为发票匹配定义允许的差异

本文档解释如何定义在收货行和供应商发票之间的价格或数量存在差异时应自动接受差异的规则。

结果

差异定义为发票匹配中每个发票行的金额/单位或百分比，作为一般规则或仅适用于某些用户自定义的关键字（例如，物料号和供应商群组）。还将为自动匹配度最高的工作流（下一手动步骤）8 定义要过账的总允许差异以及如何过账。

当供应商发票与供应商发票。与收货行匹配 (APS360) 中的收货匹配时，将自动应用规则。

更新了发票匹配参数表 FGINPA。

排序顺序备选项

以下是排序顺序的可用备选项：

  • 1 = 允许的价格差异，以金额和/或百分比表示。
  • 2 = 允许的数量差异，以单位和/或百分比表示。
  • 3 = 允许的发票金额差异，以金额和/或百分比表示。
  • 4 = 允许的舍入差异，以金额和/或百分比表示。
  • 5 = 允许的舍入差异（标题和行），以金额和/或百分比表示。
  • 6 = 允许的舍入差异（贷方请求和贷方票据），以金额和/或百分比表示。

价格差异始终用发票货币定义。数量差异始终用采购订单计量单位定义。

为定制排序顺序 1 和 2 的差异，然后将其限制至特定物料或供应商，您可以在可用的控制对象参数。打开 (CMS016) 中定义多达三个其他字段。这些字段是可选的。

排序顺序 3 的差异始终用供应商组和供应商号定义。

备选项 4 用于表示是否应在 (AP50-280) 上自动统计供应商发票批次。打开 (APS450) 中发票匹配的舍入。

备选项 5 用于表示在 (APS450) 中发票标题总计以及发票行总计之间可接受的价格总差异（以金额表示）。若总价差异是可接受的金额，那么在验证过程中，将为差异金额创建行类型 4（舍出）。

备选项 6 用于表示在贷方请求交易。匹配 (APS395) 中进行匹配时，所选贷方请求行和贷方票据之间可接受的差异（以金额表示）。

准备工作

对于要接受的差异（使用排序顺序 1 或 2 定义），必须在可用的控制对象参数。打开 (CMS016) 中按分部为设置 - 供应商发票匹配 (APS900) 指定用户自定义的关键字。可使用这些关键字：供应商编号、订单类型、供应商群组、产品组、物料组、物料号、物料类型以及采购组。

遵循以下步骤

  1. 启动设置 - 供应商发票匹配 (APS900/B)。

  2. 根据差异类型，选择以下排序顺序之一：

    • 1-“允许的价格差异”
    • 2-“允许的数量差异”
    • 3-“允许的发票金额差异”

  3. 选择以下备选项之一，然后单击“创建”：

    • 要为排序顺序 1 或 2 定义规则，请根据所选的排序顺序指定货币或采购订单计量单位，然后还可以指定由 (CMS016) 控制的任何或所有关键字值。
    • 要为排序顺序 3 定义规则，请指定货币、供应商群组和供应商。

  4. 在 (APS900/E) 上，以金额或数量和/或百分比的形式指定允许的差异。

  5. 如果匹配时使用的是工作流（下一手动步骤）8，请指定将差异分配至发票行的限制。按 Enter 键。

要为程序 ID /屏幕 (APS900/E) 设置的参数

注意

此表中提到的金额和百分比是正值。发票匹配中的任何负差异会自动转换为正金额或百分比，以便与此处指定的值进行比较。

字段 该字段表示...
允许的价格差异 - 金额

... 以金额表示的价格差异，当供应商发票与供应商发票。与收货行匹配 (APS360) 中的收货相匹配时将接受该差异。

价格是根据采购价格计量单位和发票货币来定义的。请注意，此差异仅适用于 (APS360) 中的每个发票行，而不适用于整个发票。

如果为价格差异定义了一个特定百分比，则绝对不能超过这些值中的任一个，以便系统在 (APS360) 中接受行差异。

允许的价格差异 - 百分比 ... 以百分比表示的价格差异。除此之外，该字段用作上述字段。
允许的数量差异 - 单位

... 以许多单位表示的数量差异。

数量是根据采购订单计量单位定义的。除此之外，该字段用作价格差异字段。

允许的数量差异 - 百分比 ... 以百分比表示的数量差异。除此之外，该字段用作上述字段。
要过账的总允许的差异 - 金额 ... 使用工作流（下一手动步骤）8 进行发票匹配时，将自动接受并过账的总差异。此差异表示为金额。
要过账的总允许的差异 - 百分比 ... 与上述字段中的值相同，但表示为百分比。可以定义百分比和金额。
针对将差异分配至发票行的限制

... 在使用工作流（下一手动步骤）8 进行发票匹配时，用于控制如何自动管理允许的限制内总金额的金额。（“允许的限制”是为上述两个字段定义的限制。）

以下规则适用：

  • 如果总差异金额小于此字段中的金额，将使用会计规则 PP20-240 自动对差异进行过账。
  • 如果总差异金额等于或大于此字段中的金额，但仍在允许的限制内，则系统会将此差异自动分配至每个发票行。分配根据发票行净额按比例完成。

示例：

已将 6 美元定义为最大允许的差异并将 3 美元定义为限额。

  1. 收到的发票的发票金额不同于 (APS360) 中 2 美元的发票行（基于采购订单）。此差异将自动过账到为会计规则 PP20-240 选择的科目，而不必离开供应商发票。记录 (APS100)。可以随后跟进每个供应商的差异。

  2. 收到的发票的差异介于 4 至 6 美元之间。此差异将根据相应行的净额自动按比例分配至发票行，而无需离开 (APS100)。可以随后跟进发票行级别的差异，即跟进每个物料的差异。

对于巴西版本和排序顺序 1 而言，必须使用空的“货币代码”设置记录。还有一个排序顺序 9-“允许的 ICSM 金额差异”，其中必须使用“货币代码”=* 设置记录。

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