账款分类账中的记录将自动接收授权用户 9999999999，因为多个授权者可以存在于一张发票中。执行供应商发票批准时，用户应在 (APS110) 中使用排序顺序 8。

如果启用了按会计维度进行发票批准，则系统会根据会计维度拆分会计交易，但用户仍应使用排序顺序 8 来批准供应商发票。

... 通过 (APS110) 中的“发票控制”或“贷方票据控制”执行重新编码时是否将自动批准供应商发票。

“FAM 功能”中“未批准”字段中的设置用于确定是否应在重新编码时批准发票。

... 所有与原始发票相关的贷方请求交易都已记账且总账已更新时是否应批准原始供应商发票付款。

当贷方请求交易的状态大于或等于“90 - 在 GL 中更新”时，贷方请求交易关闭。

... 是否使用交易代码的功能，即是否应该能够为（国际）贸易创建基础并编制统计。

备选项包括：

• 0 = 否。
• 1 = 是，交易代码可用于国际贸易。
• 2 = 是，交易代码可用于国际贸易和国内贸易。

如果选择了备选项 1，则只能为国际贸易指定交易代码（即，在供应商的国家/地区代码和分部的国家/地区代码不同时）。许多国家/地区要求编制这些统计。每家公司都会报告它已向其他国家/地区的供应商支付了哪些款项，并按材料、服务等进行了分类。

如果选择了备选项 2，可以指定交易代码，而不考虑供应商和分部的交易代码。这样，可以为以外币生成的国内发票指定交易代码。这是一些国家/地区的法律要求，或者它可以使供应商避免因交易被作为国外付款处理而向银行支付一定的费用。

... 是否在输入每张发票后打印包含供应商发票相关数据的配送票据，并将其用作授权或重新编码的基础。

备选项包括：

• 0 = 否
• 1 = 仅用于 (APS450)
• 2 = 仅用于 (APS100)
• 3 = 用于 (APS450) 和 (APS100)。

若选择备选项 0，则在处理期间将停止在 (APS100) 中手动输入总计为零的供应商。将允许在 (APS450) 中输入不带金额的供应商批发票，但将在凭证检查例程中进行提取而且凭证在 (GLS037) 中可见。

若选择备选项 1，则仅允许在 (APS450) 中输入不带金额的供应商批发票以转移到应付账款。在处理期间将停止在 (APS100) 中手动输入总计为零的供应商发票。

若选择备选项 2，则仅允许在 (APS100) 中手动输入总计为零的供应商发票。将允许在 (APS450) 中输入不带金额的供应商批发票，但将在凭证检查例程中进行提取而且凭证在 (GLS037) 中可见。

若选择备选项 3，则允许在 (APS100) 中手动输入总计为零的供应商发票并且允许在 (APS450) 中记录输入的不带金额的供应商批发票并转移到应付账款。

... 是否在供应商付款建议。打开 (APS130/B) 上使用选项 9 确认付款建议后自动将其删除。

如果未选中此复选框，则付款建议会在 (APS130) 中保持处于状态 9，并且必须使用“删除”选项进行人工删除。

如果要使用 M3 e-collaborator，请不要选中该复选框。M3 e-collaborator 中需要建议文件，因此，不能将其删除。

... 记录在应付账款中的供应商支票是否更新支票。打开支票簿 (APS300)。支票簿用于控制、复制、阻止、删除或冲销支票。

如果选中此复选框，则在应付账款中记录支票号时，将在支票簿中创建新记录。

... 在 (APS130) 中创建付款建议时是否自动匹配贷方交易。

在这种情况下，贷方交易是供应商贷方票据、供应商的记账付款以及要包含进行净额计算的客户发票（如果供应商也注册为客户）。

如果选中此复选框，则在创建付款建议时，默认情况下会在 (APS131/E) 屏幕上的“自动匹配付款建议中的贷方交易”字段中建议使用备选项 1（匹配所有类型的贷方交易）。无论付款日期如何，贷方交易都将与供应商发票进行匹配，以避免出现负值付款的情况。贷方交易与供应商发票的付款日期会自动更改为上次交易的付款日期。

该流程仅包含以下类型的交易：

• 发票与贷方交易，其付款方法在应付账款付款方式。打开 (CRS071) 中具有“分组付款代码”= 2（按到期日期分组）
• 没有现金折扣的发票。

... 是否要在 (APS130) 中进行付款前批准供应商付款建议。

对于和付款建议相关的银行账户，在 (CRS630) 中的银行账户上对负责人或审批人进行控制。

如果在 (APS130) 的供应商付款建议中使用了选项 9-“确认”，则在此银行账户具有审批人的情况下，将执行检查。系统将向审批人发送消息，然后审批人会在供应商付款。银行账户概述 (APS130) 的付款建议中使用选项 13 来显示 (APS127) 中此银行账户的当前情况。审批人可以查看银行账户余额以及与此银行账户相关的所有未结付款建议，包括当前的建议。然后，审批人必须确定银行账户中是否有足够的资金来支付当前的建议。

如果要批准付款建议，则将在 (APS130) 中使用选项 7-“批准”，并且将在付款建议中更新审批人（用户 ID）、批准日期和批准状态。申请审批的用户 ID 将收到通知，然后可以确认建议，并且付款可以在 (APS130) 中进行。审批人是可以批准付款建议的唯一用户。

如果付款建议未获得批准，则将在 (APS130) 中使用选项 14-“未批准”，并且审批人可以编写与该建议相关的备注（F6 =“文本”），用于说明请求者应执行的操作。该文本是可选的。申请人将收到通知，说明该付款建议未被批准。

如果 (CRS630) 中某个银行账户没有任何审批人，则不需要批准，并且使用 (APS130) 中的正常付款建议管理。(APS130) 中用于审批状态、审批人和请求者的字段为空白。

通过使用功能键 F6，可以在 (APS137) 中将自由文本添加到任何付款建议中。如果添加了文本，则 (APS130) 的“文本”列中会显示星号 (*)。

如果未选中此复选框，则供应商付款建议无需在 (APS130) 中付款之前获得批准。

... 在供应商发票。记录 (APS100/E)、供应商发票。重新编码 (APS110/B) 或 (APS112/B) 上选择了工作流（“下一人工步骤”）5 至 8，并且未找到采购订单的收货交易时，将发生的情况。

备选项包括：

• 1 = 发票匹配程序未启动。用户会分别停留在 (APS100/E)、(APS110/B) 或 (APS112/B) 屏幕上。
• 2 = 询问用户是否改为选择采购订单行。
• 3 = 如果未找到收货交易，则自动选择采购订单行。

将该字段与下文中字段号为 320 的字段进行比较，后者用于确定在只收到部分货物时将发生的情况。

... 如何在 (APS360/B) 屏幕的“待分配”字段中对待过账金额进行过账。

备选项包括：

• 1 = (APS360/B) 屏幕上的选项 17（所有未批准）用于将此金额人工过账到过渡科目。
• 2 = 退出时 (APS360)，系统会询问用户是否将此金额过账到过渡科目。
• 3 = 退出时 (APS360)，系统会询问用户是否将此金额过账到过渡科目。

将金额过账到结算账户时，使用会计规则 PP20-215。选中备选项 1 或 2 时，可以使用其他用户自定义的会计规则。

... 在 (APS100/E)、(APS110/B) 或 (APS112/B) 上选择了（“下一手动步骤”）5 至 8，并且仅对部分受影响的采购订单行完成了收货时，此时会发生的情况。

备选项包括：

• 1 = 发票匹配未开始。用户会分别停留在 (APS100/E)、(APS110/B) 或 (APS112/B) 屏幕上。
• 2 = 仅选择了收货行。
• 3 = 询问用户是否应为缺少收货的行选择采购订单行。
• 4 = 始终选择缺少收货的采购订单行。

如果选中备选项 3 或 4，则应用以下规则：

... 是否可以在将发票与涉及固定资产的采购订单进行匹配后结束 (APS360)，而无需创建初步固定资产。

备选项包括：

• 1 = 是。
• 2 = 是，但首先会显示警告。可以忽略警告。
• 3 = 否。必须在退出前创建初步固定资产 (APS360)。
• 4 = 与备选项 3 相同。但是，在 (APS360) 中创建科目分录时，会自动显示用于创建初步资产的程序，即固定资产。打开初步 (FAS180)。

如果选择了备选项 2 或 3，这表示在匹配后退出 (APS360) 时，将对任何包含固定资产科目的发票行进行搜索。如果存在这样的行，则会执行检查以确保为该行创建了初步固定资产。在 (APS362) 中为发票行使用选项 9 来创建初步固定资产。通过在 (APS360) 中选择选项 12 来访问此程序。如果选择备选项 4，则不必在 (APS362) 中使用选项 9。

... 是否任何汇率收益或亏损都是更新采购订单项目的平均成本。

采购订单以外币表示时，会发生汇率收益/损失，并且在采购订单日期与收货日期之间会存在汇率差异。

在 (APS360) 中执行发票匹配期间，将为每个发票行创建收益/损失的科目分录。如果选中此复选框，则系统会将收益/损失视为价格差异，并更新项目的平均成本。

该金额以本币形式表示。请注意，该变量是根据供应商发票上记录的总欧盟增值税和每个增值税代码采购订单中记录的总欧盟增值税之间的差额进行计算的。

如果舍入差异在定义的可接受金额内，则不会在发票匹配后创建附加会计分录。如果总差额超过在参数中设置的可接受金额，将在发票匹配之后在凭证上创建其他增值税会计分录 AP10-111 和 AP10-211。

... 是否在完成发票匹配和退出 (APS360) 时显示包含所创建的会计行的编码屏幕。

... 是否应使用实际成本物料的发票匹配期间出现的价格差异更新库存会计价格。库存会计方法在物料。连接分厂 (MMS003) 中设置为“4 - 实际成本”时，会发生这种情况。

... 是否启用在通过 (APS100) 或 (APS112) 启动发票匹配期间直接执行收货的功能。

... 在供应商发票。选择匹配 (APS350) 中选择并未完全收到货物的采购订单 (PO) 时使用的工作流程。对于这种情况和这种选择，将使用在发票匹配期间执行收货的功能。

... 如果所有冲销 PP10-225 和 PP10-226 科目分录的科目分录都基于会计规则 PP20-225 和 PP20-226。会计规则在会计规则。设置 (CRS395) 中进行维护。

否则，冲销 PP10-225 和 PP10-226 账户条目的所有账户条目均基于原始会计字符串。

... 如何管理使用“采购订单标题级别上的发票匹配”的供应商发票。

在某些情况下，在供应商发票批次。打开 (APS450)中使用供应商发票时，必须先在采购订单标题级别上执行发票匹配，并且如果发票匹配成功，则发票将转移到“应付账款”。如果供应商发票匹配失败，则偶尔需要暂挂发票，将供应商发票行转移到 (APS450) 并执行更详细的发票匹配。

备选项包括：

• 0 = 否
• 1 = 是
• 2 = 库存物料。

如果选择备选项 0，则在供应商发票金额超出“设置 - 供应商发票匹配”(APS900) 中定义的允差限制时，发票将始终转移到“应付账款”并在过渡科目中进行记账。

如果选择备选项 1，并且供应商发票金额超出 (APS900) 中定义的允差限制，则表 FAPIBH 中的“发票状态”将更新为 79-“发票匹配失败”。

如果选择备选项 2，并且供应商发票金额超出 (APS900) 中定义的允差限制，则在采购订单至少对每个库存物料都包含一行的情况下，“发票状态”将更新为 79-“发票匹配失败”。如果采购订单仅包含非库存行，则发票将转移到“应付账款”。

系统会将具有这些特征之一的采购订单行视为非库存物料：

• 采购订单行的来源为 24（客户订单，直接交货）
• 采购订单行的来源为 35（租赁协议），并且采购订单类别为 80–“租借”
• 采购订单行的来源为 36（租赁协议，直接交货）
• 按照物料。打开 (MMS001) 中所定义，该物料是非库存物料。